西部利得双瑞一年定开债券发起: 西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

 西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式
     证券投资基金分红公告
   公告送出日期： 2024 年 10 月 23 日
                基金名称                  西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
                基金简称                          西部利得双瑞一年定开债券发起
               基金主代码                                   013966
             基金合同生效日                               2021 年 12 月 16 日
             基金管理人名称                            西部利得基金管理有限公司
             基金托管人名称                             兴业银行股份有限公司
                                     《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
                                                         《西部利得
                                     双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
                公告依据
                                     同》、
                                       《西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资
                                              基金招募说明书》等
             收益分配基准日                               2024 年 10 月 15 日
           基准日基金份额净值（单位：人
截止收益分配基准日的          民币元）
   相关指标    基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润（单
                 位：人民币元）
      本次分红方案（单位：
               元/10 份基金份额）                              0.2330
                                      本次分红为西部利得双瑞一年定开债券发起 2024 年度第
          有关年度分红次数的说明
                                                二次分红
   注： 本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。
             权益登记日                               2024 年 10 月 24 日
               除息日                               2024 年 10 月 24 日
            现金红利发放日                              2024 年 10 月 28 日
              分红对象                        权益登记日登记在册的本基金份额持有人
        红利再投资相关事项的说明               为 ：2024 年 10 月 24 日；2）红利再投资的基金份额可查询起始
                                                     日：2024 年 10 月 28 日。
                                   根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金
          税收相关事项的说明
                                            收益，暂免征收所得税。
          费用相关事项的说明
                                       投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
账户， 2024 年 10 月 28 日起投资者可以查询。
于封闭期，   不办理申购与赎回业务。
需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2024 年 10 月 23 日 15:00 前）到销
售网点办理变更手续。对于在权益登记日前一工作日内交易时间结束后提交的修改分红方式的申
请，最终分红方式以基金管理人确认的结果为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的
分红方式为现金分红方式。
将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。
公示）。
  特此公告。
                                                         西部利得基金管理有限公司