中证100ETF易方达: 易方达基金管理有限公司关于易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金变更基金名称及修改基金合同和托管协议的公告

易方达基金管理有限公司关于易方达中证 100 交易型开放式指数证券
投资基金及其联接基金变更基金名称及修改基金合同和托管协议的公
                        告
  根据中证指数有限公司发布的《关于调整中证 100 等指数名称的公告》，“中证
商银行股份有限公司协商一致，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理
人”）决定自 2024 年 10 月 28 日起，调整易方达中证 100 交易型开放式指数证券投
资基金、易方达中证 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金名
称，并对基金合同、托管协议有关条款进行修订。现将相关事项公告如下：
  一、易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金
  “易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金”更名为“易方达中证A100
交易型开放式指数证券投资基金”，基金简称“易方达中证100ETF”变更为“易
方达中证A100ETF”，场内简称“中证100ETF易方达”变更为“中证A100ETF易
方达”，标的指数名称“中证100指数”变更为“中证A100指数”，业绩比较基准
“中证100指数收益率”变更为“中证A100指数收益率”，基金代码“159686”保
持不变。
  二、易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
  “易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”更名为“易
方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”，A类基金份额基
金简称“易方达中证100ETF联接发起式A”变更为“易方达中证A100ETF联接发起
式A”，C类基金份额基金简称“易方达中证100ETF联接发起式C”变更为“易方
达中证A100ETF联接发起式C”，标的指数名称“中证100指数”变更为“中证A100
指数”，业绩比较基准“中证100指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%”
变更为“中证A100指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%”，A类基金份
额基金代码“020100”保持不变，C类基金份额基金代码“020101”保持不变。
  三、基金合同和托管协议的修订
  基金合同、托管协议修订内容详见附件。
  基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规的规定，对基金份额持有人利益
无实质性不利影响，且基金管理人已履行规定程序。
  基金管理人将更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
  四、修订后的基金合同、托管协议自2024年10月28日起生效。
  五、重要提示
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金变更基金名称等有关事项予以说
明。投资者欲了解上述基金详细情况，请阅读上述基金的基金合同、招募说明书
（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关公告。
  客户服务电话：400-881-8088
  网址：www.efunds.com.cn
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风
险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基
金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基
金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当
性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作
出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”
原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行负责。
  特此公告。
  附件：基金合同、托管协议修改对照表
                             易方达基金管理有限公司
附件：基金合同、托管协议修改对照表
 一、易方达中证 100 交易型开放式指数证券投资基金
章节            修订前                     修订后
        三、易方达中证 100 交易型开放式     三、易方达中证 A100 交易型开放式
      指数证券投资基金由基金管理人依照       指数证券投资基金由易方达中证 100 交易
      《基金法》、基金合同及其他有关规定      型开放式指数证券投资基金更名而来。易
第一部   募集，并经中国证券监督管理委员会       方达中证 100 交易型开放式指数证券投资
分 前
 言    （以下简称“中国证监会”）注册。       基金由基金管理人依照《基金法》、基金
                             合同及其他有关规定募集，并经中国证券
                             监督管理委员会（以下简称“中国证监
                             会”）注册。
                             中证 A100 交易型开放式指数证券投资基
                             金由易方达中证 100 交易型开放式指数证
                             券投资基金更名而来
      方达中证 100 交易型开放式指数证券投   方达中证 A100 交易型开放式指数证券投
      资基金基金合同》及对本基金合同的任      资基金基金合同》及对本基金合同的任何
第二部   何有效修订和补充               有效修订和补充，本基金合同由《易方达
分 释
 义                           中证 100 交易型开放式指数证券投资基金
                             基金合同》修订而来
      金托管人就本基金签订之《易方达中证      托管人就本基金签订之《易方达中证 A100
      管协议》及对该托管协议的任何有效修      议》及对该托管协议的任何有效修订和补
      订和补充                   充，该托管协议由《易方达中证 100 交易
                             型开放式指数证券投资基金托管协议》修
