华泰紫金丰安27个月定开债券发起A,华泰紫金丰安27个月定开债券发起C: 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型
  发起式证券投资基金分红公告
                             公告送出日期：
基金名称               华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称               华泰紫金丰安 27 个月定开债券发起
基金主代码              009844
基金合同生效日            2020 年 9 月 24 日
基金管理人名称            华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称            招商银行股份有限公司
                  《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《华泰紫金
公告依据              丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
                                               《华泰紫金丰安 27 个月定期开
                  放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日            2024-09-12
有关年度分红次数的说
           本次分红为 2024 年度的第 1 次分红
明
下属分级基金的基金简
           华泰紫金丰安 27 个月定开债券发起 A             华泰紫金丰安 27 个月定开债券发起 C
称
下属分级基金的交易代
码
        基准日下属
        分级基金份
截 止 基 准 额 净 值（单
日 下 属 分 位：元）
级 基 金 的 基准日下属
相关指标 分 级 基 金 可
        供分配利润
       （单位:元）
本次下属分级基金分红
方案（单位 ：元/10 份基金 0.130                       0.125
份额）
  注： 1、本次分红符合基金合同的相关规定。
务费，两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每
份基金份额享有同等分配权。
权益登记日                   2024 年 9 月 23 日
除息日                     2024 年 9 月 23 日
现金红利发放日                 2024 年 9 月 25 日
分红对象                    权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明            根据基金合同约定，
                                本基金收益分配方式仅为现金分红。
税收相关事项的说明               根据国家相关规定，
                                基金向投资者分配的基金收益，
                                             暂免征收所得税。
费用相关事项的说明               本次分红免收分红手续费。
   （1）本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。
   （2）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，申
请申购本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
   （3）本基金的分红方式为现金方式。
   （4）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会
降低基金投资风险或提高基金投资收益。
   （5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：①华泰证券（上
海 ）资 产 管 理 有 限 公 司 网 站 https://htamc.htsc.com.cn，客 户 服 务 电 话 ：
    风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高
低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基
金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、
招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并
根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前
认真考虑、谨慎决策。
                                  华泰证券(上海)资产管理有限公司