博时裕盛纯债,博时裕盛纯债C: 博时裕盛纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额、调整估值位数等并修改基金合同和托管协议的公告

 博时裕盛纯债债券型证券投资基金增加 C 类基金份额、调整估值
          位数等并修改基金合同和托管协议的公告
   为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务
 于投资者，根据《博时裕盛纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基
 金合同》”或“基金合同”）的有关约定，博时基金管理有限公司（以下简称“基
 金管理人”或“本公司”）经与基金托管人南京银行股份有限公司协商一致，决定
 自 2024 年 10 月 10 日起对博时裕盛纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）
 增加 C 类基金份额、调整估值位数及资金交收效率，并对《基金合同》、《博
 时裕盛纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”或“托
 管协议”）中有关内容进行相应修订，现将本基金修改的相关内容说明如下：
 一、 增加 C 类基金份额
   在投资者申购基金时收取申购费用，不收取销售服务费的，称为 A 类基金
 份额（代码：002755；原基金份额自动转入 A 类基金份额）；在投资者申购基
 金时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类
 基金份额（代码：022228）。
   A 类、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份
 额累计净值。
   本基金各类基金份额相关费率如下表所示：
       费率结构                          基金分类
        申购金额（M，元）         A 类基金份额申购费率   C 类基金份额申购费率
          M＜100 万              0.80%
申购费率      100 万≤M＜300 万       0.50%
          M≥500 万            每笔 1000 元
赎回费率   持有基金份额期限（Y）        A 类基金份额赎回费率    C 类基金份额赎回费率
           Y＜7 日               1.50%          1.50%
           Y≥1 个月         0.00%
   管理费率（年费率）                       0.30%
   托管费率（年费率）                       0.10%
  销售服务费率（年费率）             0.00%            0.10%
               代销机构       1.00 元           1.00 元
首次申购最低金额
               直销机构       1.00 元           1.00 元
               代销机构       1.00 元           1.00 元
追加申购最低金额
               直销机构       1.00 元           1.00 元
  账户最低基金份额余额
                             计）              计）
  （1）各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的，以
各代销机构的业务规定为准。
  （2）本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额
持有人赎回基金份额时收取。对于 A 类基金份额，对持续持有期少于 7 日的投
资者收取的赎回费全额计入基金资产，对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的
赎回费率不低于 25%计入基金财产。对于 C 类基金份额，对持续持有期少于 7
日的投资者收取的赎回费全额计入基金资产。
  本基金 C 类基金份额的销售机构为博时基金管理有限公司直销中心等，本
公司有权根据具体情况增加或者调整销售机构。
  基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》进行披露。
  二、修改估值位数
赎回的价格、费用及其用途”中将：
  “1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍
五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市
后计算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当
延迟计算或公告。”
  修改为：
  “1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后
第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额
净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经中国证监会
同意，可以适当延迟计算或公告。”
将：
  “1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金
份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规
定的，从其规定。
  基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定进行
公告。”
  修改为：
     “1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金份额的基金资
产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后
第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
  基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定
进行公告。”
理”中将：
  “基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错
误时，视为基金份额净值错误。”
  修改为：
  “基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
值的准确性、及时性。当任何一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发
生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。”
三、基金合同及托管协议的修订
益，无须召开基金份额持有人大会。
中“（四）申赎净额结算”进行修改，该修改亦不损害基金份额持有人的实质利
益，经《托管协议》双方当事人协商一致后进行修改，无须召开基金份额持有人
大会。
  四、重要提示
约定。修改后的基金合同、托管协议自 2024 年 10 月 10 日起生效，并与本公告
同日登载于基金管理人网站（www.bosera.com.cn）及中国证监会基金电子披露
网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本基金单日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额应不超过
户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额超过 10,000 元，本基金管理人有
权拒绝。在本基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其它业务
正常办理。本基金恢复办理大额申购、转换转入、定期定额投资业务的时间将另
行公告。
五、其他事项
    （1）本公司客户服务电话：95105568（全国免长途话费）；
    （2）本公司网址：http://www.bosera.com。
金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对