                             订而来
      交易型开放式指数证券投资基金招募        交易型开放式指数证券投资基金招募说
      说明书》及其更新                明书》及其更新
      达中证 100 交易型开放式指数证券投资    中证 A100 交易型开放式指数证券投资基
      基金基金产品资料概要》及其更新         金基金产品资料概要》及其更新
      其未来可能发生的变更              其未来可能发生的变更
        一、基金名称                  一、基金名称
第三部     易方达中证 100 交易型开放式指数      易方达中证 A100 交易型开放式指数
分 基
      证券投资基金                  证券投资基金
金的基
本情况     五、基金的标的指数               五、基金的标的指数
        中证 100 指数               中证 A100 指数
        五、业绩比较基准                五、业绩比较基准
        本基金的业绩比较基准为标的指          本基金的业绩比较基准为标的指数
      数收益率，即中证 100 指数收益率。     收益率，即中证 A100 指数收益率。
        本基金以“紧密跟踪标的指数，追         本基金以“紧密跟踪标的指数，追求
第十四   求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化”作       跟踪偏离度和跟踪误差的最小化”作为投
 部分
      为投资目标，在投资中将不低于基金资       资目标，在投资中将不低于基金资产净值
基金的
 投资   产净值 90%的资产投资于标的指数成份     90%的资产投资于标的指数成份股及备选
      股及备选成份股，因此选取中证 100 指    成份股，因此选取中证 A100 指数收益率
      数收益率作为业绩比较基准，能够比较       作为业绩比较基准，能够比较真实、客观
      真实、客观地反映本基金的风险收益特       地反映本基金的风险收益特征。
      征。
章节             修订前                      修订后
      鉴于易方达基金管理有限公司系一家依       鉴于易方达基金管理有限公司系一家依
      照中国法律合法成立并有效存续的有限       照中国法律合法成立并有效存续的有限
     责任公司，按照相关法律法规的规定具       责任公司，按照相关法律法规的规定具备
     备担任基金管理人的资格和能力，拟募       担任基金管理人的资格和能力；
     集发行易方达中证 100 交易型开放式指    ……
     数证券投资基金；                本基金由易方达中证 100 交易型开放式
     ……                      指数证券投资基金更名而来。鉴于易方达
     鉴于易方达基金管理有限公司拟担任易       基金管理有限公司拟担任易方达 中证
     方达中证 100 交易型开放式指数证券投    A100 交易型开放式指数证券投资基金的
     资基金的基金管理人，招商银行股份有       基金管理人，招商银行股份有限公司拟担
     限公司拟担任易方达中证 100 交易型开    任易方达中证 A100 交易型开放式指数证
     放式指数证券投资基金的基金托管人；       券投资基金的基金托管人；
     为明确易方达中证 100 交易型开放式指    为明确易方达中证 A100 交易型开放式指
     数证券投资基金的基金管理人和基金托       数证券投资基金的基金管理人和基金托
     管人之间的权利义务关系，特制订本托       管人之间的权利义务关系，特制订本托管
     管协议；                    协议；
     除非另有约定，《易方达中证 100 交易型   除非另有约定，《易方达中证 A100 交易
     开放式指数证券投资基金基金合同》(以      型开放式指数证券投资基金基金合同》
     下简称“基金合同”)中定义的术语在用      (以下简称“基金合同”)中定义的术语在
     于本托管协议时应具有相同的含义，若       用于本托管协议时应具有相同的含义，若
     有抵触应以基金合同为准。            有抵触应以基金合同为准。
     （三）基金资金账户的开立和管理         （三）基金资金账户的开立和管理
五、   机构开立基金的资金账户（也可称为“托      机构开立基金的资金账户（也可称为“托
基金   管账户”），保管基金的银行存款，并根      管账户”），保管基金的银行存款，并根据
财产
的保   据基金管理人的指令办理资金收付。托       基金管理人的指令办理资金收付。托管账
 管   管账户名称应为“易方达中证 100 交易    户名称应为“易方达中证 A100 交易型开
     型开放式指数证券投资基金”，预留印鉴      放式指数证券投资基金”，预留印鉴为基
     为基金托管人印章。               金托管人印章。
 二、易方达中证 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
章节             修订前                    修订后
        三、易方达中证 100 交易型开放式     三、易方达中证 A100 交易型开放式
      指数证券投资基金发起式联接基金由       指数证券投资基金发起式联接基金由易
      基金管理人依照《基金法》、基金合同      方达中证 100 交易型开放式指数证券投资
      及其他有关规定募集，并经中国证券监      基金发起式联接基金更名而来。易方达中
第一部
分 前   督管理委员会（以下简称“中国证监       证 100 交易型开放式指数证券投资基金发
 言
      会”）注册。                 起式联接基金由基金管理人依照《基金
                             法》、基金合同及其他有关规定募集，并
                             经中国证券监督管理委员会（以下简称
                             “中国证监会”）注册。
      起式联接基金                 联接基金，易方达中证 A100 交易型开放
                             式指数证券投资基金发起式联接基金由
                             易方达中证 100 交易型开放式指数证券投
                             资基金发起式联接基金更名而来
      方达中证 100 交易型开放式指数证券投   方达中证 A100 交易型开放式指数证券投
      资基金发起式联接基金基金合同》及对      资基金发起式联接基金基金合同》及对本
第二部
分 释   本基金合同的任何有效修订和补充        基金合同的任何有效修订和补充，本基金
