农银绿色能源混合: 农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金2024年第3季度报告

农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基
           金
    基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
    基金托管人：招商银行股份有限公司
    报告送出日期：2024 年 10 月 24 日
                            农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
                           §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称              农银绿色能源混合
基金主代码             015696
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2022 年 8 月 2 日
报告期末基金份额总额        250,312,762.83 份
投资目标              本基金通过积极把握绿色能源主题的投资机会，精选相关上市公
                  司，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现基金
                  资产的长期稳定增值。
投资策略              本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面等情
                  况，在经济周期不同阶段，依据市场不同表现，在大类资产中进
                  行配置，把握绿色能源相关行业的投资机会，保证整体投资业绩
                  的持续性。
业绩比较基准            中证新能源指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%
风险收益特征            本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场
                  基金、债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人             农银汇理基金管理有限公司
基金托管人             招商银行股份有限公司
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                         单位：人民币元
主要财务指标                      报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所列数字。
                                            业绩比较基
         净值增长率 净值增长率 业绩比较基
  阶段                                        准收益率标     ①－③        ②－④
            ①         标准差②      准收益率③
                                            准差④
过去三个月        13.59%     1.73%      17.19%     1.72%    -3.60%       0.01%
过去六个月        4.24%      1.58%      4.33%      1.50%    -0.09%       0.08%
 过去一年        -3.62%     1.65%      -6.25%     1.46%    2.63%        0.19%
自基金合同
            -27.22%     1.56%     -40.64%     1.33%    13.42%       0.23%
生效起至今
率变动的比较
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注：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%,投资于本基金界定的“绿色能源”主题相关股票的比
例不低于非现金基金资产的 80%.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需
缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产
净值的 5%，本基金建仓期为基金合同生效日起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到
基金合同规定的投资比例。
  无。
                          §4 管理人报告
             任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名    职务                                            说明
              任职日期  离任日期  年限
                                             博士研究生。历任兴业证券股份有限公
                                             司行业分析师、农银汇理基金管理有限
      本基金的 2022 年 8 月 2
邢军亮                       -        9年        公司研究部研究员、农银汇理基金管理
      基金经理      日
                                             有限公司基金经理助理；现任农银汇理
                                             基金管理有限公司基金经理。
  报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的
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相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额
持有人利益的行为。
  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
  进入 7 月份，经济预期整体仍偏弱、风险偏好收缩，市场延续震荡调整，大盘风格占优。节
奏上，7 月上半月财报预告期，业绩成为市场交易的核心线索，电子、有色等高景气方向一度领
涨。但此后，一方面随着二季度 GDP 和 6 月经济数据陆续公布，且整体低于预期，另一方面三中
全会政策预期落地，风险偏好再度出现回落，市场遭遇调整、上证综指跌破 2900 点。结构上，
“特朗普”交易冲击出海链，全球经济预期回落、大宗商品价格下行也对此前领涨的资源品方向
形成拖累。从宽基指数来看，7 月至今上证综指、上证 50、沪深 300、中证 500、中证 1000 涨跌
幅分别为-2.58%、-1.65%、-1.51%、-4.18%、-3.96%。行业层面，国防军工、非银金融、商贸零
售、综合、公用事业等表现靠前，而煤炭、轻工制造、纺织服装、美容护理和有色金属等方向表
现靠后。
值占优。节奏上，7 月底政治局会议一度提振，但随着 8 月初海外开启大跌并拖累国内情绪，同
时 7 月各项数据仍指向基本面偏弱，市场很快便消化了 7 月底的上涨，此后持续底部震荡。结构
上，行业快速轮动，市场缺乏共识，行情特征主要体现为高切低，赚钱效应较差。风险偏好收缩
下，类债低波红利龙头成为市场聚焦的方向，5 大行股价均持续创出新高。从宽基指数来看，8
月至今上证综指、上证 50、沪深 300、中证 500、中证 1000 涨跌幅分别为-3.45%、-1.65%、-
前，而美容护理、国防军工、计算机、电子、建筑材料等方向表现靠后。
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     随着 9 月底以来政策连续重磅发力，“抓住重点、主动作为” 的政策新导向下，市场逻辑
已经反转，已可抛弃熊市思维、坚定多头思维。往后看，短期内，经历 9 月底 10 月初暴力的、
逼空式的上涨后，阶段性市场或进入大波动、大分化的状态。但 10 月份的震荡更多是蓄势、大
浪淘沙，积极应对上涨过程中的颠簸。展望后续，市场将从逼空式反弹逐步进入到震荡但可持续
的上升新阶段，我们判断增量资金动力仍源源不断：1）随着中国股市回暖及经济企稳，海外资
金有望兴起新一轮配置中国股市的热潮。2）当前国内机构对于权益资产的配置比重仍处在历史
较低水平，后续规模增长、仓位抬升有望带动增量入市。3）国内居民财富向股市新一轮再配置
的趋势才刚刚开始。近期市场大涨之下，投资者开户热情高涨。往后看，居民财富、产业资本以
及理财资金等向中国股市再配置的趋势下，中国资产有望迎来源源不断的增量资金。
     截至本报告期末本基金份额净值为 0.7278 元；本报告期基金份额净值增长率为 13.59%，业
绩比较基准收益率为 17.19%。
     本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的
规定。报告期内，本基金未出现上述情形。
                     §5 投资组合报告
                                                   占基金总资产的比例
序号             项目               金额（元）
                                                      （%）
      其中：股票                       147,682,750.91           80.79
      其中：债券                                   -                -
           资产支持证券                             -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                              -                -
      产
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                                                       占基金资产净值比
代码            行业类别               公允价值（元）
                                                         例（%）
 A   农、林、牧、渔业                                      -           -
 B   采矿业                                  883,190.00         0.48
 C   制造业                              134,702,079.91        73.94
 D   电力、热力、燃气及水生产和供
     应业                                 6,704,589.00         3.68
 E   建筑业                                           -           -
 F   批发和零售业                                        -           -
 G   交通运输、仓储和邮政业                                   -           -
 H   住宿和餐饮业                                        -           -
 I   信息传输、软件和信息技术服务
     业                                  5,392,892.00         2.96
 J   金融业                                           -           -
 K   房地产业                                          -           -
 L   租赁和商务服务业                                      -           -
 M   科学研究和技术服务业                                    -           -
 N   水利、环境和公共设施管理业                                 -           -
 O   居民服务、修理和其他服务业                                 -           -
 P   教育                                            -           -
 Q   卫生和社会工作                                       -           -
 R   文化、体育和娱乐业                                     -           -
 S   综合                                            -           -
     合计                               147,682,750.91        81.06
  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
序号   股票代码      股票名称   数量（股）      公允价值（元）         占基金资产净值比例（%）
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  本基金本报告期末未持有债券。
  本基金本报告期末未持有债券。
     明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属投资。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
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                     农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
 序号          名称                     金额（元）
  本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末不存在前十名股票中有流通受限的情况。
                  §6 开放式基金份额变动
                                                  单位：份
报告期期初基金份额总额                                  263,877,136.88
报告期期间基金总申购份额                                   2,192,346.22
减：报告期期间基金总赎回份额                                15,756,720.27
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                  250,312,762.83
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
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                    农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
  截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
  截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
             §8 影响投资者决策的其他重要信息
  本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
  无。
  备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。
  投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时
间内取得备查文件的复制件或复印件。
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