投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。
投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基
金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适
当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投
资作出独立决策，选择合适的基金产品。
  特此公告。
                         博时基金管理有限公司
 附件 1：《基金合同》修订对照表
章节       原基金合同内容             修订后基金合同内容
第 二   16、银行业监督管理机构：指中国    16、银行业监督管理机构：指中国人
部 分 人民银行和/或中国银行业监督管理委 民银行和/或国家金融监督管理总局
释义  员会
                       类基金份额，即 A 类基金份额、C 类基金
                       份额。两类基金份额分设不同的基金代码，
                       分别计算基金份额净值，计算公式为计算
                       日各类别基金资产净值除以计算日发售在
                       外的该类别基金份额总数
                       时收取申购费用，不从本类别基金资产中
                       计提销售服务费的基金份额
                       时不收取申购费用，但从本类别基金资产
                       中计提销售服务费的基金份额
                       提的，用于本基金市场推广、销售以及基
                       金份额持有人服务的费用
                          （后续序号依次调整）
第 三                       八、基金份额的类别
部 分                       本基金根据申购费用与销售服务费收
基 金                    取方式等不同，将基金份额分为不同的类
的 基                    别。在投资者申购基金时收取申购费，不
本 情                    收取销售服务费的基金份额，称为 A 类基
况                      金份额；在投资者申购基金时不收取申购
                       费，但从本类别基金资产中计提销售服务
                       费的基金份额，称为 C 类基金份额。A 类、
                       C 类基金份额分别设置代码，分别计算和
                       公告各类基金份额净值和各类基金份额累
                       计净值。投资者可自行选择申购的基金份
                       额类别。
                          在不违反法律法规、基金合同以及不
                       对基金份额持有人权益产生实质性不利影
                       响的情况下，在履行适当程序后，基金管
                       理人可根据实际情况，经与基金托管人协
                       商一致，调整基金份额类别设置、对基金
                       份额分类办法及规则进行调整、调整本基
                       金的申购费率、调低赎回费率、变更收费
                       方式或者停止现有基金份额的销售等，此
                       项调整无需召开基金份额持有人大会，但
                           须提前公告。
第 六   二、申购和赎回的开放日及时间       二、申购和赎回的开放日及时间
部 分   2、申购、赎回开始日及业务办理时       2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基 金 间                        ??
份 额   ??                     基金管理人不得在基金合同约定之外
的 申   基金管理人不得在基金合同约定之      的日期或者时间办理基金份额的申购、赎
购 与 外的日期或者时间办理基金份额的申       回或者转换。投资人在基金合同约定之外
赎回  购、赎回或者转换。投资人在基金合同      的日期和时间提出申购、赎回、转换申请
    约定之外的日期和时间提出申购、赎回、     且登记机构确认接受的，其基金份额申购、
    转换申请且登记机构确认接受的，其基      赎回价格为下一开放日该类基金份额申
    金份额申购、赎回价格为下一开放日基      购、赎回的价格。
    金份额申购、赎回的价格。
     三、申购与赎回的原则       三、申购与赎回的原则
   价格以申请当日收市后计算的基金份额 格以申请当日收市后计算的该类基金份额
   净值为基准进行计算；         净值为基准进行计算；
     六、申购和赎回的价格、费用及其       六、申购和赎回的价格、费用及其用途
   用途                        1、本基金各类基金份额净值的计算，
   小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五   四舍五入，由此产生的收益或损失由基金
   入，由此产生的收益或损失由基金财产       财产承担。T 日的各类基金份额净值在当
   承担。T 日的基金份额净值在当天收市      天收市后计算，并按照基金合同约定公告。
   后计算，并按照基金合同约定公告。遇       遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适
   特殊情况，经中国证监会同意，可以适       当延迟计算或公告。
   当延迟计算或公告。                 2、申购份额的计算及余额的处理方
   式：本基金申购份额的计算详见《招募       明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率
   说明书》。本基金的申购费率由基金管       由基金管理人决定，并在招募说明书中列
   理人决定，并在招募说明书中列示。申       示，C 类基金份额不收取申购费用。申购
   购的有效份额为净申购金额除以当日的       的有效份额为净申购金额除以当日该类基
   基金份额净值，有效份额单位为份，上       金份额的基金份额净值，有效份额单位为
   述计算结果均按四舍五入方法，保留到       份，上述计算结果均按四舍五入方法，保
   小数点后 2 位，由此产生的收益或损失     留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损
   由基金财产承担。                失由基金财产承担。
   基金赎回金额的计算详见《招募说明        金赎回金额的计算详见《招募说明书》。
   书》。本基金的赎回费率由基金管理人       本基金的赎回费率由基金管理人决定，并
   决定，并在招募说明书中列示。赎回金       在招募说明书中列示。赎回金额为按实际
   额为按实际确认的有效赎回份额乘以当       确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份
   日基金份额净值并扣除相应的费用，赎       额的基金份额净值并扣除相应的费用，赎
   回金额单位为元。上述计算结果均按四       回金额单位为元。上述计算结果均按四舍
舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由   五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产
此产生的收益或损失由基金财产承担。     生的收益或损失由基金财产承担。
基金财产。                 由申购本基金 A 类基金份额的投资人承
  ......              担，不列入基金财产。
