汇添富优选价值混合发起式A,汇添富优选价值混合发起式C: 汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金
      基金合同生效公告
                              公告送出日期：
 基金名称                    汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金
 基金简称                    汇添富优选价值混合发起式
 基金主代码                   021198
 基金运作方式                  契约型开放式
 基金合同生效日                 2024 年 10 月 15 日
 基金管理人名称                 汇添富基金管理股份有限公司
 基金托管人名称                 招商银行股份有限公司
                         根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富优选价值混合型发
 公告依据
                         起式证券投资基金基金合同》的有关规定。
 下属基金份额的基金简称             汇添富优选价值混合发起式 A                               汇添富优选价值混合发起式 C
 下属基金份额的交易代码             021198                                       021199
 基金募集申请获中国证监会
              证监许可【2024】114 号
 核准的文号
 基金募集期间                       2024 年 07 月 12 日 至          2024 年 10 月 11 日
 验资机构名称              安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
 募集资金划入基金托管专户
 的日期
 募集有效认购总户数（单位：
 户）
 份额类别                          A类                               C类                             合计
 募集期间净认购金额（单位：
 人民币元）
 认购资金在募集期间产生的
 利息（单位：
      人民币元）
            有效认购份
            额
 募集份额（单
 位：
  份）    利息结转的
        份额
            合计                    15,801,340.77                    35,010,700.30                   50,812,041.07
           认购的基金
           份 额（单 位 ：          10,000,000.00                                        -               10,000,000.00
           份）
 募集期间基
 金管理人运 占基金总份
 用 固 有 资 金 额比例（%）                     63.29                                        -                      19.68
 认购本基金
 情况                  认购日期为 2024 年 10 月 11
           其他需要说
                     日，认购费率适用于固定费 无                                                    无
           明的事项
                     用，认购费为 1000.0 元/笔。
       认购的基金
       份 额（单 位 ：                         98.83                               22.02                       120.85
 募集期间基
       份）
 金管理人的
 从业人员认
 购本基金情 占基金总份
 况                                          0.00                              0.00                          0.00
       额比例（%）
 募集期限届满基金是否符合
 法律法规规定的办理基金备 是
 案手续的条件
 向中国证监会办理基金备案
 手续获得书面确认的日期
   注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管
 理人承担。
 区间为 0；
      本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
                                       持有份额占基                                      发起份额占基
                                                                                          发起份额承诺
       项目           持有份额总数             金总份额比例                发起份额总数                金总份额比例
                                                                                           持有期限
                                         (%)                                         (%)
 基金管理人固有资金             10,000,000.00          19.68               10,000,000.00            19.68            3年
 基金管理人高级管理
                                  -                  -                         -              -               -
 人员
 基金经理等人员                          -                  -                         -              -               -
 基金管理人股东                          -                  -                         -              -               -
 其他                          120.85                0.00                        -              -               -
 合计                    10,000,120.85          19.68               10,000,000.00            19.68            3年
   汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育， 特此提醒投资者需正确认知基金投资的
 风险和长期收益， 做理性的基金投资人，
                   做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
   特此公告。
                             汇添富基金管理股份有限公司