关于富国洞见价值股票型证券投资基金增加E类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告

富国基金管理有限公司关于富国洞见价值股票型证券投资
基金增加 E 类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的
                   公告
  为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、
                                 《中
华人民共和国证券投资基金法》、
              《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
                                《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《富国洞见价值股票
型证券投资基金基金合同》
           （以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人招
商银行股份有限公司协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或
“基金管理人”）决定对富国洞见价值股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）
增加 E 类基金份额，并对基金合同及《富国洞见价值股票型证券投资基金托管
协议》（以下简称“托管协议”）的相应条款进行修订。
  本次因增加 E 类基金份额而对基金合同进行的修订属于基金合同约定的不
需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。
修改后的基金合同和托管协议将自 2024 年 10 月 15 日起正式生效。现将有关情
况说明如下：
  （一）本次增加 E 类基金份额的相关安排
份额代码为 022168。增加在投资者申购时不收取申购费，在赎回时根据持有期
限收取赎回费但从本类别基金资产中按 0.40%的年费率计提销售服务费的 E 类基
金份额后，本基金将形成 A 类、C 类和 E 类三类基金份额。本基金现有的 A 类、
C 类基金份额保持不变。本基金各类基金份额分别设置对应的基金代码、分别计
算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，投资人申购时可以自主选择 A 类
基金份额、C 类基金份额或 E 类基金份额对应的基金代码进行申购。
  E 类基金份额不收取申购费。
  E 类基金份额的赎回费率如下表：
         持有期限（N）             赎回费率
           N＜7 日              1.50%
           N≥30 日               0
  E 类基金份额的赎回费用由 E 类基金份额持有人承担，在 E 类基金份额持有
人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 30 日的投资者收取的赎回费全额计
入基金财产。
  E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，按前一日 E 类基金份额的基金
资产净值的 0.40%年费率计提。
  本基金 E 类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。
  （二）基金合同及托管协议的修订
  本次修订内容为因增加 E 类基金份额而对基金合同相关的条款进行修订，
托管协议的相关条款将据此相应修改，并将在本基金更新的招募说明书、基金产
品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属
于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金
托管人协商后修改，基金合同的具体修订内容详见附件。
  重要提示：
的规定，无需召开基金份额持有人大会。
招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，
均免长途费）进行相关咨询。
  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者
投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确认已知悉
基金产品资料概要，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身
的风险承受能力，在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判
断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果
为准。
  特此公告。
                               富国基金管理有限公司
附件：富国洞见价值股票型证券投资基金基金合同修订对照表
章节            修改前内容                修改后内容
第二部分   释 63、C 类基金份额：指在投资 63、C 类基金份额：指在投资
义        者 认 / 申 购 时 不 收 取 认 / 申 购 者认/申购时不收取认/申购
         费，在赎回时根据持有期限收 费，在赎回时根据持有期限收
         取赎回费，但从本类别基金资 取赎回费，但从本类别基金资
         产中计提销售服务费的一类 产中按 0.60%的年费率计提
         基金份额，或简称“C 类份额” 销售服务费的一类基金份额，
                             或简称“C 类份额”
                             者申购时不收取申购费，在
                             赎回时根据持有期限收取赎
                             回费，但从本类别基金资产
                             中按 0.40%的年费率计提销
                             售服务费的一类基金份额，
                             或简称“E 类份额”
第三部分   基 八、基金份额类别设置          八、基金份额类别设置
金的基本情况   本基金根据认购费、申购费、 本基金根据认购费、申购费、
         销售服务费等费率收费差异， 销售服务费等费率收费差异，
         将基金份额分为不同的类别， 将基金份额分为不同的类别，
         分别设置代码，分别计算和公 分别设置代码，分别计算和公
         告基金份额净值和基金份额 告基金份额净值和基金份额
         累计净值。               累计净值。
         本基金基金份额类别包括 A 本基金基金份额类别包括 A
         类和 C 类。A 类基金份额是在 类、C 类和 E 类。A 类基金
         投资者认/申购时收取认/申购 份额是在投资者认/申购时收
         费，在赎回时根据持有期限收 取认/申购费，在赎回时根据
         取赎回费，但不再从本类别基 持有期限收取赎回费，但不再
         金财产中计提销售服务费的 从本类别基金财产中计提销
一类基金份额；C 类基金份额 售服务费的一类基金份额；C
是在投资者认/申购时不收取 类基金份额是在投资者认/申
认/申购费，但在赎回时根据持 购时不收取认/申购费，但在
