中加纯债定开债券A,中加纯债定开债券C: 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

             中加纯债定期开放债券型发起式
               证券投资基金分红公告
                          公告送出日期：
基金名称                           中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称                           中加纯债定开债券
基金主代码                          004911
基金合同生效日                        2017 年 07 月 20 日
基金管理人名称                        中加基金管理有限公司
基金托管人名称                        杭州银行股份有限公司
                               根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                                 《公开募集证券投资基金运作
                               管理办法》等法律法规以及《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资
公告依据
                               基金基金合同》、
                                      《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说
                               明书》的有关规定
收益分配基准日                        2024 年 10 月 09 日
有关年度分红次数的说明                    本基金本次分红为 2024 年度第 4 次分红
下属基金份额类别的基金简称                  中加纯债定开债券 A           中加纯债定开债券 C
下属基金份额类别的交易代码                  004911               004912
            基准日下属基金份额类别净
截 止 基 准 日 下 值（单位:人民币元）
属基金份额类
别的相关指标 基准日下属基金份额类别可
            供分配利润（单位:人民币元）
本次下属基金份额类别分红方案（单位: 元/10
份基金份额）
   注： 截止收益分配基准日 2024 年 10 月 09 日中加纯债定开债券 C 份额为 0。
权益登记日                           2024 年 10 月 17 日
除息日                             2024 年 10 月 17 日
现金红利发放日                         2024 年 10 月 18 日
                                权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金
分红对象
                                份额持有人。
                                选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2024 年 10
                                月 17 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再
红利再投资相关事项的说明                    投资所转换的基金份额于 2024 年 10 月 18 日直接划入其基金账户。
                                本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机
                                构。2024 年 10 月 21 日起投资者可以查询。
                                根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投
税收相关事项的说明                       资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
                                收所得税。
费用相关事项的说明                          2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收
                                申购费用。
   注：   对于未选择具体分红方式的投资者，     本基金默认的分红方式为现金分红。
   中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨打）网
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   风险提示：      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，        但不保
证基金一定盈利，        也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，  不会改变基金的风
险收益特征，      不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。    基金的过往业绩不代表未来表现，
投资有风险，      敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、  《招募说明书》等相关法律文件，       并根
据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力
相适应，    自主判断基金的投资价值，     自主做出投资决策，自行承担投资风险。
   特此公告。
                                         中加基金管理有限公司