银华岁丰定期开放债券发起式: 银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

                       公告送出日期：2024年9月24日
  基金名称                              银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金
  基金简称                              银华岁丰定期开放债券发起式
  基金主代码                             005286
  基金合同生效日                           2018年2月11日
  基金管理人名称                           银华基金管理股份有限公司
  基金托管人名称                           兴业银行股份有限公司
                                    相关法律法规和《银华岁丰定期开放债券型发
  公告依据
                                    起式证券投资基金基金合同》等的有关规定
  收益分配基准日                           2024年9月13日
                基准日基金份额净值（单位：人
                民币元）
             基准日基金可供分配利润 （单
  截止收益分配基准日的                137,259,539.81
             位：人民币元）
     相关指标
             截止基准日按照基金合同约定
             的分红比例计算的应分配金额 -
             （单位：人民币元）
  本次分红方案（单位 ：元/10份基金份额）             0.200
  有关年度分红次数的说明                       本次分红为2024年度第二次分红
  注：《银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》未对银华岁丰定期开放债券型发起
式证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。
  权益登记日                2024年9月25日
  除息日                  2024年9月25日
  现金红利发放日              2024年9月26日
                       权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
  分红对象
                       持有人
                       选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净
    红利再投资相关事项的说明
                       值(NAV)确定日：2024年9月25日。
                       根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券
    税收相关事项的说明          投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基金收益，暂
                       免征收所得税。
    费用相关事项的说明
    注：基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。 当基金份额持
 有人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将该基金份额
 持有人的现金红利转为基金份额。 红利再投资的计算方法，依照登记机构相关业务规则执行。
 值进行计算，并于9月26日将份额计入其基金账户,投资者应于份额计入其在销售机构开立的交易账户
 后(不晚于2024年9月27日)进行份额确认查询。
 有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。
 红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2024年9月25日)最后一次选择的分
 红方式为准。
 及相关公告）。
    特此公告。
                                             银华基金管理股份有限公司