关于合煦智远嘉选混合型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同和托管协议等事项的公告

关于合煦智远嘉选混合型证券投资基金增加 E 类基金份额并修改基金合同和托管协议等事项的公告
             合煦智远嘉选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”
                                     ）的基金管理人为合煦智远基金
           管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”
                                  ），基金托管人为宁波银行股份有限公司
           （以下简称“基金托管人”
                      ）。
             为了更好地满足广大投资者的需求，本公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                                  《公
           开募集证券投资基金运作管理办法》和《合煦智远嘉选混合型证券投资基金基金合同》
                                                （以下
                  ）的有关规定，经与基金托管人协商一致，决定自 2024 年 10 月 22 日起增加本
           简称“基金合同”
           基金 E 类基金份额，并对本基金的基金合同和《合煦智远嘉选混合型证券投资基金托管协议》
           （以下简称“托管协议”
                     ）进行相应修改。
             现将具体事项公告如下：
             一、增加 E 类基金份额方案
             本基金在现有份额基金份额类别的基础上增加 E 类基金份额，原 A 类基金份额和 C 类基
           金份额保持不变。
             本基金根据认购/申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，各
           基金份额类别代码不同（A 类基金份额代码：     C 类基金份额代码：
                                                    E 类基金份额
           代码：022288）。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费，并在赎
           回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份
           额时不收取认购、申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费，并在赎回时根据持有
           期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基金份额；在投资者申购时收取申购费用而不计提
           销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 E 类基金份额。A 类基
           金份额、C 类基金份额、E 类基金份额分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计
           净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。
             本基金对通过直销机构申购 E 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施
           差别的申购费率。
             养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成
           的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一
           计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人
           将发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
             通过基金管理人的直销机构申购本基金 E 类基金份额的养老金客户，所适用的特定申购
           费率如下所示：
                                          申购金额（M,含申购费）          申购费率
                  申购费率
                                                 M＜200 万元         0.03%
                   （E 类）
                                                 M≥200 万元         100 元/笔
                                                              按笔收取，
             除前述直销养老金客户以外的其他投资人申购本基金 E 类基金份额所适用的申购费率
           如下所示：
                                          申购金额（M,含申购费）          申购费率
                  申购费率
                                                 M＜200 万元         0.30%
                   （E 类）
                                                 M≥200 万元         100 元/笔
                                                              按笔收取，
             E 类基金份额的申购费用由申购 E 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于
           本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。
             E 类基金份额赎回费率如下：
                                            持有期限（N）             赎回费率
                                                 N＜7 天           1.50%
                 赎回费率                      7 天≤N＜30 天            1.00%
                  （E 类）                   30 天≤N＜6 个月            0.75%
                                                 N≥1 年           0.00%
             若持有本基金的 E 类基金份额，对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费，将全额
           计入基金财产；对持续持有期长于等于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费，将赎回费
           总额的 75%计入基金财产；对持续持有期长于等于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回
           费，将赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期长于等于 6 个月的投资人，将赎回费总
           额的 25%归入基金财产。
             注：         6 个月指 180 天，
             E 类基金份额的管理费及托管费的计提方法、计提标准和支付方式与 A 类、C 类基金份额
           保持一致。
           投资业务。E 类基金份额的初始基金份额净值参考生效当日 A 类基金份额的基金份额净值。
             二、E 类基金份额销售机构
             合煦智远基金管理有限公司直销柜台
           通讯地址            北京市东城区东直门外大街 46 号天恒大厦 16 层 1603A
           联系电话            010-86472910
           客服邮箱            service@uvasset.com
           联系人             高原
             本基金 E 类基金份额仅在合煦智远基金管理有限公司直销柜台销售，若新增其他直销方
式，基金管理人届时将另行公告。投资者通过合煦智远基金管理有限公司直销柜台办理开户
和基金交易相关业务的，须按照《合煦智远基金直销柜台业务办理指南》要求配合提供相关材
料。
   基金管理人可根据情况变更或增减销售机构并在基金管理人网站公示。
   三、基金合同与托管协议的修订
   为确保本基金增加新的基金份额类别符合法律法规的规定，基金管理人就新增 E 类基金
份额事宜对基金合同、托管协议的相关内容进行修订，并对基金合同、托管协议中基金管理人
信息进行了更新，本次修订属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由
基金管理人和基金托管人协商后修改。
   本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《合煦智远嘉选混合型证券投资基金基金合
同、托管协议修改前后文对照表》。本基金将在更新的招募说明书和基金产品资料概要中，对
上述修改内容进行相应更新。
   基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、
                            《托管协议》及相应更新后的招
募说明书（更新）及基金产品资料概要（更新）登载于规定网站。
   四、其他需要提示的事项
最终解释权归本公司。投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书
（更新）、基金产品资料概要（更新）等相关法律文件。基金管理人可以在法律法规和基金合同
规定范围内调整上述有关内容。
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基
金的招募说明书（更新）、基金合同和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识本
基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出
投资决策。
   特此公告。
                                                合煦智远基金管理有限公司
   附件：
     合煦智远嘉选混合型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表
                     合煦智远嘉选混合型证券投资基金基金合同
章节                    修改前                           修改后
                                       别：A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额。
         别：A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额 份额净值
         分设不同的基金代码，
                  分别计算基金份额净值             57、A 类基金份额：指在投资者认购、申购基金
         时收取认购、申购费用而不计提销售服务费，并在 回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
         赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额            58、C 类基金份额：指在投资者认购、申购基金
         份额时不收取认购、申购费用而是从本类别基金资 产中计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收
         产中计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收 取赎回费用的基金份额
         取赎回费用的基金份额                      59、E 类基金份额：指在投资者申购时收取申购
         申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基 限收取赎回费用的基金份额
         金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、          60、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申
         赎回的投资人，从而减少对存量基金份额持有人利 购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调
         益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并 整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回
         得到公平对待                        的投资人，从而减少对存量基金份额持有人利益的
