华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E: 华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类份额开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告

华泰柏瑞中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 E 类份额开放日常申购（赎回、转换、定期定
                                              额投资）业务公告
华泰柏瑞中证 A50 交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金 E 类份额开放日
常申购（赎回、转换、定期定额投资）业
         务公告
                公告送出日期：2024 年 9 月 27 日
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华泰柏瑞中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 E 类份额开放日常申购（赎回、转换、定期定
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                 华泰柏瑞中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联
基金名称
                 接基金
基金简称             华泰柏瑞中证 A50ETF 发起式联接
基金主代码            021222
基金运作方式           契约型开放式
基金合同生效日          2024 年 4 月 23 日
基金管理人名称          华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称          中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称       华泰柏瑞基金管理有限公司
                 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、    《华泰柏
                 瑞中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
公告依据
                 基金合同》、 《华泰柏瑞中证 A50 交易型开放式指数证券投资
                 基金发起式联接基金招募说明书》
申购起始日            2024 年 9 月 30 日
赎回起始日            2024 年 9 月 30 日
转换转入起始日          2024 年 9 月 30 日
转换转出起始日          2024 年 9 月 30 日
定期定额投资起始日        2024 年 9 月 30 日
                                         华泰柏瑞中证
下属分级基金的基金简称      -                 -     A50ETF 发 起 式 联
                                         接E
下属分级基金的交易代码      -                 -     022262
该分级基金是否开放申购、
赎回（定期定额投资、基金     -                 -     是
转换）
注：华泰柏瑞中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同于 2024 年 4 月
  本基金 E 类份额自 2024 年 9 月 30 日起开放日常申购、赎回等业务。
  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交
易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回时除外。
  基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特
殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介
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上公告。
的最低金额为 10 元人民币；
司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购的最低金额为 10 元人民币；
元、单笔最低追加申购金额为人民币 1 元，各销售机构可根据情况设定最低申购金额，但不得低
于本基金管理人设定的最低限制，具体以销售机构公布的为准，投资者需遵循销售机构的相关规
定；
取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措
施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可
采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告；
必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  本基金 E 类基金份额不收取申购费。
  基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式，并最迟应于新
的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。
  当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平
性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
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分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个基金账户的基金份额余额少于 1 份时，余额部分基金份额
必须一同赎回。通过基金管理人网上交易系统或直销柜台赎回申请的最低份额为 10 份，但基金份
额持有人单个基金账户内的基金份额余额少于 10 份并申请全部赎回时，可不受前述最低 10 份的
申请限制。赎回申请的具体处理结果以登记中心确认结果为准；
基金账户最低持有份额为 1 份，各销售机构可根据情况设定最低赎回份额以及最低持有份额，但
不得低于本基金管理人设定的最低限制，具体以销售机构公布的为准，投资者需遵循销售机构的
相关规定；
必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
                 华泰柏瑞中证 A50ETF 发起式联接 E
              持有期限(N)                      赎回费率
                N＜7 日                       1.50%
                N≥7 日                        0
注：本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中对
持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。
  基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式，并最迟应于新
的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。
  当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平
性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
  基金转换是投资者按本公司规定条件将其所持有的本公司管理的一只基金份额转换为本公司
管理的另一只基金份额的业务。
  本基金 E 类份额自 2024 年 9 月 30 日起在基金管理人的直销柜台、网上直销以及其他相关销
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售机构开始办理转换业务；本公司网上直销同时开通本基金 E 类份额的定期定额转换业务，适用
投资者为所有已开通本公司网上直销业务的个人投资者。
                                 ，但某笔转换导致单个交
易账户的基金份额余额少于 1 份时，余额部分基金份额将被同时赎回，具体的业务规则请见本公
司相关公告；
其他各销售机构对申赎业务及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准；
  办理与本基金相关的基金转换、定期定额转换时，转换费用＝转出基金赎回费＋转入金额所
对应分段的申购费补差。其中：
  转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值
  转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
  转入金额=转出金额-转出基金赎回费用
  补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费
  如计算所得补差费用小于 0，则补差费用为 0
  转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率
  如果转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费
  转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率
  如果转出基金申购费适用固定费用时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费
  净转入金额=转入金额-补差费用
  转入份额=净转入金额÷转入基金 T 日基金份额净值
  转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位， 由此产生的收益或损失由基金资产承担。
  本基金的直销柜台基金转换基金申购补差费用实施 0 折优惠。网上直销基金转换基金申购补
差费用实施 0 折优惠。
  转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入
基金资产部分按赎回费的处理方法计算。
  本公司旗下基金的申购费率、赎回费率请详见各基金公开法律文件。
（1）可转换基金
  本基金 E 类份额开通与本公司旗下其它开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、
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且已公告开通基金转换业务）之间的转换业务，本基金不同份额之间不可进行转换业务。各基金
转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。
（2）转换业务办理地点
  本公司直销机构、代销机构开通本基金的转换转出业务。具体业务办理请垂询相关销售机构。
  本基金 E 类份额自 2024 年 9 月 30 日起在本公司直销及代销机构开通定期定额投资业务：
  本公司网上直销定期定额申购业务适用投资者为使用银行银行直联模式--中国工商银行借记
卡、银行直联模式--民生银行借记卡、银行直联模式—招商银行借记卡、银行直联模式—中国银
行借记卡、银联直连模式—中国建设银行借记卡（快捷模式）支付模式借记卡、通联支付模式借
记卡、富友支付模式借记卡开通华泰柏瑞网上直销业务的个人投资者。
  上述投资者在签署委托扣款协议后，即可通过本公司网上交易系统办理本基金的网上直销交
易定期定额申购业务。
  网上直销定期定额申购业务单笔起点为 10 元（含），单笔上限为 10 万元（不含）。
  未来如有新增网上直销定期定额申购业务的银行借记卡/资金结算模式，将另行公告。
  投资者通过代销机构办理定期定额投资业务，具体办理请垂询相关销售机构。
  名 称：华泰柏瑞基金管理有限公司
  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层
  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层
  法定代表人：贾波
  客户服务电话：021-38784638
  全国统一客户服务电话：400-888-0001
  传真：021-50103016
  联系人：汪莹白
  公司网站：www.huatai-pb.com
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  投资者还可通过本公司网上直销开户、交易本基金，网上直销网址：www.huatai-pb.com。
           序号              代销机构
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                                              额投资）业务公告
  如后续新增代销机构详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。
  在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规
定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日内，在规定网站披露半年度和年度最
后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
  本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核。基金收益分配方案确定后，
由基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
  一）申购和赎回申请的确认
  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T
日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申
请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确
认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。
  在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行
调整，本基金管理人将于调整开始实施前按照有关规定予以公告。
  销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申
请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并
妥善行使合法权利。否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
  二）如有任何疑问，欢迎与我们联系：
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  客户服务中心电话：400-888-0001（免长途费）
                            ，021-38784638
  电子邮件地址：cs4008880001@huatai-pb.com
  三）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招
募说明书》
    。
                                        华泰柏瑞基金管理有限公司
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