渤海汇金30天滚动持有中短债发起A: 渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

     渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产品资料
                                  概要更新
                                                编制日期：2024 年 08 月 31 日
                        送出日期：2024 年 10 月 11 日
             本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
             作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
              渤海汇金 30 天滚动持有
基金简称                                  基金代码        016693
              中短债发起
              渤海汇金 30 天滚动持有
基金简称 A                                基金代码 A      016693
              中短债发起 A
              渤海汇金证券资产管理
基金管理人                                 基金托管人       中信银行股份有限公司
              有限公司
                                      上市交易所及上市日
基金合同生效日       2022 年 11 月 08 日
                                      期
基金类型          债券型                     交易币种        人民币
                                                  每个开放日开放申购，对
                                                  每份基金份额设定 30 天
运作方式          其他开放式                   开放频率
                                                  的滚动运作期，每个运作
                                                  期的到期日可赎回
                                      开始担任本基金基金
基金经理          张旭东                     经理的日期
                                      证券从业日期      2011 年 03 月 22 日
                                      开始担任本基金基金
基金经理          周珂                      经理的日期
                                      证券从业日期      2020 年 10 月 09 日
              《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基
              金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
其他
              若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改
              或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
              在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力
投资目标
              求实现基金资产的长期稳定增值。
              本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
投资范围
              市的债券（包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、
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           政府支持机构债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期
           票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款
           及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中
           国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
           本基金不投资于股票； 也不投资于可转换债券、可交换债券。
           如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
           程序后，可以将其纳入投资范围。
           基金的投资组合比例为：债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中，
           投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在
           扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一
           年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、
           存出保证金、应收申购款等。
           本基金所指的中短期债券，指久期（含权债券参照行权久期）在 3 年（含 3
           年）以内的国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、政府
           支持机构债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据
           等。
           如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在
           履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
           本基金的投资策略主要包括： 债券类金融工具投资策略（信用策略、 久期
主要投资策略
           策略、期限结构策略、 息差策略） 和国债期货投资策略。
           中债-新综合全价(1 年以下)指数收益率*80%+一年期银行定期存款利率(税
业绩比较基准
           后)*20%
           本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，
风险收益特征
           高于货币市场基金。
注：投资者欲了解本基金的详细情况， 请仔细阅读本基金的《招募说明书》
                                 。 本基金产品有风险，
投资需谨慎。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
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（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
注：本基金合同于 2022 年 11 月 8 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进
行折算。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
费用类型     份额(S)或金额(M)/持有期限(N)       收费方式/费率             备注
         M<100 万元                  0.30%
申购费(前收   100 万元≤M<300 万元           0.20%
费)       300 万元≤M<500 万元           0.10%
         M≥500 万元                  1000.00 元/笔
                                                       本基金对于每份基金
                                                       份额设定 30 天的滚
赎回费                                                    动运作期， A 类基金
                                                       份额不再收取赎回
                                                       费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别          收费方式/年费率或金额                        收取方
管理费           0.20%                              基金管理人和销售机构
托管费           0.05%                              基金托管人
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审计费用             20,000.00                     会计师事务所
信息披露费            120,000.00                    规定披露报刊
                 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可
                 以在基金财产中列支的其他费用。费用类别
其他费用                                           相关服务机构
                 详见本基金《基金合同》和《招募说明书》
                 及其更新。
    注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》
                                 。本基金交易证券、基金等产生
    的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用，
    非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
    （三）基金运作综合费用测算
    若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
      基金运作综合费用测算明细的类别                       基金运作综合费率（年化）
-                                                          0.29%
    注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次
    基金年报披露的相关数据为基准测算。
    四、风险揭示与重要提示
    （一）风险揭示
      本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
      投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》 等销售文件。
      投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、基金运作风险、本基金的特有风险、流动性风险
    及其他风险。
      其中本基金的特有风险包括：
      （1）本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的
      （2）本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风
    险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身， 包括价格波动风险、流动性风险等。
    证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。
      （3）本基金投资范围包括国债期货等金融衍生品，国债期货等金融衍生品投资可能给本基金带
    来额外风险，包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能
    增加本基金净值的波动性。
      （1）流动性风险
      本基金对每份基金份额设定 30 天的滚动运作期。对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同
    生效日（对认购份额而言）或基金份额申购确认日（对申购份额而言）起（即第一个运作期起始日），
    至基金合同生效日 或基金份额申购申请日后的第 30 天（即第一个运作期到期日。如该对应日为非
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工作日，则顺延至下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同
生效日或基金份额申购申请日后的第 60 天（即第二个运作期到期日。如该对应日为非工作日，则顺
延至下一工作日）止。以此类推。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或转换转入申
请且登记机构确认接受的，其基金份额申购申请日为下一开放日。 每个运作期到期日前，基金份额
持有人不能提出赎回申请，因此面临流动性风险。
  （2）运作期到期日未赎回，自动进入下一运作期风险
  如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日的次一日起该基金
份额进入下一个运作期。若投资者没有按规定及时提交有效赎回申请，可能因本基金进入下一个运
作周期而无法及时赎回基金份额。投资者应提前做好投资安排，避免因未及时赎回基金份额而带来
的风险。本基金份额净值可能存在波动，投资者在运作期到期日赎回时可能承担因基金份额净值变
化引致的投资风险。
  （3）运作期期限或有变化风险
  本基金名称为渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金，但是由于周末、法定
节假日等原因，每份基金份额的实际运作期期限或有不同，可能长于或短于 30 天。
  《基金合同》 生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动终止，
且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
  因此，基金份额持有人可能面临基金合同提前终止的风险。
（二）重要提示
  中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
  本基金的争议解决处理方式详见本基金基金合同的具体约定。
五、其他资料查询方式
  以下资料详见基金管理人网站[网址： https://www.bhhjamc.com][客服电话：400-651-1717]
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六、其他情况说明
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