嘉实中债3-5年国开债指数A,嘉实中债3-5年国开债指数C: 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第三次收益分配公告_基金频道

嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
公告送出日期：2024 年 10 月 17 日
基金名称嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称嘉实中债 3-5 年国开债指数
基金主代码 008015
基金合同生效日 2019 年 12 月 16 日
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、
《嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投
资基金基金合同》、《嘉实中债 3-5 年国开行债
券指数证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2024 年 9 月 30 日
嘉实中债 3-5 年国开债嘉实中债 3-5 年国开
下属分级基金的基金简称
指数 A 债指数 C
下属分级基金的交易代码 008015 008016
基准日基金份额净值
（单位：元）
截止收益
基准日基金可供分配利润
分配基准 14,505,711.88 95,397.89
（单位：元）
日的相关
截止基准日按照基金合同 2,901,142.38 19,079.58
指标
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.0760 0.0740
/10 份基金份额）
有关年度分红次数的说明本次分红为 2024 年的第三次分红
注：（1）根据《嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》，本基金收益每季
度最少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低
于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%；（2）截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算：嘉实中债 3-5 年国开债指数 A 应分配金额为每份基金份额应分配金额
配金额为每份基金份额应分配金额 0.00732 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.0732 元；
（2）本次实际分红方案为:嘉实中债 3-5 年国开债指数 A 每 10 份基金份额发放红利 0.0760
元;嘉实中债 3-5 年国开债指数 C 每 10 份基金份额发放红利 0.0740 元。
权益登记日 2024 年 10 月 21 日
除息日 2024 年 10 月 21 日
现金红利发放日 2024 年 10 月 22 日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金
份额的基金份额净值基准日为 2024 年 10 月 21 日，基
红利再投资相关事项的说明金份额登记过户日为 2024 年 10 月 22 日，红利再投资
的基金份额可赎回起始日为 2024 年 10 月 23 日。
根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
税收相关事项的说明
免征收所得税。
本次分红免收分红手续费；
费用相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的
基金份额免收申购费用。
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红
权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认
为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
（5）投资者可以在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间
内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之
前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红
方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于 2024 年 10 月 17 日、
（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：
①嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-
②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬
请投资者留意。