规规定及基金合同约定且在不对份额持
有人权益产生实质性不利影响的情形下
                      规定及基金合同约定且在不对份额持有人
根据市场情况制定基金促销计划，定期
                      权益产生实质性不利影响的情形下根据市
或不定期地开展基金促销活动。在基金
                      场情况制定基金促销计划，定期或不定期
促销活动期间，按相关监管部门要求履
                      地开展基金促销活动。在基金促销活动期
行必要手续后，基金管理人可以适当调
                      间，按相关监管部门要求履行必要手续后，
低基金申购费率和基金赎回费率，并进
                      基金管理人可以适当调低基金申购费率、
行公告。
                      基金赎回费率和销售服务费率，并进行公
                      告。
九、巨额赎回的情形及处理方式          九、巨额赎回的情形及处理方式
  （2）部分延期赎回：当基金管理人      （2）部分延期赎回：当基金管理人认
认为支付投资人的赎回申请有困难或认     为支付投资人的赎回申请有困难或认为因
为因支付投资人的赎回申请而进行的财     支付投资人的赎回申请而进行的财产变现
产变现可能会对基金资产净值造成较大     可能会对基金资产净值造成较大波动时，
波动时，基金管理人在当日接受赎回比     基金管理人在当日接受赎回比例不低于上
例不低于上一开放日基金总份额 10%的   一开放日基金总份额 10%的前提下，可对
前提下，可对其余赎回申请延期办理。     其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回
对于当日的赎回申请，应当按单个账户     申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回
赎回申请量占赎回申请总量的比例，确     申请总量的比例，确定当日受理的赎回份
定当日受理的赎回份额；对于未能赎回     额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎
部分，投资人在提交赎回申请时可以选     回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回     选择延期赎回的，将自动转入下一个开放
的，将自动转入下一个开放日继续赎回，    日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取
直到全部赎回为止；选择取消赎回的，     消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请
当日未获受理的部分赎回申请将被撤      将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日
销。延期的赎回申请与下一开放日赎回     赎回申请一并处理，无优先权并以下一开
申请一并处理，无优先权并以下一开放     放日的该类基金份额净值为基础计算赎回
日的基金份额净值为基础计算赎回金      金额，以此类推，直到全部赎回为止。如
额，以此类推，直到全部赎回为止。如     投资人在提交赎回申请时未作明确选择，
投资人在提交赎回申请时未作明确选      投资人未能赎回部分作自动延期赎回处
择，投资人未能赎回部分作自动延期赎     理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额
回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最     的限制。
低份额的限制。                 （3）本基金发生巨额赎回时，对于单
  （3）本基金发生巨额赎回时，对于    个基金份额持有人当日赎回申请超过上一
单个基金份额持有人当日赎回申请超过     开放日基金总份额 10%以上的部分，基金
上一开放日基金总份额 10%以上的部    管理人有权对其进行延期办理（被延期赎
      分，基金管理人有权对其进行延期办理      回的赎回申请，将自动转入下一个开放日
      （被延期赎回的赎回申请，将自动转入      继续赎回，延期的赎回申请与下一开放日
      下一个开放日继续赎回，延期的赎回申      赎回申请一并处理，无优先权并以下一开
      请与下一开放日赎回申请一并处理，无      放日的该类基金份额净值为基础计算赎回
      优先权并以下一开放日的基金份额净值      金额，以此类推，直到全部赎回为止）；
      为基础计算赎回金额，以此类推，直到      对于该基金份额持有人申请赎回的份额中
      全部赎回为止）；对于该基金份额持有      未超过上一开放日基金总份额 10％的部
      人申请赎回的份额中未超过上一开放日      分，基金管理人根据前段“（1）全额赎回”
      基金总份额 10％的部分，基金管理人根    或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其
      据前段“（1）全额赎回”或“（2）部     他基金份额持有人的赎回申请一并办理。
      分延期赎回”的约定方式与其他基金份      但是，如该持有人在提交赎回申请时选择
      额持有人的赎回申请一并办理。但是，      取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回
      如该持有人在提交赎回申请时选择取消      申请将被撤销。
      赎回，则其当日未获受理的部分赎回申
      请将被撤销。
        十、暂停申购或赎回的公告和重新      十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申
      开放申购或赎回的公告             购或赎回的公告
      管理人应于重新开放日，在指定媒介上      理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登
      刊登基金重新开放申购或赎回公告，并      基金重新开放申购或赎回公告，并公布最
      公布最近 1 个开放日的基金份额净值。    近 1 个开放日的各类基金份额净值。
      金管理人可以根据暂停申购或赎回的时      人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照
      间，依照《信息披露办法》的有关规定，     《信息披露办法》的有关规定，最迟于重
      最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重      新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购
      新开放申购或赎回的公告，也可以根据      或赎回的公告，也可以根据实际情况在暂
      实际情况在暂停公告中明确重新开放申      停公告中明确重新开放申购或赎回的时
      购或赎回的时间，届时不再另行发布重      间，届时不再另行发布重新开放的公告。
      新开放的公告。暂停结束，基金管理人      暂停结束，基金管理人按上述规定公告最
      按上述规定公告最近 1 个工作日的基金    近 1 个工作日的各类基金份额净值。
      份额净值。
第 七     二、基金托管人              二、基金托管人
部 分     （二） 基金托管人的权利与义务        （二） 基金托管人的权利与义务
基 金     2、根据《基金法》、《运作办法》       2、根据《基金法》、《运作办法》及
合 同   及其他有关规定，基金托管人的义务包      其他有关规定，基金托管人的义务包括但
当 事   括但不限于：                 不限于：
人 及     （8）复核、审查基金管理人计算的       （8）复核、审查基金管理人计算的基
权 利   基金资产净值、基金份额净值、基金份      金资产净值、各类基金份额净值、基金份
义务    额申购、赎回价格；              额申购、赎回价格；
      三、基金份额持有人              三、基金份额持有人
        ??                     ??
