关于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金分红公告

  交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德
    裕盈纯债债券型证券投资基金分红公告
                                公告送出日期：2024年9月20日
   基金名称          交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
   基金简称          交银裕盈纯债债券
   基金主代码         519776
   基金合同生效日       2016年11月4日
   基金管理人名称       交银施罗德基金管理有限公司
   基金托管人名称       兴业银行股份有限公司
                 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金基金合
   公告依据
                 同》、《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》等
   收益分配基准日       2024年9月6日
   有关年度分红次数
            本次分红为2024年度的第3次分红
   的说明
   下属分级基金的基
            交银裕盈纯债债券A                 交银裕盈纯债债券C       交银裕盈纯债债券D
   金简称
   下属分级基金的交
   易代码
         基 准 日
         下 属 分
         级 基 金
         份 额 净 1.0801                 1.0248          1.0730
         值 （单
   截 止 基 位： 人民
   准 日 下 币元）
   属分级
   基金的 基 准 日
   相关指 下 属 分
   标     级 基 金
         可 供 分
         配 利 润
         （单 位 :
         人 民 币
         元）
   本次下属分级基金
   分红方案 （单位 ：
   元 /10 份 基 金 份
   额）
   权益登记日                              2024年9月23日
   除息日                                2024年9月23日
   现金红利发放日                            2024年9月25日
   分红对象                               权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
                                      选择红利再投资方式的基金份额持有人， 其红利将按2024年9月
   红利再投资相关事项的说明                       23日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金
                                      份额自2024年9月25日可以查询、赎回。
                                      根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人
   税收相关事项的说明
                                      分配的基金收益，暂免征收所得税。
                                      本基金本次分红免收分红手续费。 投资人选择红利再投资，红利
   费用相关事项的说明
                                      再投资的份额免收申购费用。
    注：1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人兴业银行股份有限公司复核。
方式的基金份额持有人的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。
现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默认的收益分配方式
是现金分红。
本基金注册登记机构确认的分红方式为准。 如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一工作日的
交易时间结束前到销售机构办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修
改分红方式申请对本次分红无效。
分红权益。
下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。
站（www.fund001.com）查询当前的分红方式。
  风险提示：基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。 本基金管理
人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收
益。 基金的过往业绩并不代表其将来表现。 投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并
选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。