招商安凯债券: 招商安凯债券型证券投资基金2024年度第三次分红公告

         招商安凯债券型证券投资基金
  公告送出日期：2024 年 9 月 24 日
                基金名称                  招商安凯债券型证券投资基金
                基金简称                       招商安凯债券
               基金主代码                          017556
              基金合同生效日                     2023 年 3 月 3 日
              基金管理人名称                   招商基金管理有限公司
              基金托管人名称                   交通银行股份有限公司
                                  《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
              公告依据                《招商安凯债券型证券投资基金基金合同》    《招
                                   商安凯债券型证券投资基金招募说明书》等
            收益分配基准日                      2024 年 9 月 19 日
           基准日基金份额净值（单位：   人民币元）               1.0247
截止收益分配基   基准日基金可供分配利润（单位：   人民币元）          31,198,765.91
准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应
             分配金额（单位：   人民币元）
      本次分红方案（单位： 元/10 份基金份额）                    0.16
          有关年度分红次数的说明                本次分红为 2024 年度的第三次分红
      权益登记日                           2024 年 9 月 25 日
        除息日                           2024 年 9 月 25 日
     现金红利发放日                          2024 年 9 月 26 日
       分红对象                     权益登记日登记在册的本基金份额持有人
  红利再投资相关事项的说明                           月 25 日；
                     根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
    税收相关事项的说明
                                         收所得税。
    费用相关事项的说明
 并自 2024 年 9 月 26 日起计算持有天数。2024 年 9 月 27 日起投资者可以查询、赎回。
户，
再投资处理，   所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2024 年 9 月 24 日 15:00 前）到
销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申
请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方
式。
                                                    招商基金管理有限公司