        除法律法规另有规定或本基金合同        除法律法规另有规定或本基金合同另
      另有约定外，每份基金份额具有同等的      有约定外，同一类别每份基金份额具有同
        合法权益。                  等的合法权益。
第   八      一、召开事由                一、召开事由
部   分      1、当出现或需要决定下列事由之一      1、当出现或需要决定下列事由之一
基   金   的，应当召开基金份额持有人大会：       的，应当召开基金份额持有人大会：
份   额      （5）调整基金管理人、基金托管人      （5）调整基金管理人、基金托管人的
持   有   的报酬标准；                 报酬标准或提高销售服务费率；
人   大      2、在不违反法律法规规定、基金合      2、在不违反法律法规规定、基金合同
会       同约定以及在对现有基金份额持有人利      约定以及在对现有基金份额持有人利益无
        益无实质性不利影响的前提下，以下情      实质性不利影响的前提下，以下情况可由
        况可由基金管理人和基金托管人协商后      基金管理人和基金托管人协商后修改，不
        修改，不需召开基金份额持有人大会：      需召开基金份额持有人大会：
        （2）在法律法规和《基金合同》规定的       （2）在法律法规和《基金合同》规定
        范围内调整本基金的申购费率、调低赎      的范围内调整本基金的申购费率、调低赎
        回费率或在对现有基金份额持有人利益      回费率、调低销售服务费率或在对现有基
        无实质性不利影响的前提下变更收费方      金份额持有人利益无实质性不利影响的前
        式或调整基金份额类别设置、对基金份      提下变更收费方式或调整基金份额类别设
        额分类办法及规则进行调整；          置、对基金份额分类办法及规则进行调整；
第 十        四、估值程序                四、估值程序
四 部        1、基金份额净值是按照每个工作日      1、各类基金份额净值是按照每个工作
分       闭市后，基金资产净值除以当日基金份      日闭市后，该类基金份额的基金资产净值
基 金     额的余额数量计算，精确到0.001元，小   除以当日该类基金份额的余额数量计算，
资 产     数点后第4位四舍五入。国家另有规定      均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五
估值      的，从其规定。                入。国家另有规定的，从其规定。
           基金管理人应每个工作日计算基金       基金管理人应每个工作日计算基金资
        资产净值及基金份额净值，并按规定进      产净值及各类基金份额净值，并按规定进
        行公告。                   行公告。
        资产估值。但基金管理人根据法律法规      产估值。但基金管理人根据法律法规或本
        或本基金合同的规定暂停估值时除外。      基金合同的规定暂停估值时除外。基金管
        基金管理人每个工作日对基金资产估值      理人每个工作日对基金资产估值后，将各
        后，将基金份额净值结果发送基金托管      类基金份额净值结果发送基金托管人，经
        人，经基金托管人复核无误后，由基金      基金托管人复核无误后，由基金管理人按
        管理人按约定对外公布。            约定对外公布。
          五、估值错误的处理              五、估值错误的处理
          基金管理人和基金托管人将采取必        基金管理人和基金托管人将采取必
        要、适当、合理的措施确保基金资产估      要、适当、合理的措施确保基金资产估值
        值的准确性、及时性。当基金份额净值      的准确性、及时性。当任何一类基金份额
        小数点后3位以内(含第3位)发生估值错    净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值
        误时，视为基金份额净值错误。         错误时，视为该类基金份额净值错误。
        法如下：                     4、基金份额净值估值错误处理的方法
          （1）基金份额净值计算出现错误      如下：
        时，基金管理人应当立即予以纠正，通        （1）当任何一类基金份额净值计算出
      报基金托管人，并采取合理的措施防止      现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，
      损失进一步扩大。               通报基金托管人，并采取合理的措施防止
          （2）错误偏差达到基金份额净值的   损失进一步扩大。
      人并报中国证监会备案；错误偏差达到      的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管
      基金份额净值的0.5%时，基金管理人应    人并报中国证监会备案；错误偏差达到该
      当公告。                   类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应
          ......             当公告。
                                ......
