工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第八次分红公告

                             公告送出日期：2024年10月23日
  基金名称                   工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
  基金简称                   工银1-3年农发债指数
  基金主代码                  007124
  基金合同生效日                2019年5月21日
  基金管理人名称                工银瑞信基金管理有限公司
  基金托管人名称                兴业银行股份有限公司
                         根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  公告依据                   法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定、《工银瑞信中债
  收益分配基准日                2024年10月14日
  有关年度分红次数的说明            本次分红为本基金第五十一次分红，2024年第八次分红
  下属分级基金的基金简称            工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C      工银1-3年农发债指数E
  下属分级基金的交易代码            007124            007125       012166
          基准日下属分级基金
          份额净值（单位：人民 1.0415                1.0456       1.0412
          币元）
  截止 基 准 日 基准日下属分级基金
  下属 分 级 基 可供分配利润（单位: 85,804,965.82        307,814.74   54,122,484.73
  金的 相 关 指 人民币元）
  标
           截止基准日按照基金
           合同约定的分红比例
           计算的应分配金额
           （单位：人民币元）
  本次下属分级基金分红方案（单位：
  元/10份基金份额）
  注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每次收益分配比例不得
低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
  权益登记日                      2024年10月25日
  除息日                        2024年10月25日
  现金红利发放日                    2024年10月28日
  分红对象                       权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
                             选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年10月25日除息后的基金
  红利再投资相关事项的说明
                             份额净值转换为基金份额。
                             根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免
  税收相关事项的说明
                             征收所得税。
  费用相关事项的说明
     注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年10月28日自基金托管账户划出。
相关规定处理。
额享有本次分红权益。
者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记
日前一日的交易时间结束前（即2024年10月24日15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益
登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
益。
出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
定盈利，也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会
降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
                                        工银瑞信基金管理有限公司