南方现金增利基金收益支付公告(2024年第10号)

南方现金增利基金收益支付公告
   (2024 年第 10 号)
 公告送出日期：2024 年 10 月 14 日
                           南方现金增利基金收益支付公告(2024 年第 10 号)
                §1 公告基本信息
基金名称                     南方现金增利基金
基金简称                     南方现金增利货币
基金主代码                    202301
基金合同生效日                  2004 年 3 月 5 日
基金管理人名称                  南方基金管理股份有限公司
公告依据                     《南方现金增利基金基金合同》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期      2024 年 10 月 15 日
                         自 2024 年 9 月 18 日
收益累计期间
                          至 2024 年 10 月 15 日止
            §2 与收益支付相关的其他信息
                         投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资
                         者日收益逐日累加），投资者日收益=投资者
累计收益计算公式                 当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金
                         份额收益（保留到分，即保留两位小数后去
                         尾）。
收益结转的基金份额可赎回起始日          2024 年 10 月 17 日
                         收益支付日在南方基金管理股份有限公司登
收益支付对象
                         记在册的本基金全体持有人。
                         本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，
                         投资者收益结转的基金份额将于 2024 年 10
收益支付办法
                         月 16 日直接计入其基金账户，2024 年 10 月
                         根据财政部、国家税务总局《关于开放式证
                         券投资基金有关税收问题的通知》（财税字
税收相关事项的说明                [2002]128 号），对投资者（包括个人和机构
                         投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征
                         收个人所得税和企业所得税。
                         本基金本次收益分配免收分红手续费和再投
费用相关事项的说明
                         资手续费。
              §3 其他需要提示的事项
当日收益；
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且当日收益可在两个工作日后赎回。不论销售机构如何显示，本基金实际当日收益需在每月
月中集中支付后方能参与下一日的收益分配。
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