泰信均衡价值混合A,泰信均衡价值混合C: 泰信均衡价值混合型证券投资基金2024年第3季度报告_基金频道

泰信均衡价值混合型证券投资基金
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2024 年 10 月 24 日
泰信均衡价值混合 2024 年第 3 季度报告
§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同已于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期为 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称泰信均衡价值混合
基金主代码 013757
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 22 日
报告期末基金份额总额 63,739,833.89 份
投资目标在保持良好流动性的基础上，优化资产的均衡配置，
精选具有价值优势的投资标的，力争实现基金资产的
长期稳健增值。
投资策略本基金通过研究和把握经济周期的内在规律，判断市
场风格，优化各类资产的均衡配置，以期在控制投资
组合风险的前提下，实现本基金长期、稳健的投资收
益。具体包括：1、通过对宏观经济运行状况、货币金
融运行状况、证券市场运行状况及政策动态等因素
“自上而下”的分析，同时对市场风格进行判断，并
且评估各类资产的投资价值，研究各类资产价值的变
化趋势，均衡合理地进行股票、债券等各大类资产的
配置；2、股票投资策略：在风格配置上注重均衡，将
根据对市场风格和估值水平的判断和评估，精选匹配
市场风格、具备核心竞争力且估值合理的优质个股；
持证券投资策略。
业绩比较基准沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
风险收益特征本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益
高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。
基金管理人泰信基金管理有限公司
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泰信均衡价值混合 2024 年第 3 季度报告
基金托管人中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称泰信均衡价值混合 A 泰信均衡价值混合 C
下属分级基金的交易代码 013757 013758
报告期末下属分级基金的份额总额 56,591,197.29 份 7,148,636.60 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
泰信均衡价值混合 A 泰信均衡价值混合 C
注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基
金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等）
，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
泰信均衡价值混合 A
业绩比较基
净值增长率业绩比较基
阶段净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④
标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 6.50% 1.28% 10.11% 0.93% -3.61% 0.35%
过去六个月 0.58% 1.19% 9.57% 0.74% -8.99% 0.45%
过去一年 -7.75% 1.14% 8.58% 0.65% -16.33% 0.49%
自基金合同
-36.11% 1.18% -5.14% 0.66% -30.97% 0.52%
生效起至今
泰信均衡价值混合 C
阶段净值增长率① 净值增长率业绩比较基业绩比较基 ①－③ ②－④
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泰信均衡价值混合 2024 年第 3 季度报告
标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 6.35% 1.28% 10.11% 0.93% -3.76% 0.35%
过去六个月 0.32% 1.19% 9.57% 0.74% -9.25% 0.45%
过去一年 -8.22% 1.14% 8.58% 0.65% -16.80% 0.49%
自基金合同
-37.02% 1.18% -5.14% 0.66% -31.88% 0.52%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
率变动的比较
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泰信均衡价值混合 2024 年第 3 季度报告
注：1、本基金基金合同于 2021 年 12 月 22 日生效。
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日
在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
§4 管理人报告
任本基金的基金经理期限证券从业
姓名职务说明
任职日期离任日期年限
泰信先行王博强先生，英国城市大学投资管理专
策略开放业硕士。2008 年 12 月加入泰信基金管
式证券投理有限公司，历任基金投资部行政助
资基金基理、集中交易部交易员、研究部助理研
金经理、究员、研究员、高级研究员兼基金经理
泰信景气助理。2018 年 5 月至 2020 年 5 月任泰
驱动 12 信竞争优选灵活配置混合型证券投资基
个月持有 2021 年 12 月金基金经理，2015 年 3 月至 2022 年 8
王博强 - 16 年
期混合型 22 日月任泰信现代服务业混合型证券投资基
证券投资金基金经理，2016 年 6 月任泰信先行策
基金基金略开放式证券投资基金基金经理，2021
经理、泰年 4 月任泰信景气驱动 12 个月持有期混
信均衡价合型证券投资基金基金经理，2021 年 12
值混合型月任泰信均衡价值混合型证券投资基金
证券投资基金经理，2024 年 5 月任泰信行业精选
基金基金灵活配置混合型证券投资基金基金经
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经理、泰理。2020 年 8 月兼任公司旗下资产管理
信行业精计划投资经理。
选灵活配
置混合型
证券投资
基金基金
经理、公
司旗下资
产管理计
划投资经
理
注：1、任职日期、离任日期分别指根据基金管理人决定确定的聘任日期和解聘日期；首任基金
经理任职日期为基金合同生效日。
姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间
公募基金 4 1,299,225,181.45 2015 年 03 月 17 日
私募资产管
王博强理计划
其他组合 - - -
合计 5 1,465,846,788.32 -
本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、
《泰信均衡价值混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制
风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的
投资运作符合有关法规和基金合同的规定。
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18 号），
公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易管理办法》以及《泰信基金管理有限公司异常交易
监控与报告管理办法》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监
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控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立
的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易部集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易
监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公
平交易制度整体执行情况良好。
本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。
速度 A 股历史上罕见。随着政策组合拳稳股市、化债务、稳房价、抗通缩等一系列目标的明确，
我们认为行情虽有波折，但行情的持续性值得期待。
本季度初，我们持续加大了黄金等防御板块的配置。9 月底行情发生变化后，我们降低了防
御方向的配置，增加了科技方向、周期方向与消费方向的配置，增加了组合的进攻性。
截止本报告期末泰信均衡价值混合 A 基金份额净值为 0.6389 元,本报告期基金份额净值增长
率为 6.50%;截止本报告期末泰信均衡价值混合 C 基金份额净值为 0.6298 元,本报告期基金份额净
值增长率为 6.35%;同期业绩比较基准收益率为 10.11%。
本报告期内本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。本基金管理人
已向监管机构报送相关方案。
§5 投资组合报告
占基金总资产的比例
序号项目金额（元）
（%）
其中：股票 32,647,684.92 74.73
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其中：债券 - -
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 10,502,817.00 25.83
C 制造业 14,216,698.44 34.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 40,721.00 0.10
G 交通运输、仓储和邮政业 1,317,108.00 3.24
H 住宿和餐饮业 1,707,625.00 4.20
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 300,624.48 0.74
J 金融业 - -
K 房地产业 2,238,075.00 5.50
L 租赁和商务服务业 301,080.00 0.74
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,916,340.00 4.71
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 106,596.00 0.26
S 综合 - -
合计 32,647,684.92 80.30
报告期末本基金未持有港股通股票。
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序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
报告期末本基金未持有债券。
报告期末本基金未持有债券。
明细
报告期末本基金未持有资产支持证券。
报告期末本基金未投资贵金属。
报告期末本基金未持有权证。
截至报告期末本基金未投资股指期货。
截至报告期末本基金未投资股指期货。
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截至报告期末本基金未投资国债期货。
截至报告期末本基金未投资国债期货。
截至报告期末本基金未投资国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金本报告期投资的前十名证券中发行主体未发生被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。
序号名称金额（元）
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。
同比例进行合计。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目泰信均衡价值混合 A 泰信均衡价值混合 C
报告期期初基金份额总额 58,411,212.61 7,326,311.83
报告期期间基金总申购份额 50,011.77 40,150.81
减:报告期期间基金总赎回份额 1,870,027.09 217,826.04
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
- -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 56,591,197.29 7,148,636.60
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期基金管理人未持有本基金份额。
本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形。
无。
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本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。
投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户
服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。
泰信基金管理有限公司
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