招商招信A,招商招信C: 招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第一次分红公告

     招商招信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年度第一次分红公告
招商招信 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金 2024 年度第一次分红公
          告
      公告送出日期：2024 年 9 月 23 日
            招商招信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年度第一次分红公告
                         招商招信 3 个月定期开放债券型发起式证券
基金名称
                         投资基金
基金简称                     招商招信 3 个月定开债发起式
基金主代码                    003450
基金合同生效日                  2018 年 3 月 28 日
基金管理人名称                  招商基金管理有限公司
基金托管人名称                  中信银行股份有限公司
                         《公开募集证券投资基金信息披露管理办
                          《招商招信 3 个月定期开放债券型发起式
                         法》
公告依据                               《招商招信 3 个月定
                         证券投资基金基金合同》
                         期开放债券型发起式证券投资基金招募说明
                         书》等
收益分配基准日                  2024 年 9 月 18 日
有关年度分红次数的说明              本次分红为 2024 年度的第一次分红
                         招商招信 3 个月定开              招商招信 3 个月定开
下属分级基金的基金简称
                         债发起式 A                   债发起式 C
下属分级基金的交易代码              003450                   003451
            基准日下属分级基金
            份额净值（单位：人                   1.0345              -
            民币元）
            基准日下属分级基金
截止基准日下属分级   可供分配利润（单位：         164,949,611.33               -
基金的相关指标     人民币元）
            截止基准日按照基金
            合同约定的分红比例
            计算的应分配金额
            （单位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润
的 20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配
利润*20%。
权益登记日                    2024 年 9 月 24 日
除息日                      2024 年 9 月 24 日
现金红利发放日                  2024 年 9 月 25 日
分红对象                     权益登记日登记在册的本基金份额持有人
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                            选择红利再投资的投资者其转投基金份额的
红利再投资相关事项的说明
                            基金份额净值日为：2024 年 9 月 24 日。
                            根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
税收相关事项的说明
                            向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明                   2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投
                            资的基金份额免收申购费用。
其基金账户，并自 2024 年 9 月 25 日起计算持有天数。2024 年 9 月 26 日起投资者可以查询。
按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并
划转。
权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2024 年 9 月
间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，
本基金默认的分红方式为现金分红方式。
网）。
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