中加瑞鸿一年定开债券发起: 关于中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金调整托管费率并修改基金合同及托管协议的公告

关于中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金调整托
         管费率并修改基金合同及托管协议的公告
  为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据《中
华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开
放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《中加瑞鸿一年定期
开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中
加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募
说明书”）的有关约定，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金
管理人”）经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定自2024年10
月24日起，对旗下中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称
“本基金”）调整基金托管费率，并相应修订相关法律文件的有关内容。具体调
整方案如下：
  一、调整托管费率：
  本基金的基金托管费年费率由0.10%调整为0.08%。
  二、《基金合同》及《托管协议》的修订内容
  为确保本基金调整托管费率符合法律、法规和《基金合同》的规定，本公司
根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》及《中加瑞鸿一年定期开放
债券型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内
容进行了修订，并根据基金管理人信息更新、基金托管人信息更新等修订了《基
金合同》、《托管协议》相关内容。本次《基金合同》及《托管协议》修订的内
容属于《基金合同》及《托管协议》规定的基金管理人与基金托管人协商一致后
可以修改的事项。《基金合同》及《托管协议》的具体修订内容如下：
  （一）《基金合同》的修订内容
章节           修改前                    修改后
第二部   16、银行业监督管理机构：指中国人民银   16、银行业监督管理机构：指中国人民银行
分 释   行和/或中国银行保险监督管理委员会     和/或国家金融监督管理总局
 义
第八部   一、基金管理人               一、基金管理人
分 基   （一）基金管理人简况            （一）基金管理人简况
金合同   法定代表人：夏英              法定代表人：夏远洋
当事人    ……                      ……
及权利    二、基金托管人                 二、基金托管人
 义务    （一）基金托管人简况              （一）基金托管人简况
       名称：兴业银行股份有限公司           名称：兴业银行股份有限公司
       注册地址：福建省福州市湖东路 154 号    注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道
       办公地址：上海市银城路 167 号兴业银行   398 号兴业银行大厦
       大厦 4 楼                  办公地址：上海市银城路 167 号
       邮政编码：350013             邮政编码：200120
       法定代表人：陶以平（代为履行法定代表      法定代表人：吕家进
       人职权）
       二、基金费用计提方法、计提标准和支付      二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
       方式                      式
       本基金的托管费按前一日基金资产净值       本基金的托管费按前一日基金资产净值的
       的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方   0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如
第十六    法如下：                    下：
 部分    H＝E×0.10%÷当年天数          H＝E×0.08%÷当年天数
基金费    H 为每日应计提的基金托管费          H 为每日应计提的基金托管费
用与税    E 为前一日的基金资产净值           E 为前一日的基金资产净值
  收    基金托管费每日计算，逐日累计至每月月      基金托管费每日计算，逐日累计至每月月
       末，按月支付，由基金管理人向基金托管      末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
       人发送基金托管费划款指令，基金托管人      发送基金托管费划款指令，基金托管人复核
       复核后于次月前 5 个工作日内从基金财     后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一
       产中一次性支取。若遇法定节假日、公休      次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支
       日等，支付日期顺延。              付日期顺延。
  （二）《托管协议》的修订内容
章节             修改前                     修改后
       （一）基金管理人                （一）基金管理人
       法定代表人：夏英                法定代表人：夏远洋
       ……                      ……
       （二）基金托管人                （二）基金托管人
一、基金   名称：兴业银行股份有限公司（简称：兴      名称：兴业银行股份有限公司（简称：兴业
托管协    业银行）                    银行）
议当事    注册地址：福建省福州市湖东路 154 号    注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道
  人    办公地址：上海市银城路 167 号兴业银行   398 号兴业银行大厦
       大厦 4 楼                  办公地址：上海市银城路 167 号
       邮政编码：350013             邮政编码：200120
       法定代表人：陶以平（代为履行法定代表      法定代表人：吕家进
       人职权）
       （二）基金托管费的计提比例和计提方法      （二）基金托管费的计提比例和计提方法
十一、基
       本基金的托管费按前一日基金资产净值       本基金的托管费按前一日基金资产净值的
金费用
       的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方   0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如
       法如下：                  下：
       H＝E×0.10%÷当年天数        H＝E×0.08%÷当年天数
       H 为每日应计提的基金托管费        H 为每日应计提的基金托管费
       E 为前一日的基金资产净值         E 为前一日的基金资产净值
       基金托管费每日计算，逐日累计至每月月    基金托管费每日计算，逐日累计至每月月
       末，按月支付，由基金管理人向基金托管    末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
       人发送基金托管费划款指令，基金托管人    发送基金托管费划款指令，基金托管人复核
       复核后于次月前 5 个工作日内从基金财   后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一
       产中一次性支取。若遇法定节假日、公休    次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支
       日等，支付日期顺延。            付日期顺延。
     三、其他需要提示的事项
及《基金合同》的规定，调低托管费率对基金份额持有人的利益无实质不利影响，
属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的情形，其他修订事项不
涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化，也对基金份额持有人的利益无
实质不利影响，亦无需召开基金份额持有人大会。
品资料概要，并登载在规定网站，投资者欲了解详细信息请仔细阅读本基金的《基
金合同》、招募说明书及相关法律文件。
（400-00-95526）咨询有关事宜。
     风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者在
投资前认真阅读本基金的《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等文件，
并选择与自身风险承受能力相匹配的投资品种进行投资。敬请投资者注意投资风
险。
     特此公告。
                                 中加基金管理有限公司