农银高增长: 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金2024年第3季度报告

农银汇理低估值高增长混合型证券投资基
           金
    基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
    基金托管人：交通银行股份有限公司
    报告送出日期：2024 年 10 月 24 日
                            农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
                            §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称              农银高增长混合
基金主代码             000039
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2013 年 3 月 26 日
报告期末基金份额总额        74,041,654.33 份
投资目标              本基金将通过寻找某种程度上被市场低估的，同时又有较强的持续稳
                  定增长潜力股票，优化投资组合，在严格控制风险的前提下，力争为
                  投资者创造超越业绩比较基准的回报。
投资策略              本基金采用传统的“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投
                  资组合。具体投资策略分为两个层次：首先是“自上而下”的大类资
                  产配置，决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例；其次是“自
                  下而上”的 GARP 选股策略，该策略是对资产配置策略方案的具体实
                  现，是本基金的核心投资策略。
业绩比较基准            75％×沪深 300 指数＋25％×中证全债指数
风险收益特征            本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、
                  债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人             农银汇理基金管理有限公司
基金托管人             交通银行股份有限公司
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                    单位：人民币元
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主要财务指标                        报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所列数字。
                                             业绩比较基
         净值增长率        净值增长率     业绩比较基
  阶段                                         准收益率标     ①－③       ②－④
            ①         标准差②      准收益率③
                                              准差④
过去三个月        10.55%     1.94%       12.34%     1.17%    -1.79%       0.77%
过去六个月        5.00%      1.68%       11.10%     0.93%    -6.10%       0.75%
 过去一年        0.56%      1.81%       8.76%      0.82%    -8.20%       0.99%
 过去三年       -20.99%     1.78%       -9.24%     0.81%   -11.75%       0.97%
 过去五年        77.51%     1.83%       12.17%     0.88%    65.34%       0.95%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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  注：本基金股票投资比例范围为基金资产的 60%－95％；除股票以外的其他资产投资比例范围为
  基金资产的 5％－40%。权证投资比例范围为基金资产净值的 0％-3％，现金或到期日在一年以内
  的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5％。本基金建仓期为基金合同生效日（2013 年 03 月
                             §4 管理人报告
               任本基金的基金经理期限 证券从业
   姓名    职务                                             说明
                任职日期  离任日期  年限
                                                硕士。历任南京东大移动互联有限公司程
                                                序员、国金证券股份有限公司传媒研究
        本基金的 2017 年 3 月 21                      员、农银汇理基金管理有限公司研究员、
   张燕                        -        13 年
        基金经理      日                             农银汇理基金管理有限公司基金经理助
                                                理。现任农银汇理基金管理有限公司基金
                                                经理。
    报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的
  相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额
  持有人利益的行为。
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                        农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
     报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
     报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
     报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
新闻发布会，主要针对货币政策、房地产、资本市场公布一揽子超预期政策，随后 26 日，政治局
会议罕见讨论经济形势，并提出“要努力提振资本市场”，释放更积极信号，指数直线拉升，沪
指走出三连阳，9 月 30 日市场成交额超 2.6 万亿元，创历史新高，沪指站稳 3300 点。7-8 月，市
场风险偏好较低，银行、高速公路等高股息板块有明显相对受益，成长跌幅较大，9 月末，一揽
子超预期政策发布后，市场普涨，与政策最相关的金融、房地产、消费涨幅靠前，后期成长补涨，
前期涨幅靠前的红利个股明显跑输指数。本基金主要布局在以人工智能、半导体为主的 TMT 板块，
     截至本报告期末本基金份额净值为 3.3326 元；本报告期基金份额净值增长率为 10.55%，业
绩比较基准收益率为 12.34%。
     本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的
规定。报告期内，本基金未出现上述情形。
                      §5 投资组合报告
序号             项目                 金额（元）              占基金总资产的比例（%）
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                      农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
      其中：股票                      205,846,733.76                82.76
      其中：债券                           7,105,496.71              2.86
           资产支持证券                               -                  -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                -                  -
      产
                                                          占基金资产净值比
代码            行业类别            公允价值（元）
                                                            例（%）
 A    农、林、牧、渔业                                       -              -
 B    采矿业                                            -              -
 C    制造业                                126,362,750.66         51.21
 D    电力、热力、燃气及水生产和供应
      业                                              -              -
 E    建筑业                                            -              -
 F    批发和零售业                                         -              -
 G    交通运输、仓储和邮政业                                    -              -
 H    住宿和餐饮业                                         -              -
 I    信息传输、软件和信息技术服务业                     61,238,464.10         24.82
 J    金融业                                  2,193,202.00          0.89
 K    房地产业                                           -              -
 L    租赁和商务服务业                             2,519,957.00          1.02
 M    科学研究和技术服务业                                     -              -
 N    水利、环境和公共设施管理业                          121,604.00          0.05
 O    居民服务、修理和其他服务业                                  -              -
 P    教育                                             -              -
 Q    卫生和社会工作                                        -              -
 R    文化、体育和娱乐业                           13,410,756.00          5.43
 S    综合                                             -              -
      合计                                 205,846,733.76         83.42
     本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
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                                 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
序号    股票代码           股票名称       数量（股）      公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
 序号                债券品种         公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）
          其中：政策性金融债                             -                        -
序号    债券代码           债券名称       数量（张）      公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
     明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属投资。
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  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
 序号          名称                    金额（元）
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  本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末不存在前十名股票中有流通受限的情况。
                §6 开放式基金份额变动
                                                单位：份
报告期期初基金份额总额                                 74,768,418.13
报告期期间基金总申购份额                                 1,798,693.74
减：报告期期间基金总赎回份额                               2,525,457.54
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                 74,041,654.33
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
  截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
              §8 影响投资者决策的其他重要信息
  本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
  无。
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  备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。
  投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在
合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
                                    农银汇理基金管理有限公司
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