恒指ETF: 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金分红公告

南方恒生交易型开放式指数证券投资
     基金分红公告
    公告送出日期：2024 年 10 月 16 日
                                      南方恒生交易型开放式指数
基金名称
                                      证券投资基金
基金简称                                  南方恒生指数 ETF
基金主代码                                 513600
基金合同生效日                               2014 年 12 月 23 日
基金管理人名称                               南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称                               中国工商银行股份有限公司
                                      《南方恒生交易型开放式指
公告依据
                                      数证券投资基金基金合同》
收益分配基准日                               2024 年 9 月 30 日
                基准日基金份额净值（单位：
                人民币元）
                基准日基金可供分配利润（单
截止收益分配基准日的相关                          342,687,065.79
                位：人民币元）
指标
                截止基准日按照基金合同约
                定的分红比例计算的应分配          -
                金额（单位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）                 0.2400
                                      本次分红为 2024 年度第 2 次
有关年度分红次数的说明
                                      分红
注:①根据本基金基金合同约定的收益分配原则，当基金份额净值增长率超过标的指数同期
增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。
 ②本基金收益分配采取现金方式。
权益登记日                   2024 年 10 月 18 日
除息日                     2024 年 10 月 21 日
现金红利发放日                 2024 年 10 月 24 日
                        权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，
分红对象                    在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
                        登记在册的本基金全体基金份额持有人。
                        根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向
税收相关事项的说明
                        投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
额所对应的分红款，本公司于 2024 年 10 月 22 日将基金利润分配的款项及代理发放利润的
手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司在 2024 年 10 月 23 日将已在证券公司处办理指定交易的投资
者的现金红利通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投资者可在现金红利发放日
领取现金红利，对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司保管，不计息，待其在证券公司处办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现
金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金
红利。
  对于使用专用席位的投资者的现金红利，将根据中国证券登记结算有限责任公司的相关
规定发放。
（400－889－8899）咨询相关情况。
                                   南方基金管理股份有限公司