浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一次分红公告

浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金
                          公告送出日期：2024年10月17日
  基金名称                      浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金
  基金简称                      浙商汇金中高等级三个月
  基金主代码                     007425
  基金合同生效日                   2019年06月21日
  基金管理人名称                   浙江浙商证券资产管理有限公司
  基金托管人名称                   中国光大银行股份有限公司
                           《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《浙商汇金中高等级三个
  公告依据                     月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《浙商汇金中高等级三个
                           月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
  收益分配基准日                   2024年10月10日
  有关年度分红次数的说明               2024年第一次分红
                            浙商汇金中高等级三 浙 商汇 金中 高等级 三 个 浙商汇金中高等级
  下属分级基金的基金简称
                            个月A       月C              三个月D
  下属分级基金的交易代码               007425        007442         020557
          基准日下属分级基金份额净值
          （单位:人民币元）
  截止基准日
         基准日下属分级基金可供分配
  下属分级基                125,143,446.89     3,216,102.11   375,335.28
         利润（单位:人民币元）
  金的相关 指
  标      截止基准日按照下属分级基金
         合同约定的分红比例计算的应 -                  -              -
         分配金额（单位:人民币元）
  本次下属分级基金分红方案（单位 :元/10份基
  金份额）
  权益登记日                     2024年10月21日
  除息日                       2024年10月21日
  现金红利发放日                   2024年10月23日
  分红对象                      权益登记日登记在册的本基金份额持有人
                            选择红利再投资方式的投资者由红利转得的 基金份额将以2024年10
                            月21日除息后的基金份额净值为计算基准确定， 本公司对红利再投资
  红利再投资相关事项的说明
                            所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2024年10月23日起投资
                            者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
                            根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总局
  税收相关事项的说明                 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的
                            基金收益，暂免征收所得税。
                            本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者，其红
  费用相关事项的说明
                            利所折算的基金份额免收申购费等红利再投资费用。
  （1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基
金份额享有本次分红权益。
 （2）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，对于未选择本基金具体分红
方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
 （3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的
方式将按照投资者在权益登记日之前,最后一次选择的分红方式为准。 请投资者到销售网
点或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确， 如不正确或希望修改分红方式的，
请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
 （4）建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为T日）
后（含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
 （5）投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本
基金管理人网站（www.stocke.com.cn）查阅《浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同》和《浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金招募
说明书》等资料。 投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话:95345垂询相关
事宜。
 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变本基金的风险
收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司提醒投资者，投资者
投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表
现的保证。
 特此公告。
                                 浙江浙商证券资产管理有限公司