第二部分释义
         合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现 公平对待
         的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上        61、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合
         的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资
         支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非 产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回
         公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约 购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的
         无法进行转让或交易的债券等                 银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发
         信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介            转让或交易的债券等
         不能避免且不能克服的客观事件                息披露的报刊、互联网网站及其他媒介
         目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 不能避免且不能克服的客观事件
         台湾地区                            64、中国：指中华人民共和国。为本基金合同目
         型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新（本 地区
         基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更          65、基金产品资料概要：指《合煦智远嘉选混合
             将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行）
         新等内容，                         型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新（本基
                                       金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新
                                          将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行）
                                       等内容，
                                              八、基金份额类别
            八、基金份额类别                            本基金根据所收取的认购/申购费用、销售服务
                 本基金根据所收取的认购/申购费用、销售服 费用等方式的差异，将基金份额分为不同的类别。
            务费用等方式的差异，将基金份额分为不同的类 在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不
            别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费 计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎
            用而不计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限 回费用的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认
            收取赎回费用的基金份额，称为 A 类基金份额；在 购、申购基金份额时不收取认购、申购费用而是从本
第三部分基金
            投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费 类别基金资产中计提销售服务费，并在赎回时根据
的基本情况
            用而是从本类别基金资产中计提销售服务费，并在 持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基金
            赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称 份额；在投资者申购时收取申购费用而不计提销售
            为 C 类基金份额。                        服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的
                 本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由 基金份额，
                                             称为 E 类基金份额。
            于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基          本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金
            金份额将分别计算基金份额净值。                   费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金
                                              份额净值。
            六、申购和赎回的价格、费用及其用途                 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
            数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的 数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的
            收益或损失由基金财产承担。基金申购、赎回开放 收益或损失由基金财产承担。基金申购、赎回开放
            日（T 日）的各类基金份额净值在当天收市后计算， 日（T 日）的各类基金份额净值在当天收市后计算，
            并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同 并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同
            意，
             可以适当延迟计算或公告。                     意，
                                               可以适当延迟计算或公告。
            申购份额的计算和余额的处理方式详见《招募说明 申购份额的计算和余额的处理方式详见《招募说明
            书》，有效份额单位为份。本基金 A 类基金份额的 书》，有效份额单位为份。本基金 A 类基金份额和 E
            申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招
            示。C 类基金份额不收取申购费用。                 募说明书中列示。C 类基金份额不收取申购费用。
            额的计算和处理方式详见《招募说明书》，赎回金额 额的计算和处理方式详见《招募说明书》，赎回金额
            单位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定， 单位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定，
            在招募说明书中列示。                        在招募说明书中列示。
第六部分基金           4、申购费用由申购本基金 A 类基金份额的投         4、本基金 A 类基金份额、E 类基金份额的申购
份额的申购与 资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记 费用由申购该类基金份额的投资人承担，主要用于
赎回          等各项费用，
                 不列入基金财产。                     本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入
            额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时              5、赎回费用由赎回本基金基金份额的基金份额
            收取。赎回费用纳入基金财产的比例依照相关法 持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
            律法规设定，具体详见《招募说明书》，未归入基金 取。赎回费用纳入基金财产的比例依照相关法律法
            财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费； 规设定，具体详见《招募说明书》，未归入基金财产的
            其中，对于持续持有期少于 7 日的投资人收取不少 部分用于支付登记费和其他必要的手续费；其中，对
            于 1.50%的赎回费并将上述赎回费全额计入基金 于持续持有期少于 7 日的投资人收取不少于 1.50%
            财产。                               的赎回费并将上述赎回费全额计入基金财产。
            基金份额申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎 费率、各类基金份额申购份额具体的计算方法、赎回
            回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人 费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金
            根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列 管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书
            示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调 中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内
            整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方 调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费
            式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指 方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指
            定媒介上公告。                           定媒介上公告。
            一、基金管理人
                 （一）基金管理人简况                   一、基金管理人
                 名称：
                   合煦智远基金管理有限公司                 （一）基金管理人简况
                 注册地址：广东省深圳市福田区莲花街道福中           名称：
                                                  合煦智远基金管理有限公司
            社区福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 5 层 01-       注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区福
                 办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福中           办公地址：深圳市福田区莲花街道福中社区福
            社区福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 5 层 01- 中一路 1001 号生命保险大厦十九层 1903
                                                     郑旭
                 法定代表人：
                      郑旭                            2017 年 8 月 21 日
                                                设立日期：
                 设立日期：                          批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证
