中欧诚悦债券,中欧诚悦债券C: 关于中欧诚悦债券型证券投资基金增加C类基金份额、调整基金单笔最低交易限额并相应修改基金合同和托管协议的公告

                  中欧基金管理有限公司
关于中欧诚悦债券型证券投资基金增加 C 类基金份额、调整基金单笔最低交易
             限额并相应修改基金合同和托管协议的公告
  为更好地满足广大投资者的理财需求，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国证
券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机
构监督管理办法》等法律法规的规定及《中欧诚悦债券型证券投资基金基金合同》和《中欧
诚悦债券型证券投资基金更新招募说明书》的约定，中欧基金管理有限公司（以下简称“本
公司”）经与基金托管人协商一致，决定自 2024 年 10 月 8 日起对中欧诚悦债券型证券投资
基金（以下简称“本基金”）在现有份额的基础上增加 C 类基金份额（C 类份额代码：022265），
调整基金单笔最低交易限额，同时更新基金管理人和基金托管人信息，并相应修改基金合同、
托管协议、招募说明书（更新）及基金产品资料概要更新。上述修订对原份额持有人利益无
实质性不利影响，无需召开持有人大会。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
的规定，将本基金增加 C 类基金份额及调整基金单笔最低交易限额的相关情况公告如下：
一、   增加 C 类基金份额
（一）基金份额类别
   本基金在现有份额的基础上增加 C 类基金份额，原份额转为 A 类基金份额。
   本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。A
类基金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费。C 类
基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
  本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码，并分别计算基金份额净值和基金份额累计
净值。
  投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。
（二）C 类基金份额的费率结构
      申购费率                       不收取申购费
                       持有期限（N）                费率
      赎回费率               N＜7 日              1.50%
                         N≥7 日                0
    销售服务费率                        0.15%/年
注：1、赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算；
（三）相关业务安排
的销售机构，将在基金管理人网站公示。
下同），追加申购单笔最低金额为 10,000 元。其他销售机构（如有）的销售网点每个账户首
次申购 C 类基金份额的单笔最低金额为 0.01 元，单个账户单笔追加最低申购金额为 0.01 元。
单笔赎回不得低于 0.01 份，最低保留份额为 0.01 份。投资者进行基金投资业务操作以销售
机构的具体规则为准。
业务。
二、  调整基金单笔最低交易限额
  除直销外，其他销售机构的销售网点每个账户首次申购本基金 A 类基金份额的单笔最
低金额从 1 元调整为 0.01 元（含申购费）
                       ，单个账户追加申购单笔最低金额不变。
三、       重要提示
投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的《基金合同》、               《招募说明书》及基金产品资料概
要等信息披露文件。
金份额持有人大会的事项；其余修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的重大变化，对基
金原有基金份额的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定
的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。修订内容自 2024 年 10 月 8 日起生效，具体
修订内容详细见附件。
了新增 C 类基金份额的收费方式等内容，并在最新的基金招募说明书中修订了调整基金单笔
最低交易限额的内容。
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）同时公布修改后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）
及基金产品资料概要更新。
四、      联系方式
   投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电
话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。
  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上
刊登的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，亦可登录本公司网站
（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。
敬请投资者留意投资风险。
  特此公告。
                                         中欧基金管理有限公司
附件 1:《中欧诚悦债券型证券投资基金基金合同》修改内容
   原合同
                         原合同内容                           修订后基金合同内容
    章节
 第二部分释义      16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监     16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管
           督管理委员会                             理总局
                                                新增
                                              销售以及基金份额持有人服务的费用
                                              式的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代
                                              码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值
                                              别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额
                                              基金资产中计提销售服务费的一类基金份额
   第三部分      八、基金份额的类别                          八、基金份额的类别
 基金的基本情况     在不违反法律法规规定且对已有基金份额持有人利益无实质性不       本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额
           利影响的情况下，基金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序 分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金
           后可以增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的申购费率、 资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收
           调低赎回费率或变更收费方式、停止现有基金份额类别的销售等，调 取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类
           整实施前基金管理人需及时公告。                    基金份额。
                                                本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费
                                              用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额
                                              净值和基金份额累计净值，计算公式为：
                                                计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净
   原合同
                           原合同内容                         修订后基金合同内容
    章节
                                               值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。
                                                 投资者可自行选择申购的基金份额类别。有关基金份额类别的具
                                               体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。
                                                 在不违反法律法规规定且对已有基金份额持有人利益无实质性不
                                               利影响的情况下，基金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序
                                               后可以增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的申购费率、
                                               调低赎回费率或变更收费方式、停止现有基金份额类别的销售等，调
                                               整实施前基金管理人需及时公告。
   第六部分       一、申购和赎回场所                          一、申购和赎回场所
基金份额的申购与赎     本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由       本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由
     回
            基金管理人在招募说明书或其他相关公示中列明。基金管理人可根据 基金管理人在招募说明书或其他相关公示中列明。基金管理人可根据
            情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应 情况针对某类基金份额变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公
            当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他 示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销
            方式办理基金份额的申购与赎回。                    售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
              二、申购和赎回的开放日及时间                     二、申购和赎回的开放日及时间
              ……                                 ……
              基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份       基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份
            额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间 额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间
            提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、
            赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。            赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
              三、申购与赎回的原则                         三、申购与赎回的原则
            金份额净值为基准进行计算；                      该类基金份额净值为基准进行计算；
原合同
                      原合同内容                                修订后基金合同内容
 章节
      申请；                                    额申请；
      销；                                     销；
      序进行顺序赎回；                               次序进行顺序赎回；
      则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。               则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；
           ……                                     6、投资者在申购本基金时可自行选择所申购的基金份额类别；基
                                             金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定，未来在条件
                                             成熟和准备完备的情况下提供本基金不同类别份额之间的转换服务，
                                             相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制
                                             定并公告。
                                                  ……
           六、申购和赎回的价格、费用及其用途                      六、申购和赎回的价格、费用及其用途
      第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。特殊情况 数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。特
      下，基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计 殊情况下，基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额
      算位数，以维护基金投资人利益。T 日的基金份额净值在当天收市后 净值计算位数，以维护基金投资人利益。T 日的各类基金份额净值在当
      计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当 天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，
      延迟计算或公告。                               可以适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分
      余额处理方式详见招募说明书。本基金申购费率由基金管理人决定，              2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算及
      并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申 余额处理方式详见招募说明书。本基金 A 类基金份额的申购费率由基
