富国丰利增强债券,富国丰利增强债券E: 关于富国丰利增强债券型发起式证券投资基金增加E类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告

   富国基金管理有限公司关于
  富国丰利增强债券型发起式证券
   投资基金增加 E 类基金份额
并相应修订基金合同及托管协议的公告
   为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、      《中
华人民共和国证券投资基金法》、     《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《富国丰利增强债券
型发起式证券投资基金基金合同》      （以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管
人交通银行股份有限公司协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”
或“基金管理人”    ）决定对富国丰利增强债券型发起式证券投资基金（以下简称
“本基金”  ）增加 E 类基金份额，并因增加 E 类基金份额和本基金实际运作对基金
合同及《富国丰利增强债券型发起式证券投资基金托管协议》       （以下简称“托管协
议”）的相应条款进行修订。
   本次因增加 E 类基金份额和本基金实际运作而对基金合同进行的修订对基
金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的不需召开基金份额
持有人大会的情形，修改后的基金合同和托管协议将自 2024 年 9 月 24 日起正式
生效。现将有关情况说明如下：
  （一）本次增加 E 类基金份额的相关安排
额代码为 022159。E 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，但从本类别
基金资产中计提销售服务费。在增加了 E 类基金份额后，原有的基金份额全部
自动转换为 A 类基金份额，该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持
不变。增加 E 类基金份额后，本基金将形成 A 类、E 类基金份额。本基金各类基
金份额分别设置对应的基金代码并分别计算和公告基金份额净值和基金份额累
计净值，投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额、E 类基金份额对应的基金代
码进行申购。
   E 类基金份额不收取申购费。
   E 类基金份额的赎回费率如下表：
          持有期限（N）                  赎回费率
           N＜7 日                    1.50%
           N≥7 日                      0
  E 类基金份额的赎回费用由 E 类基金份额持有人承担，在 E 类基金份额持有
人赎回基金份额时收取。E 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财
产。
  E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%，E 类基金份额的销售服务费按
前一日 E 类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费率计提。
  本基金 E 类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。
  （二）基金合同及托管协议的修订
  本次修订内容包括因增加 E 类基金份额、本基金实际运作而对基金合同相
关的条款进行修订，托管协议的相关条款将据此相应修改，并将在本基金更新的
招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益
无实质性不利影响，属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，
可由基金管理人和基金托管人协商后修改，     基金合同的具体修订内容详见附件。
  重要提示：
的规定， 无需召开基金份额持有人大会。
募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，均免长
途费）进行相关咨询。
  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资
者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确认已
知悉基金产品资料概要，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑
自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上，                理
性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评
级结果为准。
  特此公告。
                                富国基金管理有限公司
  附件：
    富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金合同修订对照表
 章节               修改前                         修改后
                                 金融监督管理总局
                                 基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
                                 取方式的不同将基金份额分为不同的类别，各基金份
第 二 部 分 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中 额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值
  释义    国银行保险监督管理委员会             和基金份额累计净值
                                 用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的一
                                 类基金份额
                                 费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的一类
                                 基金份额
                                  八、基金份额类别设置
                                     本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不
                                  同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收
                                  取申购费用，但不再从本类别基金资产中计提销售服
                                  务费的基金份额，称为 A 类基金份额。在投资者申购
                                  时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售
     八、基金份额类别设置                   服务费的基金份额，  称为 E 类基金份额。
        在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基         本基金 A 类基金份额、E 类基金份额分别设置代
     金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经       码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、E 类
第三部分
     与基金托管人协商一致， 基金管理人可增加、减少或     基金份额将分别计算和公告基金份额净值。
基金的基
     调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规          投资者可自行选择申购的基金份额类别。
 本情况
     则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办          有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基
     法》的有关规定在规定媒介上公告， 不需要召开基金     金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金实
     份额持有人大会。                     际运作情况，在不违反法律法规、基金合同的约定以及
                                  对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，
                                  经履行适当程序后，基金管理人可增加、减少或调整基
                                  金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调
                                  整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规
                                  定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大
                                  会。
                                 二、申购和赎回的开放日及时间
                                     基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者
     二、申购和赎回的开放日及时间
                                 时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在
                                 基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转
        基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或
                                 换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回
     者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资
                                 价格为下一开放日相应类别的基金份额申购、赎回的
     者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎
                                 价格。
     回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额
                                     三、申购与赎回的原则
     申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的
                                      “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收
     价格。
                                 市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；
        三、申购与赎回的原则
                                     六、申购和赎回的价格、费用及其用途
         “未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当日
     收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
                                 基金份额单独设置代码，各类基金份额将分别计算和
        六、申购和赎回的价格、费用及其用途
                                 公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计
                                 算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，
     位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损
                                 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类
     失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收
                                 基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公
     市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中
                                 告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计
     国证监会同意，  可以适当延迟计算或公告。
                                 算或公告。
                                 的投资者承担，不列入基金财产，E 类基金份额不收取
     承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对
                                 申购费用。
     持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎
     回费并全额计入基金财产。赎回费用纳入基金财产
                                 用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担，在基
     的比例详见招募说明书，未归入基金财产的部分用
                                 金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少
     于支付登记费和其他必要的手续费。
                                 于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入
                                 基金财产。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说
     法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式
                                 明书，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他
