惠升和韵66个月定开债券: 惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告_基金频道

惠升和韵 66 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024 年 09 月 23 日
基金名称惠升和韵 66 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称惠升和韵 66 个月定开债券
基金主代码 010631
基金合同生效日 2020 年 12 月 16 日
基金管理人名称惠升基金管理有限责任公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》、《惠升和韵 66 个月定
公告依据
期开放债券型证券投资基金基金合同》、《惠升和
韵 66 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明
书》等。
收益分配基准日 2024 年 09 月 19 日
基准日基金份额净值
（单位:人民币元）
截止收
基准日基金可供分配利
益分配 309,837,880.05
润（单位:人民币元）
基准日
截止基准日按照基金合
的相关
同约定的分红比例计算
指标 -
的应分配金额（单位:
人民币元）
本次分红方案（单位:元/10 份基
金份额）
有关年度分红次数的说明本次分红为 2024 年度的第 2 次分红。
权益登记日 2024年09月24日
除息日 2024年09月24日
现金红利发放日 2024年09月25日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
以2024年09月24日的基金份额净值为计算基准确定
再投资份额，该部分基金份额于2024年09月25日直
接计入其基金账户，2024年09月26日起投资者可以
查询。
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财
政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关
税收相关事项的说明税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分
配的基金利润，暂不征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费
费用相关事项的说明
用。
（1）本基金目前处于封闭运作期，不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。
（2）投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投
资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他
交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易
账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需分别按基金交易代码通过各销售机构交易
账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
（3）由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费，为保护投
资者的利益，根据本基金合同的有关规定，当直销客户的现金分红款小于 5 元时，本基
金注册登记机构可将该客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。
（4）投资者可通过本公司网站（www.risingamc.com）或客户服务电话
（400-000-5588）查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益
登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分
红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为
准。
（5）投资者可登录本公司网站或中国证监会基金电子信息披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查询本基金其他相关信息。
（6）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩，
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告
惠升基金管理有限责任公司