原合同
                      原合同内容                         修订后基金合同内容
 章节
      购金额除以当日基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均 金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的
      按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基 有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效
      金财产承担。                             份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2
      式详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募       3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算及处理方
      说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎 式详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募
      回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎
      上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的 回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用，赎
      收益或损失由基金财产承担。                      回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2
      持有人赎回基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关 申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收
      法律法规设定，具体见招募说明书的规定，未归入基金财产的部分用 取申购费用。
      于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于 7 日的     5、赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担，在基金
      投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。       份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例依照
                                         相关法律法规设定，具体见招募说明书的规定，未归入基金财产的部
                                         分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于 7
                                         日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。
        九、巨额赎回的情形及处理方式                     九、巨额赎回的情形及处理方式
        （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有      （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有
      困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金 困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金
      资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上 资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上
      一工作日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。 一工作日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。
   原合同
                           原合同内容                             修订后基金合同内容
    章节
            对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的 对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的
            比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交 比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交
            赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，当日未 赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，当日未
            获受理的部分将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；获受理的部分将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；
            选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎 选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎
            回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的 回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的
            基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。 该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为
            如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分
            动延期赎回处理。                          作自动延期赎回处理。
              十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告            十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
              ……                                   ……
            申购或赎回公告，并公布最近 1 个估值日的基金份额净值。      申购或赎回公告，并公布最近 1 个估值日各类基金份额的基金份额净
                                              值。
   第七部分       一、基金管理人                              一、基金管理人
基金合同当事人及权     （二）   基金管理人的权利与义务                    （二）   基金管理人的权利与义务
   利义务
                      、
            义务包括但不限于：                         义务包括但不限于：
              （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注        （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注
            销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算 销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算
            并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；         并公告基金净值信息，确定各类基金份额申购、赎回的价格；
              二、基金托管人                              二、基金托管人
              （一）基金托管人简况                           （一）基金托管人简况
              名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司                    名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司
   原合同
                               原合同内容                             修订后基金合同内容
    章节
              住所：北京市西城区金融大街 3 号                     住所：北京市西城区金融大街 3 号
              法定代表人：刘建军                             法定代表人：刘建军
              成立时间：2007 年 3 月 6 日                   成立时间：2007 年 3 月 6 日
              批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484 号     批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484 号
              组织形式：股份有限公司                           组织形式：股份有限公司
              注册资本：923.84 亿元                        注册资本：991.61 亿元
              （二）   基金托管人的权利与义务                     （二）   基金托管人的权利与义务
                      、
            义务包括但不限于：                             义务包括但不限于：
              （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、        （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额
            基金份额申购、赎回价格；                          净值、基金份额申购、赎回价格；
              三、基金份额持有人                             三、基金份额持有人
              基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的          基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的
            承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为 承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为
            本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金 本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金
            的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基 的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
            金合同》上书面签章或签字为必要条件。                    金合同》上书面签章或签字为必要条件。
              每份基金份额具有同等的合法权益。                      同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
   第八部分       一、召开事由                                一、召开事由
基金份额持有人大会     1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人         1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人
            大会，但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：大会，但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：
              （1）终止《基金合同》
                        ；                           （1）终止《基金合同》
                                                              ；
              （2）更换基金管理人；                           （2）更换基金管理人；
              （3）更换基金托管人；                           （3）更换基金托管人；
 原合同
                       原合同内容                             修订后基金合同内容
  章节
           （4）转换基金运作方式；                         （4）转换基金运作方式；
           （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；               （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费
           ……                              率；
                                                ……
         有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基 有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基
         金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：          金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
           （3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、调        （3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率、
         整本基金的基金份额类别的设置；                   变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设置；
 第十四部分     五、估值程序                               五、估值程序
基金资产估值     1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当        1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类
         日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍 基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均
         五入，由此产生的误差计入基金财产。特殊情况下，基金管理人可与 精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基
