泰信优势: 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告

泰信优势增长灵活配置混合型证券投资
   基金 2024 年第 3 季度报告
    基金管理人：泰信基金管理有限公司
    基金托管人：中国工商银行股份有限公司
    报告送出日期：2024 年 10 月 24 日
                                           泰信优势增长混合 2024 年第 3 季度报告
                            §1 重要提示
  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同已于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
  本报告中的财务资料未经审计。
  本报告期为 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称              泰信优势增长混合
基金主代码             290005
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2008 年 6 月 25 日
报告期末基金份额总额        16,348,356.84 份
投资目标              通过科学的投资管理和资产配置程序，结合主动的宏观、市场、
                  行业、公司研究，选择具有可持续优势的成长型股票和收益率、
                  流动性俱佳的债券，力争使投资者享受到可持续的财富增长。
投资策略              本基金在充分合理运用现代金融工程科学成果基础上，以 SAA（战
                  略资产配置）策略为基础，结合对不同阶段市场特征的分析，动
                  态配置基金资产在股票、债券和现金之间的配置比例。
业绩比较基准            55%*沪深 300 指数+45%*中证全债指数
风险收益特征            本基金为灵活配置混合型基金，预期风险收益水平低于股票型基
                  金，高于偏债型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承
                  担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投资者。
基金管理人             泰信基金管理有限公司
基金托管人             中国工商银行股份有限公司
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                         单位：人民币元
主要财务指标                      报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
                            第 2页 共 11页
                                             泰信优势增长混合 2024 年第 3 季度报告
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
                                           业绩比较基
         净值增长率 净值增长率 业绩比较基
  阶段                                       准收益率标     ①－③         ②－④
            ①         标准差②      准收益率③
                                           准差④
过去三个月       12.06%      1.33%     9.37%      0.85%    2.69%         0.48%
过去六个月        4.01%      1.17%     9.06%      0.67%    -5.05%        0.50%
 过去一年       -5.35%      1.02%     8.51%      0.59%   -13.86%        0.43%
 过去三年       -36.79%     1.06%     -2.50%     0.59%   -34.29%        0.47%
 过去五年       28.74%      1.29%     17.03%     0.64%    11.71%        0.65%
自基金合同
生效起至今
注：本基金业绩比较基准为：55%×沪深 300 指数＋45%×中证全债指数。
率变动的比较
                             第 3页 共 11页
                                           泰信优势增长混合 2024 年第 3 季度报告
注：1、本基金基金合同于 2008 年 6 月 25 日正式生效。
包括可转债、资产支持证券等）
             ，权证 0%-3%。
                      §4 管理人报告
           任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名   职务                                           说明
            任职日期  离任日期  年限
    泰信优势                               朱志权先生，上海财经大学金融证券专
    增长灵活                               业学士。历任农行湖北信托上海证券业
    配置混合                               务部职员、中信证券上海总部职员、长
    型证券投                               盛基金管理有限公司职员、富国基金管
    资基金基                               理有限公司基金经理助理、中海信托管
    金经理、                               理有限公司职员、银河基金管理有限公
    泰信医疗                               司高级研究员。2008 年 6 月加入泰信基
    服务混合                               金管理有限公司，历任基金经理、投资
    型发起式 2010 年 1 月                    副总监兼基金经理、基金投资部总监兼
朱志权                   -       29 年
    证券投资    16 日                       基金经理、权益投资部副总监兼基金经
    基金基金                               理。2008 年 6 月至 2012 年 3 月任泰信
    经理、泰                               优质生活混合型证券投资基金基金经
    信中证                                理，2012 年 3 月至 2015 年 2 月任泰信
    证券投资                               理，2010 年 1 月任泰信优势增长灵活配
    基金基金                               置混合型证券投资基金基金经理，2016
    经理、公                               年 12 月至 2024 年 7 月任泰信智选成长
    司旗下资                               灵活配置混合型证券投资基金基金经
                          第 4页 共 11页
                                    泰信优势增长混合 2024 年第 3 季度报告
    产管理计                         理，2021 年 12 月任泰信医疗服务混合
    划投资经                         型发起式证券投资基金基金经理，2024
    理                            年 7 月任泰信中证 200 指数证券投资基
                                 金基金经理。2020 年 8 月兼任公司旗下
                                 资产管理计划投资经理。
注：1、任职日期、离任日期分别指根据基金管理人决定确定的聘任日期和解聘日期；首任基金
经理任职日期为基金合同生效日。
  姓名   产品类型    产品数量（只）       资产净值（元）                  任职时间
       公募基金              3        82,131,374.11   2008 年 6 月 28 日
       私募资产管
 朱志权   理计划
       其他组合              -                   -           -
       合计                4       126,484,530.16          -
  本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、
                           《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、
   《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本
着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，
本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。
  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18 号），
公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易管理办法》以及《泰信基金管理有限公司异常交易
监控与报告管理办法》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监
控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
  公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立
的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易部集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易
监控贯穿于整个投资过程。
                    第 5页 共 11页
                                    泰信优势增长混合 2024 年第 3 季度报告
  本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公
平交易制度整体执行情况良好。
