恒越季季乐3个月滚动持有债券A,恒越季季乐3个月滚动持有债券C: 恒越季季乐3个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告

恒越季季乐 3 个月滚动持有债券型证券
  投资基金基金合同生效公告
                公告送出日期：
基金名称                   恒越季季乐 3 个月滚动持有债券型证券投资基金
基金简称                   恒越季季乐 3 个月滚动持有债券
基金主代码                  021127
                       契约型开放式
                       份基金份额，每个运作期到期日前，基金份额持有人不能就该基
                       金份额提出赎回申请。对于每份基金份额，第一个运作期指基
                       金合同生效日（对认购份额而言 ，下同）或基金份额申购确认日
                       （对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合
                       同生效日或基金份额申购申请日后的第 90 天（即第一个运作期
基金运作方式                 到期日，如该日为非工作日 ，则顺延至下一工作日）止。第二个
                       运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日
                       或基金份额申购申请日后的第 180 天（如该日为非工作日，则顺
                       延至下一工作日）止。以此类推。
                       可就该基金份额提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运
                       作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败，则该基金份额将在
                       该运作期到期日下一日起进入下一个运作期。
基金合同生效日                2024 年 10 月 22 日
基金管理人名称                恒越基金管理有限公司
基金托管人名称                兴业银行股份有限公司
                       《中华人民共和国证券投资基金法》、  《公开募集证券投资基金运
                       作管理办法》、《恒越季季乐 3 个月滚动持有债券型证券投资基金
公告依据
                            《恒越季季乐 3 个月滚动持有债券型证券投资基金招
                       基金合同》、
                       募说明书》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等
                       恒越季季乐 3 个月滚动持有债 恒越季季乐 3 个月滚动持有债
下属分级基金的基金简称
                       券A              券C
下属分级基金的交易代码            021127                              021128
基金募集申请获中国证监会核准的文号               证监许可〔2024〕382 号
                                自 2024 年 9 月 6 日
基金募集期间
                                   至 2024 年 10 月 18 日止
验资机构名称                          安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期                 2024 年 10 月 22 日
募集有效认购总户数（单位：
            户）                  1495
                                恒越季季乐 3 个 恒越季季乐 3 个
份额级别                            月滚动持有债券 月滚动持有债券                                合计
                                A         C
募集期间净认购金额（单位：
            人民币元）               45,046,695.59      321,604,314.91      366,651,010.50
                 人民币元） 11,863.94
认购资金在募集期间产生的利息（单位：                                 109,351.25          121,215.19
                有效认购份额          45,046,695.59      321,604,314.91      366,651,010.50
募集份额（单位：
       份）       利息结转的份额         11,863.94          109,351.25          121,215.19
                合计              45,058,559.53      321,713,666.16      366,772,225.69
                认购的基金份额（单
                          -                        -                   -
                位：
                 份）
募集期间基金管理人运用固
             占基金总份额比例 -                            -                   -
有资金认购本基金情况
             其他需要说明的事
                      -                            -                   -
             项
             认购的基金份额（单
募集期间基金管理人的从业 位：        60.07                       30.03               90.10
               份）
人员认购本基金情况
             占基金总份额比例  0.00%                       0.00%               0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
                      是
基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期
  注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管
理人承担，
    不从基金财产中列支。
 本基金基金经理持有本基金份额总量的数量为 0 份。
份；
 （1）本基金已于 2024 年 10 月 18 日结束募集，根据《恒越季季乐 3 个月滚动持有债券型证
券投资基金基金份额发售公告》的相关约定，本基金募集规模上限为 50 亿元。截至 2024 年
确认。
 （2）自基金合同生效之日起，
              本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申购、赎回
业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在规定媒介上公告。
  风险提示：
      本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
                                 但不保证基金
一定盈利，
    也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真
阅读基金的基金合同、招募说明书及产品资料概要等文件。
  特此公告。
                                                              恒越基金管理有限公司