华夏大悦城商业REIT: 华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告

            华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金
               购入基础设施项目交割审计情况的公告
               公告送出日期：2024 年 10 月 16 日
   一、公募 REITs 基本信息
公募REITs名称            华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称            华夏大悦城商业REIT
场内简称                 华夏大悦城商业REIT
公募REITs代码            180603
公募REITs合同生效日         2024年9月3日
基金管理人                华夏基金管理有限公司
基金托管人                中国农业银行股份有限公司
                     《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公
                     开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证
                     券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试
                     行）》
                       《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金
公告依据
                     业务指引第5号——临时报告（试行）
                                     》等有关规定以及
                     《华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金
                     基金合同》《华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券
                     投资基金招募说明书》及其更新
   二、交割审计情况
   华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）
发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由信永中和会计师事
务所(特殊普通合伙)完成对购入项目公司成都博悦商业管理有限公司的交割审
计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件）。
   根据交割审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2024 年 9 月 10 日）
资产合计 3,334,764,473.04 元，负债合计 157,754,385.00 元，所有者权益合计
   特此公告
                                     华夏基金管理有限公司
                                     二〇二四年十月十六日