        七、基金净值的确认               七、基金净值的确认
        基金资产净值和基金份额净值由基         基金资产净值和各类基金份额净值由
      金管理人负责计算，基金托管人负责进      基金管理人负责计算，基金托管人负责进
      行复核。基金管理人应于每个开放日交      行复核。基金管理人应于每个开放日交易
      易结束后计算当日的基金资产净值和基      结束后计算当日的基金资产净值和各类基
      金份额净值并发送给基金托管人。基金      金份额净值并发送给基金托管人。基金托
      托管人对净值计算结果复核确认后发送      管人对净值计算结果复核确认后发送给基
      给基金管理人，由基金管理人对基金净      金管理人，由基金管理人对基金净值按约
      值按约定予以公布。              定予以公布。
第   十 一、基金费用的种类            一、基金费用的种类
五   部                          3、C 类基金份额的销售服务费；
分                              （后续序号依次调整）
基   金 二、 基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支付
费   用    付方式               方式
与   税                          3、C 类基金份额的销售服务费
收                              本基金 A 类基金份额不收取销售服务
                           费，C 类基金份额的销售服务费年费率为
                               本基金 C 类基金份额的销售服务费按
                           前一日 C 类基金份额基金资产净值的
                               H＝E×0.10%÷当年天数
                               H 为 C 类基金份额每日应计提的销售
                           服务费
                               E 为 C 类基金份额前一日基金资产净
                           值
                               C 类基金份额的销售服务费每日计
                           算，逐日累计至每月月末，按月支付，由
                           基金管理人与基金托管人核对一致后，基
                           金托管人按照与基金管理人协商一致的方
                           式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一
                           次性支取。若遇法定节假日、公休假等，
                           支付日期顺延。
      上述“一、基金费用的种类中第 3－9 项     上述“一、基金费用的种类中第 4－10
      费用”，根据有关法规及相应协议规定，    项费用”，根据有关法规及相应协议规定，
      按费用实际支出金额列入当期费用，由     按费用实际支出金额列入当期费用，由基
      基金托管人从基金财产中支付。        金托管人从基金财产中支付。
第 十   三、基金收益分配原则            三、基金收益分配原则
六 部   1、在符合有关基金分红条件的前提下，    1、在符合有关基金分红条件的前提下，本
分     本基金每年收益分配次数最多为 4 次，   基金每年收益分配次数最多为 4 次，每份
基 金   每份基金份额每次收益分配比例不得低     基金份额每次收益分配比例不得低于该次
的 收   于该次收益分配基准日每份基金份额可     收益分配基准日每份基金份额可供分配利
益 与   供分配利润的 20%，若《基金合同》生   润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个
分配    效不满 3 个月可不进行收益分配；     月可不进行收益分配；
      红与红利再投资，投资者可选择现金红     与红利再投资，投资者可选择现金红利或
      利或将现金红利自动转为基金份额进行     将现金红利自动转为相应类别的基金份额
      再投资；若投资者不选择，本基金默认     进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、
      的收益分配方式是现金分红；         C 类基金份额分别选择不同的分红方式；
      于面值，即基金收益分配基准日的基金     方式是现金分红；
      份额净值减去每单位基金份额收益分配     3、基金收益分配后各类基金份额净值不能
      金额后不能低于面值；            低于面值，即基金收益分配基准日的各类
      其规定。                  4、本基金各类基金份额在费用收取上不
      在符合法律法规及基金合同约定，并对     同，其对应的可分配收益可能有所不同。
      基金份额持有人利益无实质不利影响的     本基金同一类别的每一基金份额享有同等
      前提下，基金管理人可对基金收益分配     分配权；
      原则和支付方式进行调整，不需召开基     5、法律法规或监管机关另有规定的，从其
      金份额持有人大会。             规定。
                            在符合法律法规及基金合同约定，并对基
                            金份额持有人利益无实质不利影响的前提
                            下，基金管理人可对基金收益分配原则和
                            支付方式进行调整，不需召开基金份额持
                            有人大会。
        六、基金收益分配中发生的费用        六、基金收益分配中发生的费用
        基金收益分配时所发生的银行转账       基金收益分配时所发生的银行转账
