关于南方皓元短债债券型证券投资基金新增E类基金份额并修订相关法律文件的公告

   关于南方皓元短债债券型证券投资基金新增 E 类基金份额
               并修订相关法律文件的公告
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相
关法律法规的规定及《南方皓元短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理股份有
限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“基
金托管人”）协商一致，决定自 2024 年 10 月 18 日起对南方皓元短债债券型证券投资基金
（以下简称“本基金”）新增 E 类基金份额。现将具体事宜公告如下：
  自 2024 年 10 月 18 日起，本基金新增 E 类基金份额，E 类基金份额单独设置基金代码
（基金份额简称：南方皓元短债债券 E，基金代码：022355）。E 类基金份额的管理费率和托
管费率与原有各基金份额相同。E 类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为 10 元。
本基金 E 类基金份额不收取申购费，销售服务费率和赎回费率如下：
        销售服务费率                       0.1%/年
                                  N＜7 天，1.5%；
          赎回费率
                                   N≥7 天，0
  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。赎回费应全额归入基金财产。
  本次新增基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份
额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方皓元短债债券型证券投资基金基
金合同》等相关法律文件进行了修订。
  重要提示：
咨询相关情况。
盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他
基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅
读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自
身风险承受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
                        南方基金管理股份有限公司
          附件：《南方皓元短债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表
  章节        条款               修订前原文                       调整或增加或删除后表述
第 二 部 分
                   计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基          中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金
释义
                   金份额                            份额
                   本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方          本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的
                   式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中           不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类、D
第 三 部 分            A、D 类基金份额类别为在投资人认购/申购时收        类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端
          八、基金份额
基金的基本              取前端认购/申购费用，且从本类别基金资产净          认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中不计提
          的类别
情况                 值中不计提销售服务费的基金份额；C 类基金份         销售服务费的基金份额；C 类、E 类基金份额为从本
                   额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费， 类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认
                   且不收取认购/申购费用的基金份额。              购/申购费用的基金份额。
                   费用由投资人承担，不列入基金财产；C 类基金         由投资人承担，不列入基金财产；C 类基金份额和 E
                   份额不收取申购费用。                     类基金份额不收取申购费用。
                   份额收取认购/申购费用，D 类份额收取申购费         类份额收取认购/申购费用，D 类份额收取申购费用，
                   用，C 类份额从本类别基金资产中计提销售服务         C 类和 E 类份额从本类别基金资产中计提销售服务
第 六 部 分   六、申购和赎
                   费、不收取认购/申购费用。本基金的申购费率、 费、不收取认购/申购费用。本基金的申购费率、申
基金份额的     回的价格、费
                   申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额          购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体
申购与赎回     用及其用途
                   具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据           的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同
                   基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。 的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人
                   基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合           可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内
                   同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应          调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费
                   于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露          方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在
                   办法》的有关规定在规定媒介上公告。              规定媒介上公告。
          一、基金费用   3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服        3、从 C 类和 E 类基金份额的基金财产中计提的销售
          的种类      务费；                            服务费；
                   务费                             3、基金销售服务费
                   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基       C 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.20%，E
第十五部分
          二、基金费用   金份额的销售服务费年费率为 0.2%。            类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.10%。计
基金费用与
          计提方法、计   本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值         算方法如下：
税收
          提标准和支    的 0.2%年费率计提。                   H＝E×年销售服务费率÷当年天数
          付方式      销售服务费的计算方法如下：                  H 为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费
                   H＝E×0.2%÷当年天数                  E 为该类基金份额前一日基金资产净值。
                   H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
                   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
第十六部分
          （三）收益分   收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务        销售服务费，而 C 类基金份额和 E 类基金份额收取
基金的收益
          配原则      费，各基金份额类别对应的可分配利润将有所不          销售服务费，各基金份额类别对应的可分配利润将
与分配
                   同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；           有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；
第十九部分     一、《基金合   1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合          1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约
基金合同的     同》的变更    同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事           定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应
变更、终止与             项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对   召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规
基金财产的              于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份    规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决
清算                 额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和   议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后
                   基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会   变更并公告。
                   备案。
第二十四部
分    基金合                                   根据基金合同更新
同内容摘要
           注：修订后的条款以本公司于 2024 年 10 月 18 日发布的《南方皓元短债债券型证券投资基
           金基金合同》为准。