国联安聚利39个月封闭式债券: 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金分红公告

    国联安聚利 39 个月封闭式纯债债券型证券投资基金分红公告
                 公告送出日期：2024 年 10 月 23 日
基金名称                        国联安聚利 39 个月封闭式纯债债券型证券投
                            资基金
基金简称                        国联安聚利 39 个月封闭式债券
基金主代码                       017793
基金合同生效日                     2023 年 3 月 1 日
基金管理人名称                     国联安基金管理有限公司
基金托管人名称                     中国光大银行股份有限公司
公告依据                        《国联安聚利 39 个月封闭式纯债债券型证券
                            投资基金基金合同》、
                                     《国联安聚利 39 个月封闭
                            式纯债债券型证券投资基金招募说明书（更
                            新）》等相关法律文件及相关法律法规
收益分配基准日                     2024 年 10 月 18 日
            基准日下属分级基金 1.0200
            份额净值（单位：元）
            基准日下属分级基金 106,335,679.89
            可供分配利润（单位：
截止基准日下属分级
            元）
基金的相关指标
            截止基准日按照基金 95,702,111.90
            合同约定的分红比例
            计算的应分配金额（单
            位：元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.10
基金份额）
有关年度分红次数的说明                 本次分红为 2024 年度的第 3 次分红
  注：
   （1）在符合收益分配条件的前提下，本基金应当将不低于基金年度可供分配
  利润的 90%以现金形式分配给投资者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满
  （2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基
  金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
权益登记日               2024 年 10 月 24 日
除息日                 2024 年 10 月 24 日
现金红利发放日             2024 年 10 月 25 日
分红对象                权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金
                    全体持有人
税收相关事项的说明           根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
                    的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明           本基金本次分红免收分红手续费。
  注：（1）现金红利款将于 2024 年 10 月 25 日自基金托管账户划出。
  （2）冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开放式基金业务
  规则》的相关规定处理。
       （1）本基金收益分配方式仅有现金分红。
       （2）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资
  风险或提高本基金的投资收益。
       （3）因分红导致基金份额净值调整至面值附近，在市场波动等因素的影响
  下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
       （4）咨询办法
       ①本基金管理人网站：www.cpicfunds.com。
       ②本基金管理人客户服务电话：021-38784766，400-7000-365（免长途话费）。
       （5）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不
代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的
保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身
风险承受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
                       国联安基金管理有限公司