                 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证 监许可［2017］1419 号
            监许可［2017］1419 号                     组织形式：
                                                    有限责任公司
第七部分    基        组织形式：
                     有限责任公司                         161,678,471 元人民币
                                                注册资本：
金合同当事人           注册资本：
                     壹亿元人民币                     存续期限：
                                                    持续经营
及权利义务            存续期限：
                     持续经营                           0755-21835858
                                                联系电话：
                 联系电话：
            三、基金份额持有人
                                              三、基金份额持有人
                 投资人持有本基金基金份额的行为即视为对
                                                投资人持有本基金基金份额的行为即视为对
            《基金合同》的承认和接受，投资人自依据《基金合
                                              《基金合同》的承认和接受，投资人自依据《基金合
            同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基
                                              同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基
            金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金
                                              金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份
            份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并
                                              额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以
            不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
                                              在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
                 同一类别每份基金份额具有同等的合法权
                                                同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
            益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由于基
                                              本基金各类基金份额由于基金份额净值的不同，基
            金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与
                                              金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产
            清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不
                                              分配的数量将可能有所不同。
            同。
             四、估值程序                          四、估值程序
             后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余 后 ，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余
             额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四 额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍
第十四部分
             舍五入。国家另有规定的，
                        从其规定。                五入。国家另有规定的，
                                                       从其规定。
基金资产估值
                  基金管理人于每个估值日计算 A 类基金份额          基金管理人于每个估值日计算各类基金份额基
             和 C 类基金份额基金资产净值及基金份额净值，经 金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，并
             基金托管人复核，并按规定公告。如遇特殊情况， 按规定公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可
             经中国证监会同意，
                     可以适当延迟计算或公告。            以适当延迟计算或公告。
             二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式            二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
                  ……                             ……
第十五部分
基金费用与税
                  本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；C 类        本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额不收取销
收
             基金份额的销售服务费率为 0.50%，计算公式如 售服务费；C 类基金份额的销售服务费率为 0.50%，
             下：                              计算公式如下：
             三、基金收益分配原则                      三、基金收益分配原则
                  ……                             ……
第十六部分
基金的收益与
             费，而 C 类基金份额收取销售服务费 ，各基金份额 收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，
分配
             类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类 各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本
             别的每一基金份额享有同等分配权；                基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
                               合煦智远嘉选混合型证券投资基金托管协议
章节                             修改前                           修改后
             （一）基金管理人
                  名称：
                    合煦智远基金管理有限公司             （一）基金管理人
                  注册地址：广东省深圳市福田区莲花街道福中           名称：
                                                   合煦智远基金管理有限公司
             社区福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 5 层 01-       注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区福
                  办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福中           办公地址：深圳市福田区莲花街道福中社区福
一 、基 金 托 管 社区福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 5 层 01- 中一路 1001 号生命保险大厦十九层 1903
协议当事人        06                                  法定代表人：
                                                      郑旭
                  法定代表人：
                       郑旭                            2017 年 8 月 21 日
                                                 设立日期：
                  设立日期：                          批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证
                  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证 监许可［2017］1419 号
             监许可［2017］1419 号                     组织形式：
                                                     有限责任公司
                  组织形式：
                      有限责任公司                         161,678,471 元人民币
                                                 注册资本：
                  注册资本：
                      壹亿元人民币
             （一）基金收益分配的原则                    （一）基金收益分配的原则
                  ……                             ……
九 、基 金 收 益        4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务         4、由于本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额不
分配           费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额 收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，
             类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类 各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本
             别的每一基金份额享有同等分配权；                基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
             （三）基金销售服务费                      （三）基金销售服务费
                  本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；C 类        本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额不收取销
             基金份额的销售服务费率为 0.50%，计算公式如 售服务费；C 类基金份额的销售服务费率为 0.50%，
十 一 、基 金 费 下：                                计算公式如下：
用                 H＝E×0.50%÷当年天数                 H＝E×0.50%÷当年天数
                  H 为当前 C 类基金份额每日应计提的销售服         H 为当前 C 类基金份额每日应计提的销售服务
             务费                              费
                  E 为当前 C 类基金份额前一日基金资产净值         E 为当前 C 类基金份额前一日基金资产净值
    注：
     基金合同内容摘要涉及上述内容的一并修改。