 义
                             合同由《易方达中证 100 交易型开放式指
                             数证券投资基金发起式联接基金基金合
                             同》修订而来
      金托管人就本基金签订之《易方达中证      托管人就本基金签订之《易方达中证 A100
      起式联接基金托管协议》及对该托管协      联接基金托管协议》及对该托管协议的任
      议的任何有效修订和补充            何有效修订和补充，该托管协议由《易方
                             达中证 100 交易型开放式指数证券投资基
                               金发起式联接基金托管协议》修订而来
      交易型开放式指数证券投资基金发起         交易型开放式指数证券投资基金发起式
      式联接基金招募说明书》及其更新          联接基金招募说明书》及其更新
      达中证 100 交易型开放式指数证券投资     中证 A100 交易型开放式指数证券投资基
      基金发起式联接基金基金产品资料概         金发起式联接基金基金产品资料概要》及
      要》及其更新                   其更新
      其未来可能发生的变更               未来可能发生的变更
      交易型开放式指数证券投资基金           易型开放式指数证券投资基金
        一、基金名称                    一、基金名称
        易方达中证 100 交易型开放式指数        易方达中证 A100 交易型开放式指数
      证券投资基金发起式联接基金            证券投资基金发起式联接基金
第三部
分 基     四、目标 ETF 及标的指数            四、目标 ETF 及标的指数
金的基     本基金的目标 ETF 为易方达中证         本 基 金 的 目 标 ETF 为 易 方 达 中 证
本情况
      简称“易方达中证 100ETF”，标的指数    称“易方达中证 A100ETF”，标的指数为中
      为中证 100 指数。              证 A100 指数。
        五、业绩比较基准                  五、业绩比较基准
        中证 100 指数收益率×95%+活期存      中证 A100 指数收益率×95%+活期存
      款利率（税后）×5%               款利率（税后）×5%
        本基金以“紧密跟踪业绩比较基准，          本基金以“紧密跟踪业绩比较基准，
第十二
 部分   追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化” 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化”作
基金的   作为投资目标，在投资中将不低于基金        为投资目标，在投资中将不低于基金资产
 投资
      资产净值 90%的资产投资于目标 ETF 并   净值 90%的资产投资于目标 ETF 并保留不
      保留不低于基金资产净值 5%的现金或       低于基金资产净值 5%的现金或者到期日
      者到期日在一年以内的政府债券，因此        在一年以内的政府债券，因此选取“中证
      选取“中证 100 指数收益率×95%+活期   A100 指数收益率×95%+活期存款利率（税
     存款利率（税后）×5%”作为业绩比较      后）×5%”作为业绩比较基准，能够比较
     基准，能够比较真实、客观地反映本基       真实、客观地反映本基金的风险收益特征。
     金的风险收益特征。
章节           修订前                     修订后
     鉴于易方达基金管理有限公司系一家依       鉴于易方达基金管理有限公司系一家依
     照中国法律合法成立并有效存续的有限       照中国法律合法成立并有效存续的有限
     责任公司，按照相关法律法规的规定具       责任公司，按照相关法律法规的规定具备
     备担任基金管理人的资格和能力，拟募       担任基金管理人的资格和能力；
     集发行易方达中证 100 交易型开放式指    ……
     数证券投资基金发起式联接基金；         本基金由易方达中证 100 交易型开放式
     ……                      指数证券投资基金发起式联接基金更名
     鉴于易方达基金管理有限公司拟担任易       而来。鉴于易方达基金管理有限公司拟担
     方达中证 100 交易型开放式指数证券投    任易方达中证 A100 交易型开放式指数证
     资基金发起式联接基金的基金管理人，       券投资基金发起式联接基金的基金管理
     招商银行股份有限公司拟担任易方达中       人，招商银行股份有限公司拟担任易方达
     证 100 交易型开放式指数证券投资基金    中证 A100 交易型开放式指数证券投资基
     发起式联接基金的基金托管人；          金发起式联接基金的基金托管人；
     为明确易方达中证 100 交易型开放式指    为明确易方达中证 A100 交易型开放式指
     数证券投资基金发起式联接基金的基金       数证券投资基金发起式联接基金的基金
     管理人和基金托管人之间的权利义务关       管理人和基金托管人之间的权利义务关
     系，特制订本托管协议；             系，特制订本托管协议；
     除非另有约定，《易方达中证 100 交易型   除非另有约定，《易方达中证 A100 交易
     开放式指数证券投资基金发起式联接基       型开放式指数证券投资基金发起式联接
     金基金合同》(以下简称“基金合同”)      基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
     中定义的术语在用于本托管协议时应具       中定义的术语在用于本托管协议时应具
     有相同的含义，若有抵触应以基金合同       有相同的含义，若有抵触应以基金合同为
     为准。                    准。
     （三）基金资金账户的开立和管理        （三）基金资金账户的开立和管理
五、   机构开立基金的资金账户（也可称为“托     机构开立基金的资金账户（也可称为“托
基金   管账户”），保管基金的银行存款，并根     管账户”），保管基金的银行存款，并根据
财产
的保   据基金管理人的指令办理资金收付。托      基金管理人的指令办理资金收付。托管账
 管   管账户名称应为“易方达中证 100 交易   户名称应为“易方达中证 A100 交易型开
     型开放式指数证券投资基金发起式联接      放式指数证券投资基金发起式联接基金”，
     基金”，预留印鉴为基金托管人印章。      预留印鉴为基金托管人印章。