宝盈龙头优选股票A,宝盈龙头优选股票C: 宝盈龙头优选股票型证券投资基金第一次分红公告_基金频道

公告送出日期：2024年10月8日
基金名称宝盈龙头优选股票型证券投资基金
基金简称宝盈龙头优选股票
基金主代码 008303
基金合同生效日 2020年3月25日
基金管理人名称宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈龙头优选
公告依据
股票型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2024年9月25日
有关年度分红次数的说明本次分红为2024年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称宝盈龙头优选股票A 宝盈龙头优选股票C
下属分级基金的交易代码 008303 008304
基准日下属分级基金
份额净值（单位：人民 1.2032 1.1593
截止基准日下属分级基金的币元）
相关指标基准日下属分级基金
可供分配利润（单位： 77,720,596.43 71,109,993.07
人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份
额）
权益登记日 2024年10月9日
除息日 2024年10月9日
现金红利发放日 2024年10月10日
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年10月9日的基金份额净值
为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年10月10日对
红利再投资相关事项的说明
红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，2024年10月11日起投
资者可以通过销售机构查询。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金
税收相关事项的说明
有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年10月10日自基金托管账户
划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的
相关规定处理。
（1）权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回
和转出的基金份额享有本次分红。
（2）基金份额持有人可以在工作日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方
式。对于未选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金红利方式。
（3）请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式
是否正确，如希望更改分红方式的，请于2024年10月8日15:00前到基金销售网点办理变更
手续。
（4）根据《宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金合同》的规定，基金收益分配时所
发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，
不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自
动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《宝盈基金管理有限公司开放
式基金业务规则》执行。
（5）咨询渠道：
①本基金各销售机构的具体名单及详细信息详见基金管理人网站公示。
②宝盈基金管理有限公司网站：www.byfunds.com。
③宝盈基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-300（免长途话费）。
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