     由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募
                                 必要的手续费。
     说明书或相关公告中列示。在对基金份额持有人利
第六部分                                 6、本基金 A 类基金份额的申购费率、A 类基金份额
     益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协
基金份额                             和 E 类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费
     商一致并履行适当程序后，基金管理人可以在基金
的申购与                             率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理
     合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应
 赎回                              人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书或相关
     于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办
                                 公告中列示。在对基金份额持有人利益无实质性不利
     法》的有关规定在规定媒介上公告。
                                 影响的情况下 ，经与基金托管人协商一致并履行适当
        九、巨额赎回的情形及处理方式
                                 程序后，基金管理人可以在基金合同约定的范围内调
                                 整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式
       （2）部分延期赎回： 当基金管理人认为支付投资
                                 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
     者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申
                                 上公告。
     请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较
                                     九、巨额赎回的情形及处理方式
     大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于
     上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余
                                    （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者
     赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按
                                 的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请而
     单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定
                                 进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
     当日受理的赎回份额；   对于未能赎回部分，投资者在
                                 时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放
     提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选
                                 日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延
     择延期赎回的，  将自动转入下一个开放日继续赎回，
                                 期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回
     直到全部赎回为止；   选择取消赎回的，当日未获受理
                                 申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回
     的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一
                                 份额；对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可
     开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放
                                 以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自
     日的基金份额净值为基础计算赎回金额，    以此类推，
                                 动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选
     直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未
                                 择取消赎回的 ，当日未获受理的部分赎回申请将被撤
     作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回
                                 销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
     处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限
                                 理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为
     制。
                                 基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如
        十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或
                                 投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能
     赎回的公告
                                 赎回部分作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单
                                 笔赎回最低份额的限制。
     重新开放日，在规定媒介上刊登基金重新开放申购
                                     十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎
     或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净
                                 回的公告
     值。
                                 开放日，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回
                                 公告，  并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净值。
        一、基金管理人
                                   一、基金管理人
          （二） 基金管理人的权利与义务
                                     （二） 基金管理人的权利与义务
                    《运作办法》及其他有关规定，
                                               《运作办法》及其他有关规定，基
        基金管理人的义务包括但不限于：
                                   金管理人的义务包括但不限于：
          （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、
                                     （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申
        申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律
                                   购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件
        文件的规定，  按有关规定计算并公告基金净值信息，
                                   的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定各
第 七 部 分 确定基金份额申购、赎回的价格；
                                   类基金份额申购、赎回的价格；
 基金合同      二、基金托管人
                                      二、基金托管人
当事人及      （二） 基金托管人的权利与义务
                                     （二） 基金托管人的权利与义务
权利义务       2、根据《基金法》、
                    《运作办法》及其他有关规定，
                                               《运作办法》及其他有关规定，基
        基金托管人的义务包括但不限于：
                                   金托管人的义务包括但不限于：
          （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净
                                     （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、
        值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
                                   各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
           三、基金份额持有人
                                      三、基金份额持有人
           每份基金份额具有同等的合法权益。如本基金
                                      除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同
        在未来条件成熟时，  增减基金份额类别， 则同一类别
                                   一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
        内每一基金份额享有同等分配权。
      四、估值程序
                                     四、估值程序
      金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精
                                     各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量
      确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。法律法
                                     计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。
      规、监管机构、基金合同另有规定的，      从其规定。
                                     法律法规、监管机构、基金合同另有规定的，      从其规定。
         基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及
                                        基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各
      基金份额净值，     并按规定公告。
                                     类基金份额净值，  并按规定公告。
      但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂
                                     基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估
      停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产
                                     值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
      估值后，  将基金份额净值结果发送基金托管人，     经基
                                     后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金
      金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公
                                     托管人复核无误后，   由基金管理人按规定对外公布。
      布。
                                        五、估值错误的处理
         五、估值错误的处理
                                        基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理
         基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合
                                     的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一
      理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当