  本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。
  回顾 2024 年三季度，中国 A 股市场走出先抑后扬的大幅反转行情。在 9.24 重大政策利好的
刺激下，大中小盘各类指数普遍暴涨，并且在新增资金跑步入场的推动下，9 月份最后几个交易
日，A 股市场上演了连续上涨的逼空走势。
  A 股市场在三季度多数时间都呈现下跌走势，是对二季度 5.17 冲高回落行情的延续。A 股市
场震荡走低，一直到 9 月下旬，这轮调整行情持续了将近 4 个月。在 7 月的二十届三中全会期
间，市场曾经小幅反弹，但无法改变整体下跌的趋势，直至 9.24 行情爆发，才使中国 A 股市场
走势发生方向性逆转。
  三季度，沪深全 A 指数上涨了 17.8%，代表大盘蓝筹股的沪深 300 指数上涨了 16.1%，代表
中盘股的中证 500 指数上涨了 16.2%，代表小盘股的中证 1000 指数上涨了 16.6%。香港恒生指数
表现更加出色，上涨了 19.3%。
  从 2024 年前三个季度全球股市表现来看，中国 A 股市场在 9.24 井喷行情后，突然逆转，成
为全球表现最好的股市之一。沪深 300 指数年内上涨了 17.1%，沪深全 A 指数年内上涨了 8.6%。
香港恒生指数表现更为突出，年内上涨了 24%。当然，代表小盘股的中证 1000 指数年内下跌了
  本报告期内，本基金的资产秉承基金契约精神,以具有突出产业竞争力的成长股作为投资标
的，同时兼顾行业均衡配置，在稳健的前提下，确保投资者利益。本基金以成长股投资为主，基
金组合优先配置在优质公司上，本季度基本维持了上一季度的基础配置，期初减持了部分仓位以
规避六七月份经济数据恶化带来的这轮调整，同时在 9 月 24 日央行出台重大政策利好后及时加
回了部分仓位，使得本基金也部分享受到了这轮行情的涨幅。
  截至本报告期末本基金份额净值为 1.505 元；本报告期基金份额净值增长率为 12.06%，业绩
比较基准收益率为 9.37%。
                       第 6页 共 11页
                                         泰信优势增长混合 2024 年第 3 季度报告
     本报告期内本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。本基金管理人
已向监管机构报送相关方案。
                     §5 投资组合报告
                                                    占基金总资产的比例
序号             项目             金额（元）
                                                       （%）
      其中：股票                         15,295,681.71              60.78
      其中：债券                           937,349.21                3.72
           资产支持证券                              -                  -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                               -                  -
      产
                                                         占基金资产净值比
代码            行业类别            公允价值（元）
                                                           例（%）
 A    农、林、牧、渔业                                      -             -
 B    采矿业                                           -             -
 C    制造业                                10,544,707.32        42.86
 D    电力、热力、燃气及水生产和供
      应业                                            -             -
 E    建筑业                                           -             -
 F    批发和零售业                                        -             -
 G    交通运输、仓储和邮政业                           543,400.00         2.21
 H    住宿和餐饮业                                        -             -
 I    信息传输、软件和信息技术服务
      业                                   1,188,934.42         4.83
 J    金融业                                   386,620.00         1.57
                       第 7页 共 11页
                                           泰信优势增长混合 2024 年第 3 季度报告
 K    房地产业                                            -          -
 L    租赁和商务服务业                                        -          -
 M    科学研究和技术服务业                            1,723,640.75       7.01
 N    水利、环境和公共设施管理业                                   -          -
 O    居民服务、修理和其他服务业                                   -          -
 P    教育                                              -          -
 Q    卫生和社会工作                                519,279.22        2.11
 R    文化、体育和娱乐业                              389,100.00        1.58
 S    综合                                              -          -
      合计                                   15,295,681.71      62.17
  报告期末本基金未持有港股通股票。
序号    股票代码       股票名称   数量（股）      公允价值（元）         占基金资产净值比例（%）
 序号            债券品种     公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）
       其中：政策性金融债                      -                          -
                         第 8页 共 11页
                                           泰信优势增长混合 2024 年第 3 季度报告
序号    债券代码         债券名称   数量（张）     公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
     明细
  本报告期末本基金未持有资产支持证券。
  报告期末本基金未投资贵金属。
  本报告期末本基金未持有权证。
  截至报告期末本基金未投资股指期货。
  截至报告期末本基金未投资股指期货。
  截至报告期末本基金未投资国债期货。
  截至报告期末本基金未投资国债期货。
  截至报告期末本基金未投资国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金本报告期投资的前十名证券中发行主体未发生被监管部门立案调查或在报告编制日前
                           第 9页 共 11页
                                            泰信优势增长混合 2024 年第 3 季度报告
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
 序号          名称                           金额（元）
 序号    债券代码       债券名称      公允价值（元）                 占基金资产净值比例（%）
  报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。
同比例进行合计。
                    §6 开放式基金份额变动
                                                             单位：份
报告期期初基金份额总额                                              16,813,601.74
报告期期间基金总申购份额                                                142,259.74
减：报告期期间基金总赎回份额                                              607,504.64
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                              16,348,356.84
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本报告期基金管理人未持有本基金份额。
                         第 10页 共 11页
                                      泰信优势增长混合 2024 年第 3 季度报告
  本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。
               §8 影响投资者决策的其他重要信息
  报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形。
  无。
  本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。
  投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户
服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。
                                           泰信基金管理有限公司
                        第 11页 共 11页