上银聚嘉益一年定开债券发起式: 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告_基金频道

公告送出日期：2024年9月24日
基金名称上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称上银聚嘉益一年定开债券发起式
基金主代码 016999
基金合同生效日 2023年2月15日
基金管理人名称上银基金管理有限公司
基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上银聚嘉益一年定期开放债券型
公告依据发起式证券投资基金基金合同》、《上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投
资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2024年9月20日
截止收益分配基基准日基金份额净值（单位：元） 1.0715
准日的相关指标基准日基金可供分配利润（单位：元） 187,617,855.05
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.378
有关年度分红次数的说明本次分红为2024年度第1次分红
注：根据基金合同规定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配
基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
权益登记日 2024年9月25日
除息日 2024年9月25日
现金红利发放日 2024年9月27日
分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2024年9月25日；选择红利再投资方式的
的说明投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于2024年9月26日计入其基金账户，2024年9月27日起可以查询。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人
税收相关事项的说明
和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费；2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
（1）本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。对于未选择具体分红方式的投
资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（2）投资者可以到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益
登记日之前（不含2024年9月25日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过上银基金
管理有限公司客户服务中心或本公司官网查询确认分红方式是否正确。如希望修改分红方
式，请务必在2024年9月24日当日交易时间结束前到销售网点办理设置分红方式业务。具体
销售机构名单请详见本基金基金份额发售公告及本公司发布的相关公告。
（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高
本基金的投资收益。
（4）因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资
仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其它有关信息的投资者，可以登录本基金管
理人网站（www.boscam.com.cn）或拨打客户服务电话（021-60231999）咨询相关事宜。
（6）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，投资者在做出投资决策之前，
请认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件，充分认
识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资
目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况
及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本基金管理人提醒投资者基金
投资的“买者自负” 原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风
险，由投资者自行负担。
特此公告。
上银基金管理有限公司
二〇二四年九月二十四日