关于华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

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  关于华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
       增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
  为更好地满足投资者的投资需求，提供更灵活的理财服务，经与基金托管人
招商银行股份有限公司协商一致，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）
决定自2024年10月16日起，对华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资
基金（以下简称“本基金”）在现有基金份额的基础上增设E类基金份额，并根据
基金管理人信息更新对《华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
基金合同》（以下简称“基金合同”）及《华安众鑫90天滚动持有短债债券型发
起式证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相关内容进行修订。
本次增设E类基金份额的具体情况如下：
  一、增设E类基金份额的情况
在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为
A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金资产中计提销售
服务费的，称为C类、E类基金份额。投资者可自行选择申购的基金份额类别。
于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计
算并公告基金份额净值。本基金增设E类基金份额初始基金份额净值与当日A类
基金份额的基金份额净值一致。
          A类基金份额         C类基金份额      E类基金份额
基金简称    华安众鑫90天滚动   华安众鑫90天滚动短    华安众鑫90天滚动
        短债A         债C            短债E
基金代码    012229      012230        019639
  （1）E类基金份额不收取申购费用。
  （2）E类基金份额的赎回费：
  对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下
同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作起始日），
至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第90天（即第一个运作期到期日，
如该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作
期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第180天（如
该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。每个运作期到期日，
基金份额持有人可提出赎回申请，赎回费用为0。
  如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日
下一日起该基金份额进入下一个运作期。
  （3）E类基金份额的销售服务费的计算方法
  本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.22%，计算公式如下：
  H＝E×0.22%÷当年天数
  H为E类基金份额每日应计提的销售服务费
  E为E类基金份额前一日的基金资产净值
赎回、转换和定期定额投资业务。本基金E类基金份额需按照基金合同约定，在
每个运作期到期日方可申请基金份额赎回，敬请投资者注意。
  二、基金合同、托管协议等的修改内容
  经与基金托管人协商一致，本公司决定对基金合同、托管协议中涉及增设E
类基金份额及基金管理人信息更新的内容进行修改。修改后的基金合同、托管协
议自2024年10月16日起生效。本基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露
文件将相应根据基金合同的内容进行相应修改。
  三、重要提示
协议，已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
（40088-50099）咨询相关信息。
  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅
读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等资料。敬请投资者留意投
资风险。
  特此公告。
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