安信睿见优选混合A,安信睿见优选混合C: 安信睿见优选混合型证券投资基金2024年第3季度报告

                          安信睿见优选混合 2024 年第 3 季度报告
安信睿见优选混合型证券投资基金
   基金管理人：安信基金管理有限责任公司
   基金托管人：招商银行股份有限公司
   报告送出日期：2024 年 10 月 24 日
                                              安信睿见优选混合 2024 年第 3 季度报告
                         §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                       §2 基金产品概况
基金简称                     安信睿见优选混合
基金主代码                    017477
基金运作方式                   契约型开放式
基金合同生效日                  2023 年 4 月 25 日
报告期末基金份额总额               1,059,566,454.10 份
投资目标                     本基金在有效控制组合风险并保持基金资产流动性的前
                         提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略                     大类资产配置方面，本基金主要通过对宏观经济运行状
                         况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资
                         金环境、证券市场走势的分析，动态优化调整权益类、固
                         定收益类、现金类等大类资产的配置。股票投资方面，本
                         基金将通过深入、持续的研究，进行股票资产的地区、行
                         业配置及个股精选。债券投资方面，本基金将采取自上而
                         下的投资策略，通过深入分析宏观经济、货币政策、利率
                         水平、物价水平以及风险偏好的变化趋势，从而确定债券
                         的配置数量与结构。此外，在法律法规或监管机构允许的
                         情况下，本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与
                         股指期货、国债期货和股票期权等金融工具的投资。
业绩比较基准                   中证 800 指数收益率×60%+恒生指数收益率（经汇率调整
                         后）×20%+中债新综合全价（总值）收益率×15%+人民币
                         活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征                   本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
                         券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等
                         风险水平的投资品种。本基金可投资于港股通标的股票，
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                            从而面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度
                            以及交易规则等差异带来的特有风险。
                            根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，
                            基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本
                            基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险
                            等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。
基金管理人                       安信基金管理有限责任公司
基金托管人                       招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称                     安信睿见优选混合 A               安信睿见优选混合 C
下属分级基金的交易代码                          017477                   017478
报告期末下属分级基金的份额总额                 775,012,111.79 份         284,554,342.31 份
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                               单位：人民币元
                                报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
主要财务指标
                                安信睿见优选混合 A               安信睿见优选混合 C
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                            安信睿见优选混合 A
                                           业绩比较基准
                     净值增长率标 业绩比较基准
 阶段      净值增长率①                            收益率标准差        ①－③           ②－④
                      准差②       收益率③
                                              ④
过去三个月       19.77%      1.95%     13.29%       1.19%        6.48%       0.76%
过去六个月       14.85%      1.58%     13.06%       0.97%        1.79%       0.61%
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过去一年       8.72%      1.40%     8.41%      0.90%    0.31%     0.50%
自基金合同
生效起至今
                          安信睿见优选混合 C
                                        业绩比较基准
                   净值增长率标 业绩比较基准
 阶段     净值增长率①                          收益率标准差     ①－③       ②－④
                    准差②       收益率③
                                          ④
过去三个月     19.61%      1.95%    13.29%      1.19%    6.32%     0.76%
过去六个月     14.57%      1.58%    13.06%      0.97%    1.51%     0.61%
过去一年       8.16%      1.40%     8.41%      0.90%    -0.25%    0.50%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同生效日为 2023 年 4 月 25 日。
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
                         §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名    职务                                       说明
             任职日期  离任日期  年限
                                      聂世林先生，经济学硕士。历任安信证券
                                      股份有限公司资产管理部研究员、证券投
                                      资部研究员，安信基金管理有限责任公司
                                      研究部研究员、权益投资部基金经理助
                                      理、权益投资部基金经理，现任安信基金
    本基金的                              管理有限责任公司均衡投资部副总经理。
    基金经                               现任安信宏盈 18 个月持有期混合型证券
聂世林 理，均衡                 -     16 年   投资基金的基金经理助理；安信优势增长
              日
    投资部副                              灵活配置混合型证券投资基金、安信新目
    总经理                               标灵活配合混合型证券投资基金、安信价
                                      值成长混合型证券投资基金、安信成长动
                                      力一年持有期混合型证券投资基金、安信
                                      均衡成长 18 个月持有期混合型证券投资
                                      基金、安信睿见优选混合型证券投资基金
                                      的基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
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员范围的相关规定。
  本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
  报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
  决定市场短期涨跌的主要矛盾是预期，企业盈利决定股价中长期走势。从 2021 年 3 月开始，
市场持续回落，我们认为主要矛盾可能有三点：①房地产泡沫；②地方政府债务；③民营企业家
信心。9 月末反弹的核心促发因素是"926"政治局会议，这次会议阻断了市场的悲观预期。我们分
析认为与市场预期相关度高的内容包括：①正视困难，干字当头；②财政加力，降准降息；③促
进房地产止跌回稳，降低存量房贷利率；④提振资本市场，引导长期资金入市，支持并购重组；
⑤出台民营经济促进法。
  我们投资的着眼点始终基于企业内在价值；政治局会议之前，由于偏弱的中报以及三季报预
期都已反应在估值层面，多数核心资产的定价已明显低估。经过这次的快速反弹，少部分公司回
