交银增利A/B,交银增利C: 关于交银施罗德增利债券证券投资基金分红公告_基金频道

交银施罗德基金管理有限公司
公告送出日期：
基金名称交银施罗德增利债券证券投资基金
基金简称交银增利债券
基金主代码 519680
基金合同生效日 2008 年 3 月 31 日
基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合
公告依据
同》、
《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2024 年 9 月 30 日
有关年度分红次数的说
本次分红为 2024 年度的第 2 次分红
明
下属分级基金的基金简
交银增利债券 A/B 交银增利债券 C
称
下属分级基金的交易代
码
下属分级基金的基金前
端交易代码
下属分级基金的基金后
端交易代码
基准日下属
分级基金份
额净值（单 1.0421 1.0378
位：人民币
元）
基准日下属
分级基金可
截止基准供分配利润 54,227,332.45 4,805,119.70
日下属分（单位: 人民
级基金的币元）
相关指标
截止基准日
下属分级基
金按照基金
合同约定的
分红比例计
算的应分配
金额（单位：
人民币元）
本次下属分级基金分红
方案（单位：元/10 份基金 0.3200 0.2800
份额）
注：1、本基金 A 类基金份额采用前端收费模式，B 类基金份额采用后端收费模式，
前端交易代码即为 A 类基金份额交易代码，后端交易代码即为 B 类基金份额交易代
码。
年至少分配 2 次，最多分配 12 次，基金年度收益分配比例不低于年度可分配收益的
权益登记日 2024 年 10 月 18 日
除息日 2024 年 10 月 18 日
现金红利发放日 2024 年 10 月 22 日
分红对象权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
选择红利再投资方式的基金份额持有人，其红利将按 2024 年 10 月
红利再投资相关事项的说明 18 日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金
份额自 2024 年 10 月 22 日可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人
税收相关事项的说明
分配的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再投资，红利
费用相关事项的说明
再投资的份额免收申购费用。
注：1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限
公司复核。
金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于现金红利发放日自基金
托管账户划出。
选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行
再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。如需修改分红方式
的，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续，投
资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红
无效。
的基金份额享有本次分红权益。
基金基金合同的前提下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。
或登录本公司网站（www.fund001.com）查询当前的分红方式。
风险提示：基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收
益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投
资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力
的投资品种进行投资。
特此公告。