财通资管睿盈债券A,财通资管睿盈债券C: 财通资管睿盈债券型证券投资基金分红公告

                财通资管睿盈债券型
               证券投资基金分红公告
                         公告送出日期：
基金名称                       财通资管睿盈债券型证券投资基金
基金简称                       财通资管睿盈债券
基金主代码                      015818
基金合同生效日                    2022 年 11 月 07 日
基金管理人名称                    财通证券资产管理有限公司
基金托管人名称                    浙商银行股份有限公司
                           《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
                                               《财通资管睿盈债券型证券投资基金
公告依据
                           基金合同》、
                                《财通资管睿盈债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日                    2024 年 09 月 13 日
有关年度分红次数的说明                本次分红为 2024 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称                财通资管睿盈债券 A              财通资管睿盈债券 C
下属分级基金的交易代码                015818                  015819
          基准日下属分级基金份额净
截 止 基 准 日 值（单位:元）
下属分级基
金 的 相 关 指 基准日下属分级基金可供分
标                      99,084,216.93               72.15
          配利润（单位:元）
本次下属分级基金分红方案（单位:元/10 份
基金份额）
  注：本基金 A 类份额每 10 份基金份额发放红利 0.16 元人民币；本基金 C 类份
额每 10 份基金份额发放红利 0.16 元人民币。
权益登记日                           2024 年 09 月 23 日
除息日                             2024 年 09 月 23 日
现金红利发放日                         2024 年 09 月 25 日
分红对象                            权益登记日登记在册的本基金份额持有人
                                选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2024 年 09 月 23 日
                                除息后的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份
红利再投资相关事项的说明
                                额进行确认并通知各销售机构。2024 年 09 月 25 日起投资者可以通过销售机
                                构查询红利再投资的份额。
                                根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开
税收相关事项的说明                       放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂
                                免征收所得税。
                                本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红利所
费用相关事项的说明
                                折算的基金份额免收申购费等红利再投资费用。
  （1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。
  （2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现
金分红。
  （3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2024 年 09 月 23 日）最后一
次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认
分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销
售网点办理变更手续。
  （4）建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2 日（申请修改分红方式之
日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
  （5）投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可
以登录本基金管理人网站（www.ctzg.com）查阅《财通资管睿盈债券型证券投资基
金基金合同》和《财通资管睿盈债券型证券投资基金招募说明书》等资料。投资者
亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话: 400-116-7888 垂询相关事宜。
  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，
不会改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资
收益。本公司提醒投资者，投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招
募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未来表现，
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
  特此公告。
                              财通证券资产管理有限公司