深红利ETF: 深证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第一次分红公告

           深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第一次分红公告
深证红利交易型开放式指数证券投资基金
     公告送出日期：2024 年 9 月 24 日
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                         深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第一次分红公告
基金名称                 深证红利交易型开放式指数证券投资基金
基金简称                 深红利 ETF
基金主代码                159905
基金合同生效日              2010 年 11 月 5 日
基金管理人名称              工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称              中国农业银行股份有限公司
公告依据                 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
                     券投资基金运作管理办法》的有关规定、《深证红利交易
                     型开放式指数证券投资基金基金合同》、《深证红利交易
                     型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书》的有关
                     约定
收益分配基准日              2024 年 9 月 11 日
       基准日基金份额净值（单   1.6329
       位：人民币元）
截止收
       基准日基金可供分配利润   815,171,759.68
益分配
       （单位：人民币元）
基准日
       截止基准日按照基金合同   -
的相关
       约定的分红比例计算的应
指标
       分配金额（单位：人民币
       元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金   0.740
份额）
有关年度分红次数的说明          本次分红为本基金第一次分红，2024 年第一次分红
注：1、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到 1%以上时，可进行收益分配；
益分配。在符合上述基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次；
净值有可能低于面值。
权益登记日            2024 年 9 月 26 日
除息日              2024 年 9 月 27 日
现金红利发放日          2024 年 10 月 8 日
分红对象             权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登
                 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基
                 金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明     本基金采用现金分红的收益分配方式，无红利再投资事项。
税收相关事项的说明        根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
                 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
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                     知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明            本基金本次分红免收分红手续费。
公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到相应款项后，
在 2024 年 10 月 8 日将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者具体收到现金红利的时间遵循
中国证券登记结算有限责任公司及证券公司的规定。
基金份额不享有本次分红权益。
投资收益。
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险
收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请
投资者注意投资风险。
                                          工银瑞信基金管理有限公司
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