工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第八次分红公告

工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2024 年第八次分红公告
                                  公告送出日期：
         基金名称                         工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
         基金简称                         工银 1-3 年国开债指数
         基金主代码                        007122
         基金合同生效日                      2019 年 6 月 27 日
         基金管理人名称                      工银瑞信基金管理有限公司
         基金托管人名称                      中国光大银行股份有限公司
                                      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、  《公开募集证券投资基金运作管理
         公告依据                         办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、  《工银瑞信
                                      中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定
         收益分配基准日                      2024 年 10 月 14 日
         有关年度分红次数的说明                                2024 年第八次分红
                                      本次分红为本基金第五十次分红，
                                      工银 1-3 年国开债指数 工银 1-3 年国开债指数
         下属分级基金的基金简称                                              工银 1-3 年国开债指数 E
                                      A             C
         下属分级基金的交易代码                  007122               007123         012172
                    基准日下属分级基金份额
                    净值（单位：
                         人民币元）
                基准日下属分级基金可供
         截止基准日下 分 配 利 润（单 位: 人 民 币 219,349,581.65          53,002.62      59,014,541.48
         属分级基金的 元）
         相关指标
                截止基准日按照基金合同
                约定的分红比例计算的应
                分 配 金 额（单 位 ：人 民 币
                元）
         本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
         份基金份额）
           注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每次收益分配
         比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不
         进行收益分配。
         权益登记日                                 2024 年 10 月 25 日
         除息日                                   2024 年 10 月 25 日
         现金红利发放日                               2024 年 10 月 28 日
                                               权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有
         分红对象
                                               人。
                                               选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 10 月 25 日除
         红利再投资相关事项的说明
                                               息后的基金份额净值转换为基金份额。
                                               根据财政部、国家税务总局相关规定，
                                                               基金向投资者分配的基金收
         税收相关事项的说明
                                               益，
                                                暂免征收所得税。
         费用相关事项的说明                             2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申
                                               购费用。
           注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 10 月 28 日自基金托管账户划
         出。
         其基金账户，
         务规则》的相关规定处理。
                                      权益登记日当日申请赎回
         的基金份额享有本次分红权益。
                            本基金默认的分红方式为现金方式。
         为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式
         的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2024 年 10 月 24 日 15：00 前）到销售网
         点办理变更手续，
                投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无
         效。
                               也不会降低本基金的投资风险或提高本基
         金的投资收益。
         资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
                     http://www.icbccs.com.cn。
                 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
                                               但不
         保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金
         的风险收益特征，
                不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来
         表现，
           敬请投资者注意投资风险。
                                                                       工银瑞信基金管理有限公司