天弘惠享一年定开债券发起: 天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

天弘惠享一年定期开放债券型发起式
   证券投资基金分红公告
                                 公告送出日期：2024年10月09日
   基金名称                      天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
   基金简称                      天弘惠享一年定开债券发起
   基金主代码                     014452
   基金合同生效日                   2022年08月24日
   基金管理人名称                   天弘基金管理有限公司
   基金托管人名称                   兴业银行股份有限公司
                             《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资
   公告依据
                             基金基金合同》、《天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
   收益分配基准日                   2024年09月23日
                 基准日基金份额
                 净值（单位： 人民 1.0258
   截 止 收 益 分 配 基 币元）
   准日的相关指标       基准日基金可供
                 分配利润（单位 ： 32,280,454.87
                 人民币元）
   本次基金分红方案（单位 ： 元/10份基
   金份额）
   有关年度分红次数的说明               本次分红为2024年度的第3次分红
   权益登记日                         2024年10月10日
   除息日                           2024年10月10日
   现金红利发放日                       2024年10月11日
   分红对象                          权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
                                 选择红利再投资方式的投资者，其红利按2024年10月10日除息后的基金份额净值转换为基
   红利再投资相关事项的说明                  金份额，转换后的基金份额将于2024年10月11日直接计入其基金账户，2024年10月14日起
                                 可以查询、赎回。
   税收相关事项的说明                     根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
                                 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金
   费用相关事项的说明
                                 份额免收申购费用。
   注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年10月11日自基金托管账户划出。
转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。本基金为定期开放型基金，仅能在开放期办理申购、赎回等
业务，具体开放时间请关注本基金开放申购、赎回等业务公告。
的，则默认为现金分红。
的，需在权益登记日前一工作日交易时间结束前通过销售机构办理变更手续，最终分红方式以本基金注册
登记机构确认的分红方式为准。 投资者通过任一销售机构提交的本基金分红方式变更申请，只对投资者在
该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基
金份额的分红方式。 如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需
向各销售机构逐一提交分红方式变更申请。
者的现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
资收益。若因分红导致基金净值调整至初始面值附近，在市场波动等因素影响下，基金净值仍有可能低于初
始面值。
  （1）本基金管理人网站：www.thfund.com.cn；客户服务电话：95046。
  （2）销售服务机构：详见本基金官网列示。
  特此公告。
                                              天弘基金管理有限公司
                                               二〇二四年十月九日