第十四部                                 类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值
      基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估
分 基 金                                错误时，  视为该类基金份额净值错误。
      值错误时，   视为基金份额净值错误。
资产估值                                    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
                                       （1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管
        （1）基金份额净值计算出现错误时，      基金管理人
                                     理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理
      应当立即予以纠正，     通报基金托管人，  并采取合理的
                                     的措施防止损失进一步扩大。
      措施防止损失进一步扩大。
                                       （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，
        （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基
                                     基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备
      金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备
                                     案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管
      案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管
                                     理人应当公告。
      理人应当公告。
                                        七、基金净值的确认
         七、基金净值的确认
                                        用于基金信息披露的基金资产净值和该类基金份
         用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额
                                     额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行
      净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行
                                     复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当
      复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算
                                     日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金
      当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金
                                     托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送
      托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发
                                     给基金管理人，由基金管理人对基金净值按规定予以
      送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按规定
                                     公布。
      予以公布。
                                    一、基金费用的种类
                                       二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
                                       本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，E 类基金
                                    份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产
                                    净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：
        一、基金费用的种类                      H＝E×0.10%÷当年天数
第十五部       二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式        H 为 E 类基金份额每日应计提的销售服务费
分 基 金      上述“一、基金费用的种类”中第 3－9 项费用，    E 为 E 类基金份额前一日的基金资产净值
费 用 与 税 根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金         E 类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至
   收    额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人指 每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人双方
        令并参照行业惯例从基金财产中支付。           核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致
                                    的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次
                                    性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支
                                    付日期顺延。
                                       上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根
                                    据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列
                                    入当期费用，由基金托管人根据基金管理人指令并参
                                    照行业惯例从基金财产中支付。
        三、基金收益分配原则                 三、基金收益分配原则
        利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自 再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转
        动转为基金份额进行再投资；  若投资者不选择， 本基 为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
        金默认的收益分配方式是现金分红。           本基金默认的收益分配方式是现金分红。
        值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去
第 十 六 部 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。       每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
分 基 金      3、每一基金份额享有同等分配权。如本基金在      3、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配
的 收 益 与 未来条件成熟时，  增减基金份额类别，则同一类别内 权，由于本基金各类基金份额在费用收取上不同，各基
  分配    每一基金份额享有同等分配权。             金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
           六、基金收益分配中发生的费用             六、基金收益分配中发生的费用
           基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续       基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费
        费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于 用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定
        一定金额，  不足以支付银行转账或其他手续费用时， 金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登
        基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应
        转为基金份额。红利再投资的计算方法，   依照《业务 类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务
        规则》执行。                     规则》执行。
        五、公开披露的基金信息
                                     五、公开披露的基金信息
          （四）基金净值信息
                                       （四）基金净值信息
           在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管
                                        在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理
        理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网
                                     人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基
        站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的
                                     金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金
        基金份额净值和基金份额累计净值。
                                     份额净值和各类基金份额累计净值。
           基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一
                                        基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日
        日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日
                                     的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各
        的基金份额净值和基金份额累计净值。
                                     类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
第十八部      （七）临时报告
                                       （七）临时报告
分 基 金      15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提
的 信 息 披 标准、计提方式和费率发生变更；
                                     等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
   露       16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百
        分之零点五；
                                     额净值百分之零点五；
           六、信息披露事务管理
                                        六、信息披露事务管理
           基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监
                                        基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会
        会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的
                                     的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金
        基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价
                                     资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价
        格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资
                                     格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料
        料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息
                                     概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行
        进行复核、审查，  并向基金管理人进行书面或电子确
                                     复核、审查， 并向基金管理人进行书面或电子确认。
        认。