有期限收取赎回费且从本类 赎回时根据持有期限收取赎
别基金资产中计提销售服务 回费且从本类别基金资产中
费的一类基金份额。        按 0.60%的年费率计提销售
有关基金份额类别的具体设 服务费的一类基金份额；E 类
置、费率水平等由基金管理人 基金份额是在投资者申购时
确定，并在招募说明书中列 不收取申购费，但在赎回时
明。               根据持有期限收取赎回费且
投资者在认购、申购基金份额 从 本 类 别 基 金 资 产 中 按
时可自行选择基金份额类别。 0.40%的年费率计提销售服
在不违反法律法规的规定、基 务费的一类基金份额。
金合同的约定以及对基金份 有关基金份额类别的具体设
额持有人利益无实质性不利 置、费率水平等由基金管理人
影响的情况下，根据基金实际 确定，并在招募说明书中列
运作情况，经履行适当程序 明。
后，基金管理人可增加、减少 投资者在认购、申购基金份额
或调整基金份额类别设置、对 时可自行选择基金份额类别。
基金份额分类办法及规则进 在不违反法律法规的规定、基
行调整并在调整实施之日前 金合同的约定以及对基金份
依照《信息披露办法》的有关 额持有人利益无实质性不利
规定在规定媒介上公告，不需 影响的情况下，根据基金实际
要召开基金份额持有人大会。 运作情况，经履行适当程序
                 后，基金管理人可增加、减少
                 或调整基金份额类别设置、对
                 基金份额分类办法及规则进
                 行调整并在调整实施之日前
                 依照《信息披露办法》的有关
                           规定在规定媒介上公告，不需
                           要召开基金份额持有人大会。
第六部分   基 六、申购和赎回的价格、费用 六、申购和赎回的价格、费用
金份额的申购 及其用途                及其用途
与赎回     4、本基金 A 类基金份额的申 4、本基金 A 类基金份额的申
        购费用由申购 A 类基金份额 购费用由申购 A 类基金份额
        的投资者承担，不列入基金财 的投资者承担，不列入基金财
        产。本基金 C 类基金份额不收 产。本基金 C 类和 E 类基金
        取申购费用。             份额不收取申购费用。
        类基金份额的赎回费用由赎 回费用由赎回基金份额的基
        回基金份额的基金份额持有 金份额持有人承担，在基金份
        人承担，在基金份额持有人赎 额持有人赎回基金份额时收
        回基金份额时收取。赎回费用 取。赎回费用归入基金财产的
        归入基金财产的比例依照相 比例依照相关法律法规设定，
        关法律法规设定，具体见招募 具体见招募说明书的规定，未
        说明书的规定，未归入基金财 归入基金财产的部分用于支
        产的部分用于支付登记费和 付登记费和其他必要的手续
        其他必要的手续费。其中，对 费。其中，对持续持有期少于
        持续持有期少于 7 日的投资者 7 日 的 投 资 者 收 取 不 低 于
        收取不低于 1.5%的赎回费，并 1.5%的赎回费，并全额计入
        全额计入基金财产。          基金财产。
        金份额需缴纳申购费用，申购 金份额需缴纳申购费用，申购
        本基金 C 类基金份额不需缴 本基金 C 类和 E 类基金份额
        纳申购费用。本基金 A 类基金 不需缴纳申购费用。本基金 A
        份额的申购费率、A 类基金份 类基金份额的申购费率、各类
        额和 C 类基金份额申购份额 基金份额申购份额具体的计
        具体的计算方法、赎回费率、 算方法、赎回费率、赎回金额
        赎回金额具体的计算方法和 具体的计算方法和收费方式
        收费方式由基金管理人根据 由基金管理人根据基金合同
        基金合同的规定确定，并在招 的规定确定，并在招募说明书
        募说明书或相关公告中列示。 或相关公告中列示。基金管理
        基金管理人可以在基金合同 人可以在基金合同约定的范
        约定的范围内调整费率或收 围内调整费率或收费方式，并
        费方式，并最迟应于新的费率 最迟应于新的费率或收费方
        或收费方式实施日前依照《信 式实施日前依照《信息披露办
        息披露办法》的有关规定在规 法》的有关规定在规定媒介上
        定媒介上公告。          公告。
第 十 五 部 分 一、基金费用的种类      一、基金费用的种类
基金费用与税 3、C 类基金份额的销售服务 3、C 类和 E 类基金份额的销
收       费；               售服务费；
        二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提
        标准和支付方式          标准和支付方式
        费                售服务费
        本基金 A 类基金份额不收取 本基金 A 类基金份额不收取
        销售服务费，C 类基金份额的 销售服务费，C 类基金份额的
        销售服务费按前一日 C 类基 销售服务费按前一日 C 类基
        金份额资产净值的 0.60%年费 金份额资产净值的 0.60%年
        率计提。计算方法如下：      费率计提，E 类基金份额销售
        H＝E×0.60%÷当年天数   服务费按前一日 E 类基金份
        H 为 C 类基金份额每日应计提 额的基金资产净值的 0.40%
        的销售服务费           年费率计提。计算方法如下：
        E 为 C 类基金份额前一日的基 H＝E×该类基金份额销售服
        金资产净值            务费年费率÷当年天数
        C 类基金份额的销售服务费每 H 为该类基金份额每日应计
        日计提，逐日累计至每月月 提的销售服务费
        末，按月支付，经基金管理人 E 为该类基金份额前一日的
        与基金托管人双方核对无误 基金资产净值
        后，基金托管人按照与基金管 销售服务费每日计提，逐日累
        理人协商一致的方式于次月 计至每月月末，按月支付，经
        前 5 个工作日内从基金财产中 基金管理人与基金托管人双
        一次性支付。若遇法定节假 方核对无误后，基金托管人按
        日、公休假或不可抗力等，支 照与基金管理人协商一致的
        付日期顺延。         方式于次月前 5 个工作日内
                       从基金财产中一次性支付。若
                       遇法定节假日、公休假或不可
                       抗力等，支付日期顺延。
第 十 六 部 分 三、基金收益分配原则   三、基金收益分配原则
基金的收益与 4、本基金同一类别的每一基 4、本基金同一类别的每一基
分配      金份额享有同等分配权，由于 金份额享有同等分配权，由于
        本基金 A 类基金份额不收取 本基金 A 类基金份额不收取
        销售服务费，C 类基金份额收 销售服务费，C 类和 E 类基
        取销售服务费，各基金份额类 金份额收取销售服务费，各基
        别对应的可供分配利润将有 金份额类别对应的可供分配
        所不同；           利润将有所不同；