东方红慧鑫甄选6个月持有混合A,东方红慧鑫甄选6个月持有混合C: 东方红慧鑫甄选6个月持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告

 东方红慧鑫甄选 6 个月持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告
东方红慧鑫甄选6个月持有期混合型证券投资基金
    开放日常赎回、转换转出业务的公告
        公告送出日期：2024 年 10 月 24 日
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       东方红慧鑫甄选 6 个月持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告
基金名称              东方红慧鑫甄选 6 个月持有期混合型证券投资基金
基金简称              东方红慧鑫甄选 6 个月持有混合
基金主代码             020358
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2024 年 4 月 30 日
基金管理人名称           上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称           招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称        上海东方证券资产管理有限公司
公告依据              《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集
                  证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信披办法》）
                  《东方红慧鑫甄选 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合
                  同》（以下简称基金合同）《东方红慧鑫甄选 6 个月持有期混
                  合型证券投资基金招募说明书》（以下简称招募说明书）等
赎回起始日             2024 年 10 月 30 日
转换转出起始日           2024 年 10 月 30 日
下属分类基金的基金简称       东方红慧鑫甄选 6 个月持有混       东方红慧鑫甄选 6 个月持有混
                  合A                    合C
下属分类基金的交易代码       020358                020359
该分类基金是否开放赎回、转     是                     是
换转出
  注：（1）东方红慧鑫甄选 6 个月持有期混合型证券投资基金（以下简称本基金）自 2024 年
指定销售机构办理前述业务，详细信息请见本基金相关业务公告。
  （2）本基金自 2024 年 10 月 30 日（含）起开放办理日常赎回、转换转出业务，每份基金份
额须在 6 个月锁定持有期结束后方可办理赎回、转换转出业务，由红利再投资而来的基金份额不
受锁定持有期的限制。
  （1）基金的运作方式
  契约型开放式。
  本基金每份基金份额设置 6 个月锁定持有期，由红利再投资而来的基金份额不受锁定持有期
的限制。锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购确认日（对申
购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）起（即锁定持有
期起始日），至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日 6 个月后的月
度对日的前一日（即锁定持有期到期日）止。基金份额在锁定持有期内不办理赎回、转换转出业
务，锁定持有期结束后的开放日可以办理赎回、转换转出业务。
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  （2）日常赎回、转换转出业务的开放日及时间
  本基金自 2024 年 10 月 30 日起开始办理日常赎回、转换转出业务，具体办理时间为上海证券
交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若该交易日为非港股通交易日，则基金管理
人有权决定本基金是否开放。此外，基金管理人可根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同
的规定公告暂停赎回、转换转出业务。
  若出现新的证券、期货交易市场或证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管
理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《信披办法》的有关
规定在规定媒介上公告。
  基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对各类基金份额的赎回申请均不得低于 1 份。基金
份额持有人每个交易账户各类基金份额的最低份额余额为 1 份。因基金份额持有人赎回、转换等
原因导致其单个基金交易账户内剩余的某类基金份额低于 1 份时，登记机构可对该类剩余的基金
份额自动进行强制赎回处理。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对各类基金份额的赎回
份额限制及最低份额余额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。
  投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。在赎回时根据持有期限收取
赎回费，赎回费率如下：
       份额类别       份额持续持有时间（L）       适用赎回费率
                       L＜7 日          1.50%
      A 类基金份额
                      L≥180 日          0
                       L＜7 日          1.50%
      C 类基金份额       7 日≤L＜30 日        0.50%
                      L≥30 日           0
  赎回费用由赎回基金份额的投资人承担。对份额持续持有时间小于 30 日的，赎回费用全部归
基金财产，对份额持续持有时间大于等于 30 日但小于 3 个月的，赎回费用的 75%归基金财产，对
份额持续持有时间大于等于 3 个月但小于 6 个月的，赎回费用的 50%归基金财产，其余用于支付
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登记费和其他必要的手续费。（注：一个月=30 日）
  当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平
性。摆动定价机制的具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规则，
具体见基金管理人届时发布的相关公告。
  基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成，具体收取情况视每
次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
  假设由基金 A（转出基金）转换至基金 B（转入基金）：
  （1）赎回费：转出基金赎回费按转出基金的赎回费率收取，并按照《开放式证券投资基金销
售费用管理规定》的要求将部分赎回费计入转出基金的基金财产。
  转出确认份额=转出申请份额×转换确认比例
  赎回费=Σ（（转出明细确认份额×基金 A 基金份额净值-业绩报酬（如有））×赎回费率）
  （2）申购补差费：
  ①当基金 A 和基金 B 的申购费均为非固定费用时，申购补差费率指转入基金与转出基金的申
购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时，申购补差费为转入基金和转出
基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费。各基金的申购费率以转出确认金额（即转出确认
份额×基金 A 份额净值）确定适用费率，具体以各基金的招募说明书及相关公告约定为准。对于
通过直销柜台实施差别申购费率的养老金客户，计算申购补差费率时，基金的申购费率按照“除
养老金客户之外的其他投资者”的申购费率计算。
  申购补差费率=基金 B 的申购费率-基金 A 的申购费率
  申购补差费=（转出确认金额-业绩报酬（如有）-赎回费）×申购补差费率/（1+申购补差费
率）
  ②当基金 A 或基金 B 的申购费为固定费用时，
  申购补差费=基金 B 的申购费-基金 A 的申购费
  如果基金 B 的申购费≤基金 A 的申购费，则申购补差费为 0。
  （1）可与本基金办理转换业务的基金明细详见
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  https://www.dfham.com/service/selfhelp/zhuanhuan/index.html，各基金份额转换业务规
则及交易限制详见各基金相关公告。
  （2）本基金管理人可根据实际情况调整转换业务规则并及时公告，敬请投资者关注。
  （1）直销中心
  名称：上海东方证券资产管理有限公司
  住所：上海市黄浦区中山南路 109 号 7 层-11 层
  办公地址：上海市黄浦区外马路 108 号供销大厦 8 层
  法定代表人：杨斌
  传真：（021）63326381
  联系人：吴比
  客服电话：4009200808
  公司网址：www.dfham.com
  （2）网上交易系统
  网上交易系统包括基金管理人公司网站（www.dfham.com）、东方红资产管理 APP、基金管理
人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台。个人投资者可登录上述网上交易系统，
在与基金管理人达成网上交易的相关协议、接受基金管理人有关服务条款、了解有关基金网上交
易的具体业务规则后，通过基金管理人网上交易系统办理开户、赎回、转换等业务。
  场外代销机构的具体名单请见基金管理人网站披露的基金销售机构名录。
  基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管
理人网站披露本基金销售机构名录及相关信息。
  无。
  在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规
定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计
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净值。
   基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后
一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
   （1）本公告仅对本基金开放日常赎回、转换转出业务事项予以说明。投资者欲了解本基金的
详细情况，请详细阅读刊登在公司网站最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关
业务公告。
   （2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整本基金开放日常赎回、转换转出业务的安
排，并依照《信披办法》的有关规定在规定媒介公告。
   （3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的情形下，根据市场情况，针对投资者定期或不定期地开展基金销售费率优惠活动。
对于销售机构开展的基金销售费率优惠活动，请以销售机构的业务规则为准。
   （4）敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力
购买风险等级相匹配的产品。
   （5）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
   （6）咨询方式：上海东方证券资产管理有限公司，客户服务热线：4009200808，公司网址：
www.dfham.com。
   特此公告。
                                     上海东方证券资产管理有限公司
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