关于东方红益丰纯债债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

  关于东方红益丰纯债债券型证券投资基金
增加E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
     为满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券
 投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《东方红益丰纯债债券型证券投资基金基
 金合同》（以下简称《基金合同》）的约定，经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公
 司协商一致，上海东方证券资产管理有限公司（以下简称基金管理人或本公司）决定自
 E类基金份额。 此外，本次还将根据实际情况和完善表述的需要相应修改《基金合同》和
 《东方红益丰纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）中的相关表
 述。 本基金E类基金份额将于2024年10月18日（含）起开放申购、赎回、转换业务。
     现将有关事项公告如下：
     一、本基金增加基金份额类别相关事项
     本基金现有的A类、B类和C类基金份额保持不变，增加E类基金份额。各类基金份额分
 别设置基金代码（其中，E类基金份额代码为022315），分别计算及公布基金净值信息。 E
 类基金份额开放申购业务首日（即2024年10月18日）的基金份额净值同当日C类基金份
 额的基金份额净值，之后将根据《基金合同》的约定单独计算净值信息。
    （1）申购费
     本基金E类基金份额不收取申购费。
    （2）赎回费
     本基金E类基金份额的赎回费率按基金份额持有时间的增加而递减。 投资者在一天之
 内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。 具体如下：
          份额持续持有时间（L）           适用赎回费率
             L〈7日                1.50%
             L≥7日                 0
   E类基金份额的赎回费用由赎回E类基金份额的基金份额持有人承担， 赎回费用全部
 归基金财产。
   （3）管理费
   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率计提。
   （4）托管费
   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。
   （5）销售服务费
   本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.20%的年费率
 计提。
   E类基金份额的登记机构为上海东方证券资产管理有限公司， 与B类和C类基金份额
 相同。
   （1）直销机构
   名称：上海东方证券资产管理有限公司
   住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层
   办公地址：上海市黄浦区外马路108号供销大厦8层
   法定代表人：杨斌
   传真：（021）63326381
   联系人：吴比
   客服电话：4009200808
   公司网址：www.dfham.com
   网上交易系统包括基金管理人公司网站（www.dfham.com)、东方红资产管理APP、
基金管理人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台， 个人投资者可登录上
述网上交易系统，在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解
有关基金网上交易的具体业务规则后，通过本公司网上交易系统办理开户、申购、赎回、转
换等业务。
   （2）其他销售机构
   E类基金份额的代销机构以基金管理人网站后续公示的信息为准。
   基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，
并披露基金销售机构名录。
   （1）申购与赎回的数额限制
   通过基金管理人直销中心及网上交易系统申购本基金各类基金份额的单笔最低申购
金额为10元人民币（含申购费），通过代销机构申购本基金各类基金份额的单笔最低申购
限额及交易级差以各代销机构的具体规定为准。 红利再投资而来的基金份额不受最低申
购金额的限制。 基金管理人可根据市场情况，调整本基金各类基金份额申购的单笔最低金
额。
   基金份额持有人在销售机构赎回时， 每次对本基金各类基金份额的赎回申请不得低
于0.01份。 本基金基金份额持有人每个交易账户各类基金份额的最低份额余额为0.01份。
在符合法律法规规定的前提下， 各销售机构对赎回份额限制及最低份额余额限制有其他
规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。
   （2）本基金E类基金份额将于2024年10月18日（含）起同步开通与本公司旗下其他
基金份额（由上海东方证券资产管理有限公司办理注册登记的、且已公告开通基金转换业
务） 的转换业务。 可与本基金办理转换业务的基金明细详 见 https://www.dfham.
com/service/selfhelp/zhuanhuan/index.html。 转换业务规则及交易限制详见基金相关
公告。 通过其他销售机构办理本基金转换业务的，具体规则以各销售机构的规定为准。
   （3）本公司有权在法律法规允许的情况下，根据实际情况对上述业务规则进行调整
并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信披办法》）的要求进行
披露。
   根据《基金合同》的约定，本次因增加E类基金份额对《基金合同》的修订属于《基金
合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的事项，其余修订均对基金份额持有人利益无
实质性不利影响，亦可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人
大会。 本公司已按照法律法规规定和《基金合同》约定履行了适当程序。
   《基金合同》《托管协议》的修改内容详见附件1《东方红益丰纯债债券型证券投资基
金基金合同修改对照表》、附件2《东方红益丰纯债债券型证券投资基金托管协议修改对
照表》。
    二、重要提示
容并按照《信披办法》的要求进行披露。
（https://www.dfham.com） 和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.