到合理估值区间，但仍有不少低估的投资机会。
  我们相对看好与经济预期改善相关度高的顺周期板块，主要包括消费、周期等。在市场大幅
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波动的过程中，择机优化组合，保持均衡配置。
      截至本报告期末安信睿见优选混合 A 基金份额净值为 1.0384 元，本报告期基金份额净值增长
率为 19.77%；安信睿见优选混合 C 基金份额净值为 1.0309 元，本报告期基金份额净值增长率为
      无。
                      §5 投资组合报告
序号              项目                金额（元）              占基金总资产的比例（%）
       其中：股票                      1,009,841,731.93               90.47
       其中：债券                        51,497,016.20                 4.61
            资产支持证券                              -                    -
       其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                -                    -
       产
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 288,006,475.89 元，占净值比例
                                                           占基金资产净值比
 代码            行业类别           公允价值（元）
                                                             例（%）
  A    农、林、牧、渔业                           16,936,049.00           1.54
  B    采矿业                                21,214,580.00           1.93
  C    制造业                               555,944,198.22          50.63
  D    电力、热力、燃气及水生产和供应                                 -             -
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      业
 E    建筑业                                                   -           -
 F    批发和零售业                                                -           -
 G    交通运输、仓储和邮政业                                           -           -
 H    住宿和餐饮业                                                -           -
 I    信息传输、软件和信息技术服务业                           51,892,575.50        4.73
 J    金融业                                       10,860,960.00        0.99
 K    房地产业                                      32,538,500.00        2.96
 L    租赁和商务服务业                                              -           -
 M    科学研究和技术服务业                                 9,957,941.68        0.91
 N    水利、环境和公共设施管理业                                         -           -
 O    居民服务、修理和其他服务业                                         -           -
 P    教育                                                    -           -
 Q    卫生和社会工作                                   16,996,900.00        1.55
 R    文化、体育和娱乐业                                  5,493,551.64        0.50
 S    综合                                                    -           -
      合计                                       721,835,256.04       65.74
      行业类别                公允价值（人民币）                   占基金资产净值比例（%）
能源                                    7,901,934.88                   0.72
原材料                                   81,097,974.70                  7.39
工业                                                -                     -
非日常生活消费品                                          -                     -
日常消费品                                             -                     -
医疗保健                                  24,406,495.46                  2.22
金融                                    6,018,546.46                   0.55
信息技术                                              -                     -
通讯业务                                  98,546,709.41                  8.97
公用事业                                              -                     -
房地产                                   70,034,814.98                  6.38
合计                                288,006,475.89                    26.23
注：以上分类采用财汇提供的国际通用行业分类标准。
序号     股票代码       股票名称     数量（股）       公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）
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 序号                债券品种         公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）
          其中：政策性金融债                             -                         -
序号    债券代码           债券名称       数量（张）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
     明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
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  本基金本报告期末未持有股指期货合约。
  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以
改善投资组合的投资效果，降低投资组合的整体风险。
  本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久
期、流动性和风险水平。
  本基金本报告期末未持有国债期货合约。
  本基金本报告期未持有国债期货合约。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  报告期内本基金投资的前十名证券除广联达（代码：002410 SZ）外其他证券的发行主体未有
被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
审议程序被中国证券监督管理委员会北京监管局出具警示函。
  以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
 序号       名称                   金额（元）
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  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                 §6 开放式基金份额变动
                                                       单位：份
项目                   安信睿见优选混合 A                安信睿见优选混合 C
报告期期初基金份额总额                   829,951,587.38       299,304,054.70
报告期期间基金总申购份额                  23,776,390.38         21,876,384.77
减:报告期期间基金总赎回份额                78,715,865.97         36,626,097.16
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                          -                        -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                   775,012,111.79       284,554,342.31
          §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本报告期内本基金管理人未持有本基金。
  本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
             §8 影响投资者决策的其他重要信息
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  无。
  无。
  本基金管理人和基金托管人的住所。
  上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
  客户服务电话：4008-088-088
  网址：http://www.essencefund.com
                                            安信基金管理有限责任公司
                                  第 11 页