      或其他手续费用由投资者自行承担。当     或其他手续费用由投资者自行承担。当投
      投资者的现金红利小于一定金额，不足     资者的现金红利小于一定金额，不足于支
      于支付银行转账或其他手续费用时，基     付银行转账或其他手续费用时，基金登记
      金登记机构可将基金份额持有人的现金     机构可将基金份额持有人的现金红利自动
      红利自动转为基金份额。红利再投资的     转为相应类别的基金份额。红利再投资的
      计算方法，依照《业务规则》执行。      计算方法，依照《业务规则》执行。
第 十     五、公开披露的基金信息           五、公开披露的基金信息
八 部     （四）基金净值信息             （四）基金净值信息
分     《基金合同》生效后，在开始办理      《基金合同》生效后，在开始办理基
基 金 基金份额申购或者赎回前，基金管理人 金份额申购或者赎回前，基金管理人应当
的 信 应当至少每周在指定网站披露一次基金 至少每周在指定网站披露一次基金份额净
息 披 份额净值和基金份额累计净值。       值和基金份额累计净值。
露     在开始办理基金份额申购或者赎回      在开始办理基金份额申购或者赎回
    后，基金管理人应当在不晚于每个开放 后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
    日的次日，通过指定网站、基金销售机 的次日，通过指定网站、基金销售机构网
    构网站或营业网点披露开放日的基金份 站或营业网点披露开放日的各类基金份额
    额净值和基金份额累计净值。        净值和各类基金份额累计净值。
      基金管理人应在不晚于半年度和年      基金管理人应在不晚于半年度和年度
    度最后一日的次日，在指定网站披露半 最后一日的次日，在指定网站披露半年度
    年度和年度最后一日的基金份额净值和 和年度最后一日的各类基金份额净值和各
    基金份额累计净值。            类基金份额累计净值。
      （七）临时报告              （七）临时报告
    回费等费用计提标准、计提方式和费率 申购费、赎回费等费用计提标准、计提方
    发生变更；                式和费率发生变更；
    份额净值百分之零点五；          达该类基金份额净值百分之零点五；
      ......               ......
      六、信息披露事务管理         六、信息披露事务管理
      基金管理人、基金托管人应当建立      基金管理人、基金托管人应当建立健
    健全信息披露管理制度，指定专门部门 全信息披露管理制度，指定专门部门及高
    及高级管理人员负责管理信息披露事 级管理人员负责管理信息披露事务。
    务。                     基金信息披露义务人公开披露基金信
      基金信息披露义务人公开披露基金 息，应当符合中国证监会相关基金信息披
    信息，应当符合中国证监会相关基金信 露内容与格式准则等法规的规定。
    息披露内容与格式准则等法规的规定。      基金托管人应当按照相关法律法规、
      基 金托管人 应当按照 相关 法律法 中国证监会的规定和《基金合同》的约定，
    规、中国证监会的规定和《基金合同》 对基金管理人编制的基金资产净值、各类
    的约定，对基金管理人编制的基金资产 基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
    净值、基金份额净值、基金份额申购赎 基金定期报告、更新的招募说明书、基金
    回价格、基金定期报告、更新的招募说 产品资料概要、基金清算报告等相关基金
    明书、基金产品资料概要、基金清算报 信息进行复核、审查，并向基金管理人进
    告等相关基金信息进行复核、审查，并 行书面或电子确认。
    向基金管理人进行书面或电子确认。       ??
      ??
第 二                      （基金合同正文部分内容在基金合同摘要
十 四                      部分同步修改）
部 分
基 金
合 同
内 容
摘要
 附件 2：《托管协议》修订对照表
章节          原托管协议内容              修改后托管协议内容
三 、 （八）基金托管人根据有关法律法规的规      （八）基金托管人根据有关法律法规的规定
    定及基金合同的约定，对基金资产净值计      及基金合同的约定，对基金资产净值计算、
基 金 算、基金份额净值计算、应收资金到账、      各类基金份额净值计算、应收资金到账、基
托 管 基金费用开支及收入确定、基金收益分配、     金费用开支及收入确定、基金收益分配、相
人 对 相关信息披露、基金宣传推介材料中登载      关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金
基 金 基金业绩表现数据等进行监督和核查。如      业绩表现数据等进行监督和核查。如果基金
管 理 果基金管理人未经基金托管人的审核擅自      管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的
人 的 将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材      业绩表现数据印制在宣传推介材料上，则基
业 务 料上，则基金托管人对此不承担任何责任，     金托管人对此不承担任何责任，并有权在发
监 督 并有权在发现后报告中国证监会。         现后报告中国证监会。
和 核
查
四、基   （一）基金管理人对基金托管人履         （一）基金管理人对基金托管人履行
金 管 行托管职责情况进行核查，核查事项包       托管职责情况进行核查，核查事项包括基
理 人 括基金托管人安全保管基金财产、开设       金托管人安全保管基金财产、开设基金财
对 基 基金财产的托管资金专门账户和证券账       产的托管资金专门账户和证券账户等投资
金 托 户等投资所需账户、复核基金管理人计       所需账户、复核基金管理人计算的基金资
管 人 算的基金资产净值和基金份额净值、根       产净值和各类基金份额净值、根据管理人
的 业 据管理人指令办理清算交收、相关信息       指令办理清算交收、相关信息披露和监督
务 核 披露和监督基金投资运作等行为。         基金投资运作等行为。
查
