国寿安保中债3-5年政金债指数A,国寿安保中债3-5年政金债指数C: 国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

国寿安保中债-3-5 年政策性金融债指数证券投资基金分红公告
                             公告送出日期：
    基金名称                              国寿安保中债-3-5 年政策性金融债指数证券投资基金
    基金简称                              国寿安保中债 3-5 年政金债指数
    基金主代码                             009581
    基金合同生效日                           2020 年 12 月 11 日
    基金管理人名称                           国寿安保基金管理有限公司
    基金托管人名称                           中国银行股份有限公司
                                      《证券投资基金法》、
                                               《公开募集证券投资基金运作管理
                                      办法》、
                                         《国寿安保中债-3-5 年政策性金融债指数证券
    公告依据
                                      投资基金基金合同》、《国寿安保中债-3-5 年政策性金
                                      融债指数证券投资基金招募说明书》等
    收益分配基准日                           2024 年 9 月 6 日
                                      国寿安保中债-3-5 年政金 国寿安保中债-3-5 年政
    下属分类基金的基金简称
                                      债指数 A          金债指数 C
    下属分类基金的基金代码                       009581                       009582
            基准日下属分类基金份额净值
            （单位：
               人民币元）
    截止收益分
          基准日基金可供分配利润（单位：
    配基准日下                                         443,018,562.03            7,188,813.14
          人民币元）
    属分类基金
    的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的
          分红比例计算的应分配金额（单                                      -                       -
          位：人民币元）
             人民币元/10 份基金份额） 0.3000
    本次分红方案（单位：
    有关年度分红次数的说明                       本次分红为 2024 年度的第 1 次分红
       注：本基金每 10 份基金份额发放红利 0.3000 元人民币。
    权益登记日           2024 年 9 月 25 日
    除息日             2024 年 9 月 25 日
    现金红利发放日         2024 年 9 月 26 日
    分红对象            权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
                    选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024 年 9 月 25 日
                    的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金
    红利再投资相关事项的说明
                    份额于 2024 年 9 月 26 日直接划入其基金账户，2024 年 9 月 27 日起投资者
                    可以查询或赎回。
                    根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基金税
    税收相关事项的说明       收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
                    的规定，
                       基金向投资者分配的基金利润，      暂免征收所得税。
                    本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利
    费用相关事项的说明
                    所转换的基金份额免收申购费用。
       （1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或
    转换转出的基金份额享有本次分红权益。
       （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
    金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。对于未选择本基金具体
    分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。本次分红确认的
    方式将按照投资者在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2024 年 9 月 24 日
       请投资者到销售网点或通过国寿安保基金管理有限公司客户服务中心确
    认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前
    到销售网点办理变更手续。
       （3）若投资者选择红利再投资方式并在 2024 年 9 月 25 日申请赎回基金份额
    的，其账户余额（包括红利再投资份额）低于 1 份时，本基金将自动计算其分红收
    益，并与赎回款一起以现金形式支付。
       （4）本基金的基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可
    以登录国寿安保基金管理有限公司网站（http://www.gsfunds.com.cn）或拨打国寿
    安保基金管理有限公司客户服务电话 4009-258-258（免长途费）咨询相关事宜。
       （5）本基金销售机构的名称及联系方式请见本基金招募说明书及国寿安保
    基金管理有限公司网站公示信息。
       风险提示：国寿安保基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则
    管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分
    红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资
    风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意
    投资风险。
       特此公告。
                                 国寿安保基金管理有限公司