cn/fund）披露，供投资者查阅。 基金管理人将根据《信披办法》的规定及时更新《东方红
益丰纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称《招募说明书》）及相应份额的基
金产品资料概要文件。 如有疑问可拨打本公司客服电话（400-920-0808）咨询。
证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。 投资者
欲了解本基金的详细情况， 请于投资本基金前认真阅读最新的 《基金合同》、《招募说明
书》、基金产品资料概要及相关公告。 敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险
测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。
    特此公告。
                                  上海东方证券资产管理有限公司
附件1：东方红益丰纯债债券型证券投资基金基金合同修改对照表
  位置                  原条款                        修订后条款
                                        本基金根据申购费用、销售服务费收取方式及登记
           本基金根据申购费用、销售服务费收取方式及登记
                                        机构的不同，将基金份额分为不同的类别。
           机构的不同，将基金份额分为不同的类别。
                                          A类基金份额和B类基金份额： 在投资人申购
             A类基金份额和B类基金份额： 在投资人申购
                                        基金时收取申购费，而不计提销售服务费。
           基金时收取申购费，而不计提销售服务费。
                                          C类基金份额和E类基金份额：在投资人申购基
             C类基金份额： 在投资人申购基金时不收取申
第 三 部 分                                 金时不收取申购费，而是从本类别基金财产中计提
           购费，而是从本类别基金财产中计提销售服务费。
基金的基本                                   销售服务费。
             本基金A类基金份额、B类基金份额、C类基金
情况                                        本基金A类基金份额、B类基金份额、C类基金
           份额分别设置代码，并分别计算基金份额净值。 计
  九、基金                                  份额、E类基金份额分别设置代码，并分别计算基金
           算公式为：
份额类别设                                   份额净值。 计算公式为：
             T日某类基金份额净值＝T日该类基金份额的
置                                         T日某类基金份额净值＝T日该类基金份额的
           基金资产净值/T日该类基金份额余额总数。
                                        基金资产净值/T日该类基金份额余额总数。
             投资人在申购基金份额时可自行选择基金份
                                          投资人在申购基金份额时可自行选择基金份
           额类别。
                                        额类别。
             有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由
                                          有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由
           基金管理人确定，并在招募说明书中公告。
                                        基金管理人确定，并在招募说明书中公告。
           本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的      本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的
第 六 部 分    销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相        销售网点将在基金管理人网站披露的销售机构名
基金份额的      关公告中列明。 基金管理人可根据情况针对某类基      录中列明。 基金管理人可根据情况针对某类基金份
申购与赎回      金份额变更或增减销售机构，并在基金管理人网站       额变更或增减销售机构， 并在基金管理人网站公
  一、申购     公示。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业      示。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务
和赎回场所      务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理        的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基
           基金份额的申购与赎回。                  金份额的申购与赎回。
第 六 部 分    份额的计算详见《招募说明书》。 本基金A类基金份     份额的计算详见《招募说明书》。 本基金A类基金份
基金份额的      额和B类基金份额的申购费率由基金管理人决定，       额和B类基金份额的申购费率由基金管理人决定，
申购与赎回      并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。 申购      并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。 申购
   六、申购    的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额        的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额
和赎回的价      净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍       净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍
格 、费用及其    五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或      五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或
用途         损失由基金财产承担。 C类基金份额不收取申购费      损失由基金财产承担。C类基金份额和E类基金份额
           用。                           不收取申购费用。
第十四部分
           基金管理人于每个工作日计算基金资产净值             基金管理人于每个工作日计算基金资产净值
基金资产估
        及各类基金份额净值，并按规定公告。 为避免歧义，        及各类基金份额净值，并按规定公告。 为避免歧义，
值
        自B类基金份额、C类基金份额开始办理申购业务首         自B类基金份额、C类基金份额、E类基金份额开始
  五、估 值
        日起，开始计算并依约披露该类基金份额的基金净          办理申购业务首日起，开始计算并依约披露该类基
程序
        值信息。                            金份额的基金净值信息。
第十五部分
基金费用与
税收     3、C类基金份额的销售服务费；                  3、C类基金份额和E类基金份额的销售服务费；
  一、基金
费用的种类
                                           本基金A类基金份额和B类基金份额不收取销
                                        售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类
              本基金A类基金份额和B类基金份额不收取销
                                        基金份额的基金资产净值的0.15%的年费率计提，E
           售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类
                                        类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的
第十五部分      基金份额的基金资产净值的0.15%的年费率计提。
基金费用与      计算方法如下：                      基金资产净值的0.20%的年费率计提。 计算方法如
税收                                      下：
              H＝E×0.15%÷当年天数
  二、基金                                     H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当
              H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
费用计提方                                   年天数
              E为前一日C类基金份额的基金资产净值
                                           H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
法、计提标准        销售服务费每日计算， 逐日累计至每月月末，
                                           E为前一日该类基金份额的基金资产净值
和支付方式      按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无
                                           销售服务费每日计算， 逐日累计至每月月末，
           误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方
           式， 于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支      按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无
                                        误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方
           付。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
                                        式， 于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支
                                        付。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
基金合同摘要根据正文调整。
附件2：东方红益丰纯债债券型证券投资基金托管协议修改对照表
  位置                  原条款                        修订后条款
           基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价        基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价
七、基金资产
           值。 各类基金份额净值是指计算日各类资金份额的      值。 各类基金份额净值是指计算日各类基金份额的
净值计算和
           基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额        基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额
会 计 核 算
           后的数值。                        后的数值。
（一） 基金资
              ……                           ……
产净值的计
              为避免歧义 ， 自B类基金份额、C类基金份额开      为避免歧义，自B类基金份额、C类基金份额、E
算、复 核 的时
           始办理申购业务首日起，开始计算并依约披露该类       类基金份额开始办理申购业务首日起，开始计算并
间和程序
           基金份额的基金净值信息。                 依约披露该类基金份额的基金净值信息。