招商添泽纯债A: 招商添泽纯债债券型证券投资基金2024年度第三次分红公告

            招商添泽纯债债券型证券投资基金 2024 年度第三次分红公告
招商添泽纯债债券型证券投资基金 2024
    年度第三次分红公告
     公告送出日期：2024 年 10 月 24 日
                   招商添泽纯债债券型证券投资基金 2024 年度第三次分红公告
基金名称                     招商添泽纯债债券型证券投资基金
基金简称                     招商添泽纯债
基金主代码                    007595
基金合同生效日                  2020 年 3 月 18 日
基金管理人名称                  招商基金管理有限公司
基金托管人名称                  兴业银行股份有限公司
                         《公开募集证券投资基金信息披露管理办
                         法》
                          《招商添泽纯债债券型证券投资基金基金
公告依据
                         合同》
                           《招商添泽纯债债券型证券投资基金招
                         募说明书》等
收益分配基准日                  2024 年 10 月 21 日
有关年度分红次数的说明              本次分红为 2024 年度的第三次分红
下属分级基金的基金简称              招商添泽纯债 A      招商添泽纯债 C
下属分级基金的交易代码              007595                 007596
          基准日下属分级基金
            份额净值（单位：人                1.0801              1.0728
            民币元）
            基准日下属分级基金
截止基准日下属分级   可供分配利润（单位：        134,009,096.07             359.45
基金的相关指标     人民币元）
            截止基准日按照基金
            合同约定的分红比例
                                            -                 -
            计算的应分配金额
          （单位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
权益登记日                    2024 年 10 月 25 日
除息日                      2024 年 10 月 25 日
现金红利发放日                  2024 年 10 月 28 日
分红对象                     权益登记日登记在册的本基金份额持有人
                         的基金份额净值日为：2024 年 10 月 25 日；
红利再投资相关事项的说明
                         根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
税收相关事项的说明
                         向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
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费用相关事项的说明                   2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投
                            资的基金份额免收申购费用。
其基金账户，并自 2024 年 10 月 28 日起计算持有天数。2024 年 10 月 29 日起投资者可以查
询、赎回。
按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并
划转。
权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2024 年 10
月 24 日 15:00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易
时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，
本基金默认的分红方式为现金分红方式。
网）。
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