西部利得汇逸债券A,西部利得汇逸债券C: 西部利得汇逸债券型证券投资基金C类份额分红公告

西部利得汇逸债券型证券投资基金 C 类份
       额分红公告
     公告送出日期：2024 年 9 月 21 日
                              西部利得汇逸债券型证券投资基金 C 类份额分红公告
基金名称                      西部利得汇逸债券型证券投资基金
基金简称                      西部利得汇逸债券
基金主代码                     675121
基金合同生效日                   2017 年 2 月 4 日
基金管理人名称                   西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称                   宁波银行股份有限公司
公告依据                      《公开募集证券投资基金信息披露管理办
                          法》、
                            《西部利得汇逸债券型证券投资基金基
                          金合同》、
                              《西部利得汇逸债券型证券投资基
                          金招募说明书》等
收益分配基准日                   2024 年 9 月 10 日
                          本次分红为西部利得汇逸债券 2024 年度第
有关年度分红次数的说明
                          一次分红
下属分级基金的基金简称               西部利得汇逸债券 A        西部利得汇逸债券 C
下属分级基金的交易代码               675121            675123
截止基    基准日下属分级基金份额净值（单    -                 1.0709
准日下    位： 人民币元）
属分级    基准日下属分级基金可供分配利润    -                 22,069,538.65
基金的    （单位:人民币元）
相关指    截止基准日按照基金合同约定的分    -                 2,206,953.87
标      红比例计算的应分配金额（单位：
       人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份    -                 0.3000
基金份额）
注：
 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金每年收益分配次数最多为 10 次，每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
  （2）A 类基金份额此次不涉及分红。
  （3）本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。
权益登记日                  2024 年 9 月 24 日
除息日                    2024 年 9 月 24 日
现金红利发放日                2024 年 9 月 26 日
分红对象                   权益登记日登记在册的本基金份额持有人
                       金份额净值日为：2024 年 9 月 24 日；
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明              根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资
                       者分配的基金收益，暂免征收所得税。
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                              西部利得汇逸债券型证券投资基金 C 类份额分红公告
费用相关事项的说明                1）本基金本次分红免收分红手续费；
                         基金份额免收申购费用。
金账户，本次红利再投资所得份额的持有期限自 2024 年 9 月 25 日开始计算。2024 年 9 月 26 日
起投资者可以查询、赎回。
权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前（即 2024 年 9 月 23 日
改分红方式的申请，最终分红方式以基金管理人确认的结果为准。对于未选择具体分红方式的投
资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。
明书和基金管理人网站公示）。
  特此公告。
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