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招商添悦纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告

证券之星 2024-10-15 09:45:17

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基金分红：招商添悦纯债基金10月17日分红

证券之星消息，10月15日发布《招商添悦纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告》。本次分红为2024年度的第一次分红。

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10月14日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0538，涨0.06%

证券之星消息，10月14日，招商添悦纯债A最新单位净值为1.0538元，累计净值为1.2346元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%，近3个月上涨0.78%，近6个月上涨1.64%，近1年上涨4.2%。

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10月11日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0532，涨0.05%

证券之星消息，10月11日，招商添悦纯债A最新单位净值为1.0532元，累计净值为1.234元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%，近3个月上涨0.77%，近6个月上涨1.67%，近1年上涨4.22%。

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