         基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数，以维护基金 金财产。特殊情况下，基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增
         投资人利益。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调 加基金份额净值计算位数，以维护基金投资人利益。基金管理人可以
         整机制。国家另有规定的，从其规定。基金管理人每个估值日计算基 设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从
         金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。              其规定。基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的
         法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值         2、基金管理人应每个估值日对各类基金份额的基金资产估值。但
         日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金 基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金
         托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。           管理人每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额的基金份额净
                                           值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按
                                           约定对外公布。
 原合同
                        原合同内容                              修订后基金合同内容
  章节
            六、估值错误的处理                           六、估值错误的处理
            基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基        基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基
          金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含 金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值（含各类基金份额的
          第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。           基金份额净值，下同）小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，
                                              视为基金份额净值错误。
            八、基金净值的确认                           八、基金净值的确认
            基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管        基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责
          人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的 计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结
          基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净 束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送
          值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值 给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管
          按约定予以公布。                            理人，由基金管理人对基金净值按约定予以公布。
 第十五部分      一、基金费用的种类                           一、基金费用的种类
基金费用与税收     ……                                  新增
            二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式                二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
            ……                                  新增
            上述“一、基金费用的种类”中第 3－9 项费用，根据有关法规及     3、基金的销售服务费
          相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从        本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务
          基金财产中支付。                            费年费率为 0.15%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值
                                              的 0.15%年费率计提。计算方法如下：
                                                H＝E×0.15%÷当年天数
                                                H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
                                                E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
                                                C 类基金份额销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月
  原合同
                          原合同内容                          修订后基金合同内容
   章节
                                             支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在
                                             次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节
                                             假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进
                                             行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。
                                               上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规
                                             及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人
                                             从基金财产中支付。
  第十六部分      三、基金收益分配原则                        三、基金收益分配原则
基金的收益与分配     1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者     1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者
           可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资 可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投
           者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再 资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择
           投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；              采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；基金份额持
           基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于      2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益
           面值；                               分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金
                                             收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
                                             本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
             六、基金收益分配中发生的费用                    六、基金收益分配中发生的费用
             基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行      基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行
           承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其 承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其
           他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转 他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转
           为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。      为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》
 原合同
                         原合同内容                          修订后基金合同内容
  章节
                                            执行。
 第十八部分      五、公开披露的基金信息                       五、公开披露的基金信息
基金的信息披露     （四）基金净值信息                         （四）基金净值信息
            《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基      《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基
          金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额 金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额
          累计净值。                             净值和基金份额累计净值。
            在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于      在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于
          每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点 每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点
          披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。            披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
            基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网      基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网
          站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金
                                            份额累计净值。
            五、公开披露的基金信息                       五、公开披露的基金信息
            （七）临时报告                           （七）临时报告
          式和费率发生变更；                         标准、计提方式和费率发生变更；
                                            点五；
            六、信息披露事务管理                        六、信息披露事务管理
            基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定      基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定
          专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。            专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
            基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相      基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相
   原合同
                              原合同内容                               修订后基金合同内容
    章节
            关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。                 关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。
              基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金          基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金
            合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、 合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的
            基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产 基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募
            品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审 说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信
