招商安盈债券A,招商安盈债券C: 招商安盈债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告_基金频道

招商安盈债券型证券投资基金 2024 年度第一次分红公告
招商安盈债券型证券投资基金 2024 年
度第一次分红公告
公告送出日期：2024 年 10 月 23 日
招商安盈债券型证券投资基金 2024 年度第一次分红公告
基金名称招商安盈债券型证券投资基金
基金简称招商安盈债券
基金主代码 217024
基金合同生效日 2018 年 9 月 22 日
基金管理人名称招商基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》《招商安盈债券型证券投资基金基金合
公告依据
同》
《招商安盈债券型证券投资基金招募说明
书》等
收益分配基准日 2024 年 10 月 18 日
有关年度分红次数的说明本次分红为 2024 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称招商安盈债券 A 招商安盈债券 C
下属分级基金的交易代码 217024 012233
基准日下属分级基金
份额净值（单位：人 1.1374 1.1304
民币元）
基准日下属分级基金
截止基准日下属分级可供分配利润（单位： 1,509,361,671.74 44,330,596.62
基金的相关指标人民币元）
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
（单位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润
的 10%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配
利润*10%。
权益登记日 2024 年 10 月 24 日
除息日 2024 年 10 月 24 日
现金红利发放日 2024 年 10 月 25 日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
的基金份额净值日为：2024 年 10 月 24 日；
红利再投资相关事项的说明
招商安盈债券型证券投资基金 2024 年度第一次分红公告
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
税收相关事项的说明
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投
资的基金份额免收申购费用。
其基金账户，并自 2024 年 10 月 25 日起计算持有天数。2024 年 10 月 28 日起投资者可以查
询、赎回。
按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并
划转。
权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2024 年 10
月 23 日 15:00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易
时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，
本基金默认的分红方式为现金分红方式。
网）。
招商基金管理有限公司