工银北证50成份指数A,工银北证50成份指数C: 关于工银瑞信北证50成份指数证券投资基金规模控制的公告

关于工银瑞信北证 50 成份指数证券投资基金规模控制的公
                   告
  根据工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）
发布的相关公告，工银瑞信北证 50 成份指数证券投资基金（基金简
称：工银北证 50 成份指数；基金代码：A 类：018112，C 类：018113；
以下简称“本基金”）已开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资
业务。为更好地维护基金份额持有人的利益，自 2024 年 10 月 9 日起，
本基金将对基金规模进行控制，具体方案如下：
调整本基金在存续过程中的基金份额上限，具体以本基金管理人届时
相关公告为准。
请（申购包含转换转入及定期定额投资，赎回包含转换转出，下同）
全部确认后不会导致基金总份额超 5 亿份（含 5 亿份），则对 T 日有
效申购申请全部予以确认。
  若 T 日的各类基金份额有效申购和赎回申请全部确认后，基金的
总份额超过 5 亿份，将对 T 日有效申购申请采用“比例确认”的原则
给予部分确认，未确认部分的申购款项将由销售机构退还给投资者，
请投资者留意资金到账情况。因计算精度等原因，可能使基金总份额
略微超过或低于 5 亿份，具体以本基金登记机构确认为准。
  因控制基金总份额上限，基金管理人有权拒绝投资者全部或部分
交易申请或进行比例确认，具体以本基金登记机构确认为准。
时，申购申请确认比例的计算方法如下：
  T 日申购申请确认比例=Max(0，5 亿份－T 日各类基金份额总和
+T 日各类基金份额有效赎回申请的确认份额（如有）)/Σ(T 日各类
基金份额的有效申购申请金额/T 日对应类别基金份额的单位净值)
  投资者申购申请确认金额=投资者 T 日提交的有效申购申请金额
×T 日申购申请确认比例
  注：上述公式中若涉及有效转换申请，对应的转换金额含转换手
续费。确认金额的计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。
  当发生部分确认时，T 日 A 类基金份额的申购费率按照单笔申购
申请确认金额对应的费率计算，T 日申购申请确认金额不受申购最低
限额的限制。最终申购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认
的结果为准。对于触发比例确认的情形和具体的确认比例，本基金管
理人不再另行公告。
  投资者可通过本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或客户
服务电话 400-811-9999 咨询相关情况。
  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人
注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新
的招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种
进行投资。
                            工银瑞信基金管理有限公司