七、交   （四）申赎净额结算               （四）申赎净额结算
易 及   基金托管账户与基金清算账户间的         基金托管账户与基金清算账户间的资
清 算 资金结算遵循“全额清算、净额交收”       金结算遵循“全额清算、净额交收”的原
交 收 的原则，每日（T 日：资金交收日，下      则，每日按照托管账户应收资金（申购申
安排  同）按照托管账户应收资金（T-2 日申购    请对应申购净额与基金转换转入申请对应
    申请对应申购净额与 T-3 日基金转换转    净额之和）与应付资金（赎回申请对应赎
    入申请对应净额之和）与应付资金（T-3     回金额扣除归基金资产的费用与基金转换
    日赎回申请对应赎回金额扣除归基金资       转出申请对应金额扣除归基金资产的费用
    产的费用与 T-3 日基金转换转出申请对    之和）的差额来确定托管账户净应收额或
    应金额扣除归基金资产的费用之和）的       净应付额，以此确定资金交收额。如当日
    差额来确定托管账户净应收额或净应付       托管账户为净应收额时，基金管理人应在
    额，以此确定资金交收额。如当日托管       交收日 15：00 之前从基金清算账户划到基
    账户为净应收额时，基金管理人应在交       金托管账户，基金托管人在资金到账后应
    收日 15：00 之前从基金清算账户划到基   立即通知基金管理人；如当日托管账户为
    金托管账户，基金托管人在资金到账后       净应付额时，基金托管人按基金管理人的
    应立即通知基金管理人；如当日托管账       划款指令将托管账户净应付额在交收日
      户为净应付额时，基金托管人按基金管 12：00 之前划往基金清算账户，基金托管
      理人的划款指令将托管账户净应付额在 人在资金划出后立即通知基金管理人。
      交收日 12：00 之前划往基金清算账户，
      基金托管人在资金划出后立即通知基金
      管理人。
八、基     （一）基金资产净值的计算、复核          （一）基金资产净值的计算、复核与
金 资   与完成的时间及程序                完成的时间及程序
产 净     1．基金资产净值是指基金资产总值         1．基金资产净值是指基金资产总值减
值 计   减去负债后的价值。基金份额净值是按        去负债后的价值。各类基金份额净值是按
算 和   照每个交易日闭市后，基金份额的基金        照每个交易日闭市后，该类基金份额的基
会 计   资产净值除以当日基金份额的余额数量        金资产净值除以当日该类基金份额的余额
核算    计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位   数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后
      四舍五入。法律法规另有规定的，从其        第五位四舍五入。法律法规另有规定的，
      规定。                      从其规定。
        基金管理人每个工作日计算基金资          基金管理人每个工作日计算基金资产
      产净值及基金份额净值，并按规定公告。       净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
      资产估值。但基金管理人根据法律法规        产估值。但基金管理人根据法律法规或基
      或基金合同的规定暂停估值时除外。基        金合同的规定暂停估值时除外。基金管理
      金管理人每个工作日对基金资产估值         人每个工作日对基金资产估值后，将各类
      后，将基金份额净值结果以双方约定的        基金份额净值结果以双方约定的方式发送
      方式发送基金托管人，经基金托管人复        基金托管人，经基金托管人复核无误后，
      核无误后，并以双方约定的方式将复核        并以双方约定的方式将复核结果传送给基
      结果传送给基金管理人，由基金管理人        金管理人，由基金管理人依据基金合同和
      依据基金合同和相关法律法规的规定对        相关法律法规的规定对外公布。
      外公布。
          （三）基金份额净值错误的处理方        （三）基金份额净值错误的处理方式
      式                          1．当基金份额净值小数点后 4 位以内
      内（含第 3 位）发生差错时，视为基金      份额净值错误；当任何一类基金份额净值
      份额净值错误；基金份额净值出现错误        出现错误时，基金管理人应当立即予以纠
      时，基金管理人应当立即予以纠正，通        正，通报基金托管人，并采取合理的措施
      报基金托管人，并采取合理的措施防止        防止损失进一步扩大；错误偏差达到该类
      损失进一步扩大；错误偏差达到基金份        基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应
      额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报    当通报基金托管人并报中国证监会备案；
      基金托管人并报中国证监会备案；错误        错误偏差达到该类基金份额净值的 0.50%
      偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金    时，基金管理人应当公告；当发生净值计
      管理人应当公告；当发生净值计算错误        算错误时，由基金管理人负责处理，由此
      时，由基金管理人负责处理，由此给基        给基金份额持有人和基金造成损失的，基
      金份额持有人和基金造成损失的，基金        金管理人有权向其他当事人追偿。
      管理人有权向其他当事人追偿。
九、基    （一）基金收益分配的原则           （一） 基金收益分配的原则
金 收   基金收益分配应遵循下列原则：          基金收益分配应遵循下列原则：
益 分   1、在符合有关基金分红条件的前提        1、在符合有关基金分红条件的前提
配   下，本基金每年收益分配次数最多为 4     下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，
