浦银普益A,浦银普益C: 关于浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金调整申购、赎回、转换的资金清算安排并修订托管协议相应条款的公告

关于浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金调整申购、赎
回、转换的资金清算安排并修订托管协议相应条款的公告
   为更好地满足广大投资人的投资要求，浦银安盛基金管理有限公司（以下简
称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等相关法律法规规定和《浦银安盛普益纯债债券型证券投资
基金基金合同》、《浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简
称“《托管协议》”）的有关约定，经与基金托管人江苏银行股份有限公司（以
下简称“基金托管人”）协商一致，决定于2024年9月24日起对浦银安盛普益纯
债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）申购、赎回、转换的资金清算安
排进行调整，同时对《托管协议》相应条款进行修改。现将具体事宜公告如下：
   一、调整后的申购、赎回、转换的资金清算安排
   基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”
的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金（不含申购费）及基金转
换转入款）与托管账户应付额（含赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、基金转
换转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付
额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管
账户净应收额在交收日及时从“基金清算账户”划往基金托管账户；当存在托管
账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日
及时划往“基金清算账户”。
   二、重要提示
《托管协议》自公告之日起生效。
（4008828999、021-33079999）咨询相关情况。
  三、风险提示
 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投
资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承
受能力的投资品种进行投资。
 特此公告。
                      浦银安盛基金管理有限公司
     附：浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金托管协议
                   修改对照表
七、交 （四）申购、赎回、转换的资金清 （四）申购、赎回、转换的资金清算
易 及 算和数据传递的时间、程序及托管 和数据传递的时间、程序及托管协
清 算 协议当事人的责任界定               议当事人的责任界定
交 收 （3）基金托管账户与“基金清算账 （3）基金托管账户与“基金清算账
安排   户”间的资金结算遵循“全额清算、 户”间的资金结算遵循“全额清算、
     净额交收”的原则，每日（T 日：资 净额交收”的原则，即按照托管账户
     金交收日，下同）按照托管账户应 当日应收资金（包括申购资金（不含
     收资金（T-2 日申购申请金额与 T- 申购费）及基金转换转入款）与托管
     应付资金（T-3 日赎回申请金额与 基金财产的赎回费、基金转换转出
     T-2 日基金转换出申请金额之和） 款及扣除归基金财产的转换费）的
     的差额来确定托管账户净应收额或 差额来确定托管账户净应收额或净
     净应付额，以此确定资金交收额。 应付额，以此确定资金交收额。当存
     当存在托管账户净应收额时，基金 在托管账户净应收额时，基金管理
     管理人应在 T 日 15:00 之前从基金 人负责将托管账户净应收额在交收
     清算账户划到基金托管账户；当存 日及时从“基金清算账户”划往基金
     在托管账户净应付额时，基金管理 托管账户；当存在托管账户净应付
     人应在 T-1 日将划款指令发送给基 额时，基金托管人按管理人的划款
     金托管人，基金托管人按基金管理 指令将托管账户净应付额在交收日
     人的划款指令将托管账户净应付额 及时划往“基金清算账户”。
     在 T 日 12:00 之前划往基金清算账
     户。