            查，并向基金管理人进行书面或电子确认。                   息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
附件 2:《中欧诚悦债券型证券投资基金托管协议》修改内容
   原协议
                              原协议内容                               修订后托管协议内容
    章节
一、基金托管协议当     （二）基金托管人                              （二）基金托管人
   事人         名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司                     名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司
              住所：北京市西城区金融大街 3 号                     住所：北京市西城区金融大街 3 号
              办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座               办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座
              邮政编码：100808                           邮政编码：100808
              法定代表人：刘建军                             法定代表人：刘建军
              成立时间：2007 年 3 月 6 日                   成立时间：2007 年 3 月 6 日
              批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484 号     批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484 号
              基金托管业务批准文号：证监许可[2009]673 号            基金托管业务批准文号：证监许可[2009]673 号
              组织形式：股份有限公司                           组织形式：股份有限公司
              注册资本： 923.84 亿元                       注册资本： 991.61 亿元
   原协议
                           原协议内容                                  修订后托管协议内容
    章节
三、基金托管人对基     （八）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，             （七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，
金管理人的业务监督 对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用 对基金资产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金
   和核查      开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料 到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基
            中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。                     金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
四、基金管理人对基     （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核             （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核
金托管人的业务核查 查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的 查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的
            资金账户、证券账户、期货结算账户及投资所需的其他账户，及时、 资金账户、证券账户、期货结算账户及投资所需的其他账户，及时、
            准确复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值，根据基金 准确复核基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的基金份额
            管理人指令办理清算交收且如遇到问题应及时反馈、相关信息披露和 净值，根据基金管理人指令办理清算交收且如遇到问题应及时反馈、
            监督基金投资运作是否对非公开信息保密等行为。                   相关信息披露和监督基金投资运作是否对非公开信息保密等行为。
七、交易及清算交收     （四）申赎净额结算                                （四）申赎净额结算
   安排         T+1 日 15:00 前，登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资     T+1 日 15:00 前，登记机构根据 T 日各类基金份额的基金份额净值
            者申赎基金的份额，基金管理人将登记机构确认的有效数据汇总传输 计算基金投资者申赎基金的份额，基金管理人将登记机构确认的有效
            给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购赎回的基金会 数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购
            计处理。基金申购、赎回等款项于交收日在基金管理人总清算账户和 赎回的基金会计处理。基金申购、赎回等款项于交收日在基金管理人
            基金银行账户之间交收。                              总清算账户和基金银行账户之间交收。
八、基金资产净值计     （一）基金资产净值的计算及复核程序                        （一）基金资产净值的计算及复核程序
 算和会计核算       1．基金资产净值                                 1．基金资产净值
              基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。                  基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
              基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日             各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基
            基金份额余额后的数值。                              金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额余额后的数值。
              基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五        各类基金份额净值的计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第五位
            入，由此产生的误差计入基金财产。特殊情况下，基金管理人可与基 四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。特殊情况下，基金管理人
            金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数，以维护基金投 可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数，以维护
  原协议
                        原协议内容                            修订后托管协议内容
   章节
           资人利益。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整 基金投资人利益。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应
           机制。国家另有规定的，从其规定。                  急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额和 C
             基金管理人每估值日计算基金份额净值，经基金托管人复核无误 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
           后，按规定公告。                            基金管理人每估值日计算各类基金份额的基金份额净值，经基金
             基金管理人每估值日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结      2．复核程序
           果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定      基金管理人每估值日对基金资产进行估值后，将各类基金份额的
           对外公布。                             基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基
                                             金管理人按约定对外公布。
             （三）估值错误的处理方式                      （三）估值错误的处理方式
             基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基      基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基
           金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含 金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值（含各类基金份额的
           第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。         基金份额净值，下同）小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，
                                             视为基金份额净值错误。
九、基金收益分配     基金收益分配应遵循下列原则：                    基金收益分配应遵循下列原则：
           可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资 可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投
           者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再 资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择
           投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；              采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；基金份额持
           基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于      2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益
           面值；                               分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金
  原协议
                          原协议内容                          修订后托管协议内容
   章节
                                            收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
                                            本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
十、基金信息披露     （二）信息披露的内容                       （二）信息披露的内容
             ……                               ……
             基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定和     基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定和
           基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额
           基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产 的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招
           品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审 募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金
           查，并向基金管理人进行书面或电子确认。              信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
十一、基金费用                                       新增
                                              （三）基金销售服务费的计提比例和计提方法
                                              本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务
                                            费年费率为 0.15%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值
                                            的 0.15%年费率计提。计算方法如下：
                                              H＝E×0.15%÷当年天数
                                              H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
                                              E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
                                              C 类基金份额销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月
                                            支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在
                                            次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节
                                            假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进
                                            行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。