    次，每份基金份额每次收益分配比例不      每份基金份额每次收益分配比例不得低于
    得低于该次收益分配基准日每份基金份      该次收益分配基准日每份基金份额可供分
    额可供分配利润的 20%，若《基金合同》   配利润的 20%，若《基金合同》生效不满
    生效不满 3 个月可不进行收益分配；     3 个月可不进行收益分配；
    金分红与红利再投资，投资者可选择现      分红与红利再投资，投资者可选择现金红
    金红利或将现金红利自动转为基金份额      利或将现金红利自动转为相应类别的基金
    进行再投资；若投资者不选择，本基金      份额进行再投资，且基金份额持有人可对
    默认的收益分配方式是现金分红；        A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红
    能低于面值，即基金收益分配基准日的      益分配方式是现金分红；
    基金份额净值减去每单位该类基金份额         3、基金收益分配后各类基金份额净值
    收益分配金额后不能低于面值；         不能低于面值，即基金收益分配基准日的
    的，从其规定。                   4、本基金各类基金份额在费用收取上
                           不同，其对应的可分配收益可能有所不同。
                           本基金同一类别的每一基金份额享有同等
                           分配权；
                           从其规定。
九、基   （二） 基金收益分配的时间和程        （二）基金收益分配的时间和程序
金 收 序                        ……
益 分   ??                     基金收益分配时所发生的银行转账或
配     基金收益分配时所发生的银行转账      其他手续费用由投资者自行承担。当投资
    或其他手续费用由投资者自行承担。当      者的现金红利小于一定金额，不足于支付
    投资者的现金红利小于一定金额，不足      银行转账或其他手续费用时，基金登记机
    于支付银行转账或其他手续费用时，基      构可将基金份额持有人的现金红利按除权
    金登记机构可将基金份额持有人的现金      日的该类别基金份额净值自动转为相应类
    红利按除权日的该类别基金份额净值自      别的基金份额。红利再投资的计算方法，
    动转为基金份额。红利再投资的计算方      依照《业务规则》执行。
    法，依照《业务规则》执行。
十一、                            （三）C 类基金份额销售服务费的计
基 金                        提比例和计提方法
费用                             本基金 A 类基金份额不收取销售服
                           务费，C 类基金份额的销售服务费年费率
                           为 0.10%。
                               本基金 C 类基金份额的销售服务费
                           按前一日 C 类基金份额基金资产净值的
                            H＝E×0.10%÷当年天数
                            H 为 C 类基金份额每日应计提的销售
                       服务费
                            E 为 C 类基金份额前一日基金资产净
                       值
    ......                  ...... （后续依次调整序号）
    （五）基金管理费、基金托管费的调       （六）基金管理费、基金托管费和 C 类
整                      基金份额销售服务费的调整
  基金管理人和基金托管人协商一致          基金管理人和基金托管人协商一致后，
后，可根据基金发展情况调整基金管理费     可根据基金发展情况调整基金管理费率、基
率、基金托管费率等相关费率。         金托管费率或提高销售服务费率等相关费
  调整基金管理费率、基金托管费率等     率。
费率，须召开基金份额持有人大会审议。         调整基金管理费率、基金托管费率等费
  基金管理人必须最迟于新的费率实施     率，须召开基金份额持有人大会审议。
日前在指定媒介上公告。                基金管理人必须最迟于新的费率实施日
  （六）基金管理费、基金托管费的复     前在指定媒介上公告。
核程序、支付方式和时间                （七）基金管理费、基金托管费和 C 类
  基金托管人对基金管理人计提的基金     和时间
管理费、基金托管费等，根据本托管协议         1．复核程序
和基金合同的有关规定进行复核。            基金托管人对基金管理人计提的基金管
  基金管理费、基金托管费每日计提，     费等，根据本托管协议和基金合同的有关规
逐日累计至每月月末，按月支付。由基金     定进行复核。
管理人与基金托管人核对一致后，基金托         2．支付方式和时间
管人按照与基金管理人协商一致的方式于         基金管理费、基金托管费和 C 类基金份
次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性   额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月
支付给基金管理人、基金托管人。若遇法     末，按月支付。由基金管理人与基金托管人
定节假日、公休假等，支付日期顺延。      核对一致后，基金托管人按照与基金管理人
                       协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基
                       金财产中一次性支付给基金管理人、基金托
                       管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日
                       期顺延。