关于招商北证 50 成份指数型发起式证券投资基金规模
控制相关情况的公告
根据招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”
）于 2022 年 12 月 29 日发布的《关
于招商北证 50 成份指数型发起式证券投资基金规模控制的公告》，招商北证 50 成份指
数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”
）设置了可申购（含定期定额投资和转
换转入，以下简称“申购”
）规模上限，原公告相关内容如下：
“本基金将设置可申购规模上限，并采用“按比例确认”的原则对本基金的总规模
进行控制。具体方案如下：
（但因基金份额净值波动导
致基金资产净值超过该金额的除外）
。后续若本基金总规模上限进行调整，将另行公告。
，
则对所有的有效申购申请全部予以确认。
若 T 日的申购申请全部确认后，基金的总规模超过 5 亿元，将对 T 日有效申购申请
采用“申购申请比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将依法退还给
投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。
T 日申购申请确认比例=Max(0，5 亿元－T 日基金资产净值+T 日基金有效赎回确认
金额（如有）)/T 日有效申购申请金额
投资者申购申请确认金额=投资者 T 日提交的有效申购申请金额×T 日申购申请确
认比例
注：确认金额的计算结果以舍去尾数的方法保留到小数点后两位。
”
因本基金每日规模和赎回金额不同，每个开放日的可申购额度以及投资者申购申请
确认比例可能存在较大不确定性，不同开放日的申购申请确认比例也可能存在较大差异。
因 2024 年 9 月 30 日本基金资产净值涨幅较大，A、C 类份额净值均上涨 18.77%，基金
总规模已超过 5 亿元上限，按比例确认的计算方法，T 日（2024 年 9 月 30 日）申购申
请确认比例=Max(0，5 亿元－T 日基金资产净值+T 日基金有效赎回确认金额（如有）)/T
日有效申购申请金额=0，故本公司对本基金 2024 年 9 月 30 日的申购申请不予确认。未
予确认的申购款项将依法退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担，请
投资者留意资金到账情况。
投资者可登陆本公司网站（www.cmfchina.com）查询相关信息或拨打客户服务电话
（400-887-9555）咨询相关事宜。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的
基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
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